BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DGATE Bilanço ve Finansal Tablolar

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

DGATE için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,72 milyar TL, bu raporda 6,29 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat4,64 milyar TL%+20,36önceki yıl 3,85 milyar TL
Esas faaliyet kârı201,64 milyon TL%+47,26önceki yıl 136,92 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)25,31 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -27,24 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar385,87 milyon TL%+6,9631.12.2025 tarihine göre
Net nakit112,55 milyon TLönceki: 1,28 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 4.642,41 3.856,83 %+20,36
Satışların maliyeti -4.348,47 -3.691,49 %+17,79
Brüt kâr 293,93 165,33 %+77,77
Genel yönetim giderleri -69,63 -44,71 %+55,74
Pazarlama giderleri -67,46 -46,59 %+44,79
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 336,65 370,6 %-9,16
Esas faaliyetlerden diğer giderler -291,84 -307,71 %-5,15
Esas faaliyet kârı 201,64 136,92 %+47,26
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 201,64 136,92 %+47,26
Finansman gelirleri 2,52 5,25 %-51,92
Finansman giderleri -225,83 -231,88 %-2,6
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 63,12 88,69 %-28,82
Vergi öncesi kâr 41,45 -1,01 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -29,54 -22,88
Dönem kârı 11,91 -23,89 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 25,31 -27,24 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 139,95 110,05 %+27,16
Kısa vadeli ticari alacaklar 3.775,87 4.319,57 %-12,58
Stoklar 874,54 922,33 %-5,18
Dönen varlıklar 5.226,85 5.884,67 %-11,17
Maddi duran varlıklar 7,45 8,15 %-8,55
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 4,93 4,93 %0
Duran varlıklar 374,66 415,17 %-9,75
Toplam varlıklar 5.601,52 6.299,84 %-11,08
Kısa vadeli borçlanmalar 12,89 1.374,33 %-99,06
Uzun vadeli borçlanmalar 14,49 16,04 %-9,63
Kısa vadeli ticari borçlar 4.509,49 4.204,11 %+7,26
Kısa vadeli yükümlülükler 4.979,55 5.689,11 %-12,47
Uzun vadeli yükümlülükler 23,25 23,5 %-1,08
Toplam yükümlülükler 5.002,8 5.712,62 %-12,42
Ödenmiş sermaye 30 30 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 385,87 360,75 %+6,96
Kontrol gücü olmayan paylar 212,84 226,46 %-6,01
Toplam özkaynaklar 598,71 587,22 %+1,95

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.460,83 229,22 %+537,28
Amortisman ve itfa giderleri 24,25 4,67 %+419,01
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,02 -0,45 %-93,99
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,02 -0,43 eksi küçüldü (%-93,72)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.421,03 -148,08 eksi büyüdü (%+859,62)
Dönem sonu nakit 140,54 97,36 %+44,34

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %6,33 %4,28 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,34 %3,55 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,25 %-0,61 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 225,9 milyon TL 141,6 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,86 %3,67 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 27,39 milyon TL 1,39 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -112,55 milyon TL 1,28 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,04 kat 2,36 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,04 kat 1,03 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 15,76 milyar TL %+8,78 749,08 milyon TL %-23,97 80,46 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 9,99 milyar TL %+23,02 535,13 milyon TL %-2,38 51,1 milyon TL zarardan kâra reel 14.08.2026
2026 3 aylık 4,64 milyar TL %+20,36 201,64 milyon TL %+47,26 25,31 milyon TL zarardan kâra reel 11.05.2026
2025 yıllık 15,94 milyar TL %+38,72 1,12 milyar TL %+94,31 17,34 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 11,16 milyar TL %+59,77 759,47 milyon TL %+153,43 -45,07 milyon TL zarar küçüldü (%-35,67) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 6,14 milyar TL %+50,5 414,98 milyon TL %+147,64 -42,03 milyon TL zarar büyüdü (%+71,37) doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 2,94 milyar TL %+57,66 104,63 milyon TL %+756,71 -20,82 milyon TL zarar küçüldü (%-47,28) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DGATE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605046). Yatırım tavsiyesi değildir.