BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DGATE Bilanço ve Finansal Tablolar

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

DGATE için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,94 milyar TL%+57,66önceki yıl 1,86 milyar TL
Esas faaliyet kârı104,63 milyon TL%+756,71önceki yıl 12,21 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-20,82 milyon TLzarar küçüldü (%-47,28)önceki yıl -39,5 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar240,42 milyon TL%-7,9831.12.2024 tarihine göre
Net nakit57,34 milyon TLönceki: 28,8 bin TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 2.947,18 1.869,25 %+57,66
Satışların maliyeti -2.820,84 -1.826,77 %+54,41
Brüt kâr 126,34 42,48 %+197,39
Genel yönetim giderleri -34,16 -30,52 %+11,91
Pazarlama giderleri -35,6 -28,4 %+25,34
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 283,19 220,01 %+28,71
Esas faaliyetlerden diğer giderler -235,13 -191,34 %+22,88
Esas faaliyet kârı 104,63 12,21 %+756,71
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 104,63 12,21 %+756,71
Finansman gelirleri 4,01 24,23 %-83,44
Finansman giderleri -177,19 -93,02 %+90,48
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 62,53 5,29 11,8 katı
Vergi öncesi kâr -6,01 -51,27 zarar küçüldü (%-88,27)
Vergi geliri (gideri) -12,24 -0,45
Dönem kârı -18,25 -51,73 zarar küçüldü (%-64,7)
Ana ortaklık payı -20,82 -39,5 zarar küçüldü (%-47,28)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 73,91 14 %+427,68
Kısa vadeli ticari alacaklar 2.465,56 2.890,29 %-14,69
Stoklar 573 606,68 %-5,55
Dönen varlıklar 3.280,94 3.663,3 %-10,43
Maddi duran varlıklar 5,39 5,51 %-2,14
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3,7 3,7 %0
Duran varlıklar 89,61 90,17 %-0,61
Toplam varlıklar 3.370,56 3.753,48 %-10,2
Kısa vadeli borçlanmalar 3,98 4,04 %-1,53
Uzun vadeli borçlanmalar 12,57 9,98 %+25,92
Kısa vadeli ticari borçlar 2.233,15 2.890,46 %-22,74
Kısa vadeli yükümlülükler 2.919,03 3.286,29 %-11,17
Uzun vadeli yükümlülükler 17,26 14,57 %+18,42
Toplam yükümlülükler 2.936,3 3.300,87 %-11,04
Ödenmiş sermaye 30 30 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 240,42 261,27 %-7,98
Kontrol gücü olmayan paylar 193,83 191,33 %+1,3
Toplam özkaynaklar 434,25 452,6 %-4,05

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 175,16 62,05 %+182,25
Amortisman ve itfa giderleri 3,57 3,8 %-6,17
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,34 -4,55 %-92,43
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,32 -4,55 eksi küçüldü (%-92,76)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -113,15 -49,95 eksi büyüdü (%+126,52)
Dönem sonu nakit 74,4 27,06 %+174,89

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %4,28 %2,27 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,55 %0,65 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-0,61 %-2,76 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 108,2 milyon TL 16,01 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,67 %0,85 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 16,56 milyon TL 14,03 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -57,34 milyon TL 28,8 bin TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,03 kat 0,03 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,12 kat 1,11 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 15,76 milyar TL %+8,78 749,08 milyon TL %-23,97 80,46 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 9,99 milyar TL %+23,02 535,13 milyon TL %-2,38 51,1 milyon TL zarardan kâra reel 14.08.2026
2026 3 aylık 4,64 milyar TL %+20,36 201,64 milyon TL %+47,26 25,31 milyon TL zarardan kâra reel 11.05.2026
2025 yıllık 15,94 milyar TL %+38,72 1,12 milyar TL %+94,31 17,34 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 11,16 milyar TL %+59,77 759,47 milyon TL %+153,43 -45,07 milyon TL zarar küçüldü (%-35,67) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 6,14 milyar TL %+50,5 414,98 milyon TL %+147,64 -42,03 milyon TL zarar büyüdü (%+71,37) doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 2,94 milyar TL %+57,66 104,63 milyon TL %+756,71 -20,82 milyon TL zarar küçüldü (%-47,28) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DGATE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437839). Yatırım tavsiyesi değildir.