BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DGATE Bilanço ve Finansal Tablolar

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

DGATE için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,72 milyar TL, bu raporda 7,11 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat15,76 milyar TL%+8,78önceki yıl 14,48 milyar TL
Esas faaliyet kârı749,08 milyon TL%-23,97önceki yıl 985,28 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)80,46 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -58,48 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar488,06 milyon TL%+19,7531.12.2025 tarihine göre
Net borç19,71 milyon TLönceki: 1,44 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 15,76 14,48 %+8,78 5,21 5,91 %-11,85
Satışların maliyeti -14,59 -13,5 %+8,07 -4,89 -5,54 %-11,81
Brüt kâr 1,16 0,98 %+18,52 0,31 0,36 %-12,46
Genel yönetim giderleri -0,25 -0,17 %+41,05 -0,08 -0,05 %+41,59
Pazarlama giderleri -0,21 -0,17 %+28,56 -0,07 -0,05 %+26,96
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,82 0,81 %+1,13 0,24 0,21 %+14,63
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,76 -0,46 %+66,22 -0,22 -0,05 %+312,03
Esas faaliyet kârı 0,74 0,98 %-23,97 0,18 0,4 %-54,7
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,74 0,98 %-23,97 0,18 0,4 %-54,7
Finansman gelirleri 0 0,03 %-70,61 0 0,01 %-89,48
Finansman giderleri -0,6 -1,12 %-45,99 -0,1 -0,43 %-75,58
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -0,02 0,04 kârdan zarara -0,02 0,01 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 0,13 -0,06 zarardan kâra 0,05 0 %+744,9
Vergi geliri (gideri) -0,08 0,01 -0,02 0
Dönem kârı 0,04 -0,04 zarardan kâra 0,02 0 13 katı
Ana ortaklık payı 0,08 -0,05 zarardan kâra 0,02 0 179 katı

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 58,48 124,33 %-52,96
Kısa vadeli ticari alacaklar 4.903,5 4.880 %+0,48
Stoklar 1.489,93 1.042 %+42,98
Dönen varlıklar 6.815,34 6.648,17 %+2,51
Maddi duran varlıklar 7,31 9,21 %-20,64
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 5,57 5,57 %0
Duran varlıklar 377,63 469,04 %-19,48
Toplam varlıklar 7.192,98 7.117,21 %+1,06
Kısa vadeli borçlanmalar 62,98 1.552,65 %-95,94
Uzun vadeli borçlanmalar 15,2 18,12 %-16,09
Kısa vadeli ticari borçlar 4.901,21 4.749,57 %+3,19
Kısa vadeli yükümlülükler 6.449,34 6.427,24 %+0,34
Uzun vadeli yükümlülükler 31,78 26,55 %+19,66
Toplam yükümlülükler 6.481,12 6.453,79 %+0,42
Ödenmiş sermaye 30 30 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 488,06 407,56 %+19,75
Kontrol gücü olmayan paylar 223,79 255,84 %-12,52
Toplam özkaynaklar 711,85 663,41 %+7,3

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.599,66 1.715,58 %-6,75
Amortisman ve itfa giderleri 80,81 15,49 %+421,44
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,48 -5,71 %-91,56
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,48 -5,69 eksi küçüldü (%-91,53)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.641,07 -668,69 eksi büyüdü (%+145,41)
Dönem sonu nakit 58,97 1.057,7 %-94,42

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,4 %6,8 %6,11%6,15 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,75 %6,8 %3,53%6,87 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,3 %-0,33 %0,56%0,03 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 829,89 milyon TL 1 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %5,26 %6,9 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-15,63 — —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 78,19 milyon TL 1,57 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 19,71 milyon TL 1,44 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,1 kat 2,36 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,05 kat 1,03 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil — —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 15,76 milyar TL %+8,78 749,08 milyon TL %-23,97 80,46 milyon TL zarardan kâra reel 09.11.2026
2026 6 aylık 9,99 milyar TL %+23,02 535,13 milyon TL %-2,38 51,1 milyon TL zarardan kâra reel 14.08.2026
2026 3 aylık 4,64 milyar TL %+20,36 201,64 milyon TL %+47,26 25,31 milyon TL zarardan kâra reel 11.05.2026
2025 yıllık 15,94 milyar TL %+38,72 1,12 milyar TL %+94,31 17,34 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 11,16 milyar TL %+59,77 759,47 milyon TL %+153,43 -45,07 milyon TL zarar küçüldü (%-35,67) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 6,14 milyar TL %+50,5 414,98 milyon TL %+147,64 -42,03 milyon TL zarar büyüdü (%+71,37) doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 2,94 milyar TL %+57,66 104,63 milyon TL %+756,71 -20,82 milyon TL zarar küçüldü (%-47,28) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DGATE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1695396). Yatırım tavsiyesi değildir.