BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CELHA Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. · BIST KOCAELİ

CELHA için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,56 milyar TL, bu raporda 6,12 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat498,32 milyon TL%+0,64önceki yıl 495,13 milyon TL
Esas faaliyet kârı-120,3 milyon TLzarar küçüldü (%-30,73)önceki yıl -173,69 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-306,78 milyon TLzarar büyüdü (%+22)önceki yıl -251,46 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,4 milyar TL%-6,3131.12.2025 tarihine göre
Net borç366,13 milyon TLönceki: 325,89 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 498,32 495,13 %+0,64
Satışların maliyeti -506,08 -602,86 %-16,05
Brüt kâr -7,76 -107,72 zarar küçüldü (%-92,79)
Genel yönetim giderleri -48,85 -54,47 %-10,31
Pazarlama giderleri -27,81 -40,83 %-31,89
Araştırma ve geliştirme giderleri -4,33 0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 40,03 131,52 %-69,56
Esas faaliyetlerden diğer giderler -71,57 -102,17 %-29,95
Esas faaliyet kârı -120,3 -173,69 zarar küçüldü (%-30,73)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,12 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -120,17 -173,69 zarar küçüldü (%-30,8)
Finansman giderleri -19,38 -75,97 %-74,49
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -192,29 -6,11 zarar büyüdü (%+3.045,9)
Vergi öncesi kâr -331,85 -255,78 zarar büyüdü (%+29,74)
Vergi geliri (gideri) 25,07 4,32
Dönem kârı -306,78 -251,46 zarar büyüdü (%+22)
Ana ortaklık payı -306,78 -251,46 zarar büyüdü (%+22)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 25,94 23,72 %+9,34
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,23 0,23 %0
Kısa vadeli ticari alacaklar 322,24 343,95 %-6,31
Stoklar 363,51 455,19 %-20,14
Dönen varlıklar 1.027,4 1.161,71 %-11,56
Maddi duran varlıklar 4.687,13 4.744,13 %-1,2
Duran varlıklar 4.908,87 4.964,45 %-1,11
Toplam varlıklar 5.936,27 6.126,16 %-3,09
Kısa vadeli borçlanmalar 390,89 343,9 %+13,66
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 1,42 5,95 %-76,04
Kısa vadeli ticari borçlar 431,82 392,84 %+9,92
Kısa vadeli yükümlülükler 981,54 842,4 %+16,51
Uzun vadeli yükümlülükler 549,92 582,23 %-5,54
Toplam yükümlülükler 1.531,47 1.424,64 %+7,49
Ödenmiş sermaye 385,49 300 %+28,49
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.404,8 4.701,52 %-6,31
Toplam özkaynaklar 4.404,8 4.701,52 %-6,31

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -116,4 71,89 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 63,78 78,02 %-18,24
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -25,99 -188,04 %-86,17
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -7,48 -121,07 eksi küçüldü (%-93,81)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 128,27 75,8 %+69,23
Dönem sonu nakit 25,94 32,82 %-20,96

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-1,55 %-21,75 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-24,14 %-35,08 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-61,56 %-50,78 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -56,52 milyon TL -95,67 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-11,34 %-19,32 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 392,32 milyon TL 349,86 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 366,13 milyon TL 325,89 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,08 kat 0,07 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,04 kat 1,37 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,76 milyar TL %-8,73 -280,17 milyon TL zarar büyüdü (%+3,71) -689,53 milyon TL zarar küçüldü (%-21,51) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,08 milyar TL %-10,09 -232,76 milyon TL zarar büyüdü (%+55,62) -516,81 milyon TL zarar küçüldü (%-15,55) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 498,32 milyon TL %+0,64 -120,3 milyon TL zarar küçüldü (%-30,73) -306,78 milyon TL zarar büyüdü (%+22) reel 08.05.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-0,79 -171,07 milyon TL zarar küçüldü (%-19,22) -661,52 milyon TL zarar büyüdü (%+293,93) doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 1,49 milyar TL %+0,48 -208,23 milyon TL zarar küçüldü (%-20,93) -677,18 milyon TL zarar büyüdü (%+238,15) doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 911,28 milyon TL %+2,55 -113,21 milyon TL zarar küçüldü (%-13,7) -463,23 milyon TL zarar büyüdü (%+1.122,32) doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 378,35 milyon TL %-19,58 -132,72 milyon TL zarar büyüdü (%+1.567,5) -192,15 milyon TL zarar büyüdü (%+680,88) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CELHA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1603810). Yatırım tavsiyesi değildir.