BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CELHA Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. · BIST KOCAELİ

CELHA için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat378,35 milyon TL%-19,58önceki yıl 470,48 milyon TL
Esas faaliyet kârı-132,72 milyon TLzarar büyüdü (%+1.567,5)önceki yıl -7,95 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-192,15 milyon TLzarar büyüdü (%+680,88)önceki yıl -24,6 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,16 milyar TL%-5,731.12.2024 tarihine göre
Net borç381,06 milyon TLönceki: 419,58 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 378,35 470,48 %-19,58
Satışların maliyeti -460,67 -451,49 %+2,03
Brüt kâr -82,32 18,99 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -41,62 -52,07 %-20,06
Pazarlama giderleri -31,2 -13,59 %+129,5
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 100,5 127,4 %-21,11
Esas faaliyetlerden diğer giderler -78,08 -88,68 %-11,95
Esas faaliyet kârı -132,72 -7,95 zarar büyüdü (%+1.567,5)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -132,72 -7,95 zarar büyüdü (%+1.567,5)
Finansman giderleri -58,05 -142,73 %-59,32
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -4,67 60,83 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -195,45 -89,85 zarar büyüdü (%+117,52)
Vergi geliri (gideri) 3,3 65,24
Dönem kârı -192,15 -24,6 zarar büyüdü (%+680,88)
Ana ortaklık payı -192,15 -24,6 zarar büyüdü (%+680,88)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 25,08 51,87 %-51,64
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,18 0,18 %0
Kısa vadeli ticari alacaklar 303,67 340,25 %-10,75
Stoklar 306,85 245,34 %+25,07
Dönen varlıklar 883,35 838,02 %+5,4
Maddi duran varlıklar 4.172,04 4.139,73 %+0,78
Duran varlıklar 4.280,05 4.248,03 %+0,75
Toplam varlıklar 5.163,4 5.086,06 %+1,52
Kısa vadeli borçlanmalar 406,33 452,8 %-10,26
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 12,75 %-100
Uzun vadeli borçlanmalar 0 6,08 %-100
Kısa vadeli ticari borçlar 490,87 376,82 %+30,26
Kısa vadeli yükümlülükler 1.035,99 931,8 %+11,18
Uzun vadeli yükümlülükler 961,55 796,98 %+20,64
Toplam yükümlülükler 1.997,55 1.728,78 %+15,54
Ödenmiş sermaye 101,03 101,03 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.165,85 3.357,27 %-5,7
Toplam özkaynaklar 3.165,85 3.357,27 %-5,7

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 54,93 286,9 %-80,85
Amortisman ve itfa giderleri 59,62 30,69 %+94,23
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -142,1 -184,51 %-22,98
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -92,51 -143,01 eksi küçüldü (%-35,3)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 57,92 -95,39 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 25,08 116,75 %-78,51

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-21,75 %4,03 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-35,08 %-1,69 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-50,78 %-5,23 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -73,1 milyon TL 22,73 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-19,32 %4,83 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 406,33 milyon TL 471,64 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 381,06 milyon TL 419,58 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,12 kat 0,14 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,85 kat 0,89 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,76 milyar TL %-8,73 -280,17 milyon TL zarar büyüdü (%+3,71) -689,53 milyon TL zarar küçüldü (%-21,51) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,08 milyar TL %-10,09 -232,76 milyon TL zarar büyüdü (%+55,62) -516,81 milyon TL zarar küçüldü (%-15,55) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 498,32 milyon TL %+0,64 -120,3 milyon TL zarar küçüldü (%-30,73) -306,78 milyon TL zarar büyüdü (%+22) reel 08.05.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-0,79 -171,07 milyon TL zarar küçüldü (%-19,22) -661,52 milyon TL zarar büyüdü (%+293,93) doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 1,49 milyar TL %+0,48 -208,23 milyon TL zarar küçüldü (%-20,93) -677,18 milyon TL zarar büyüdü (%+238,15) doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 911,28 milyon TL %+2,55 -113,21 milyon TL zarar küçüldü (%-13,7) -463,23 milyon TL zarar büyüdü (%+1.122,32) doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 378,35 milyon TL %-19,58 -132,72 milyon TL zarar büyüdü (%+1.567,5) -192,15 milyon TL zarar büyüdü (%+680,88) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CELHA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437873). Yatırım tavsiyesi değildir.