BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CELHA Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. · BIST KOCAELİ

CELHA için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,13 milyar TL%-0,79önceki yıl 2,15 milyar TL
Esas faaliyet kârı-171,07 milyon TLzarar küçüldü (%-19,22)önceki yıl -211,78 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-661,52 milyon TLzarar büyüdü (%+293,93)önceki yıl -167,92 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,27 milyar TL%+7,0131.12.2024 tarihine göre
Net borç296,16 milyon TLönceki: 498,99 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 2.135,08 2.152,28 %-0,79
Satışların maliyeti -2.012 -1.969,52 %+2,15
Brüt kâr 123,08 182,76 %-32,65
Genel yönetim giderleri -184,04 -181,25 %+1,54
Pazarlama giderleri -135,65 -133,36 %+1,71
Araştırma ve geliştirme giderleri -23,59 -134 %-82,39
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 198,65 273,88 %-27,46
Esas faaliyetlerden diğer giderler -149,52 -219,81 %-31,97
Esas faaliyet kârı -171,07 -211,78 zarar küçüldü (%-19,22)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler -2,14 0,1 artıdan eksiye
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -173,21 -211,67 zarar küçüldü (%-18,17)
Finansman giderleri -345,96 -408,9 %-15,39
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -268,03 331,47 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -787,21 -289,1 zarar büyüdü (%+172,28)
Vergi geliri (gideri) 125,68 121,18
Dönem kârı -661,52 -167,92 zarar büyüdü (%+293,93)
Ana ortaklık payı -661,52 -167,92 zarar büyüdü (%+293,93)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 21,56 61,69 %-65,04
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,21 0,21 %0
Kısa vadeli ticari alacaklar 312,57 404,65 %-22,75
Stoklar 413,66 291,78 %+41,77
Dönen varlıklar 1.055,71 996,62 %+5,92
Maddi duran varlıklar 4.311,28 4.923,18 %-12,42
Duran varlıklar 4.511,5 5.051,98 %-10,69
Toplam varlıklar 5.567,21 6.048,6 %-7,95
Kısa vadeli borçlanmalar 312,52 538,5 %-41,96
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 5,41 15,16 %-64,29
Uzun vadeli borçlanmalar 0 7,24 %-100
Kısa vadeli ticari borçlar 357 448,14 %-20,33
Kısa vadeli yükümlülükler 765,54 1.108,14 %-30,91
Uzun vadeli yükümlülükler 529,11 947,81 %-44,17
Toplam yükümlülükler 1.294,65 2.055,96 %-37,02
Ödenmiş sermaye 300 101,03 %+196,93
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.272,55 3.992,64 %+7,01
Toplam özkaynaklar 4.272,55 3.992,64 %+7,01

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -400,7 358,26 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 316 117,3 %+169,39
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -272,89 -340,09 %-19,76
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -110,29 -286,45 eksi küçüldü (%-61,49)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 485,42 -74,81 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 21,56 61,69 %-65,04

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %5,76 %8,49 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-8,01 %-9,83 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-30,98 %-7,8 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 144,93 milyon TL -94,48 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %6,78 %-4,38 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 317,94 milyon TL 560,9 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 296,16 milyon TL 498,99 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,14 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,37 kat 0,89 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,76 milyar TL %-8,73 -280,17 milyon TL zarar büyüdü (%+3,71) -689,53 milyon TL zarar küçüldü (%-21,51) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,08 milyar TL %-10,09 -232,76 milyon TL zarar büyüdü (%+55,62) -516,81 milyon TL zarar küçüldü (%-15,55) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 498,32 milyon TL %+0,64 -120,3 milyon TL zarar küçüldü (%-30,73) -306,78 milyon TL zarar büyüdü (%+22) reel 08.05.2026
2025 yıllık 2,13 milyar TL %-0,79 -171,07 milyon TL zarar küçüldü (%-19,22) -661,52 milyon TL zarar büyüdü (%+293,93) doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 1,49 milyar TL %+0,48 -208,23 milyon TL zarar küçüldü (%-20,93) -677,18 milyon TL zarar büyüdü (%+238,15) doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 911,28 milyon TL %+2,55 -113,21 milyon TL zarar küçüldü (%-13,7) -463,23 milyon TL zarar büyüdü (%+1.122,32) doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 378,35 milyon TL %-19,58 -132,72 milyon TL zarar büyüdü (%+1.567,5) -192,15 milyon TL zarar büyüdü (%+680,88) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CELHA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1570098). Yatırım tavsiyesi değildir.