BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AYES Bilanço ve Finansal Tablolar

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. · BIST METAL ANA

AYES için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat12,06 milyar TL%+23,37önceki yıl 9,77 milyar TL
Esas faaliyet kârı315,22 milyon TL%+241,43önceki yıl 92,32 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)1,03 milyar TL14,1 katıönceki yıl 73,17 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,03 milyar TL%+50,5131.12.2024 tarihine göre
Net borç248,72 milyon TLönceki: 140,74 milyon TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 12,06 9,77 %+23,37
Satışların maliyeti -11,54 -9,45 %+22,19
Brüt kâr 0,51 0,32 %+57,72
Genel yönetim giderleri -0,07 -0,05 %+45,74
Pazarlama giderleri -0,21 -0,2 %+5,98
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,37 0,16 %+132,13
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,27 -0,13 %+104,85
Esas faaliyet kârı 0,31 0,09 %+241,43
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,43 0,46 %-6,5
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,09 0 867 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,65 0,56 %+17,34
Finansman gelirleri 0,71 0,12 %+481,91
Finansman giderleri -0,37 -0,59 %-36,65
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0 -0,17 zarar küçüldü (%-98,79)
Vergi öncesi kâr 0,99 -0,07 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) 0,03 0,15
Dönem kârı 1,03 0,07 14 katı
Ana ortaklık payı 1,03 0,07 14,1 katı

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 154,23 468,04 %-67,04
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1.194,6 416,91 %+186,53
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.259,81 502,16 %+150,87
Stoklar 427,92 280,47 %+52,57
Dönen varlıklar 3.549,27 2.031,28 %+74,73
Maddi duran varlıklar 2.081,08 1.891,28 %+10,03
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 21,66 21,66 %0
Duran varlıklar 2.209,59 1.980,1 %+11,58
Toplam varlıklar 5.758,87 4.011,38 %+43,56
Kısa vadeli borçlanmalar 811,51 671,11 %+20,91
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 772,49 222,71 %+246,85
Uzun vadeli borçlanmalar 13,55 131,86 %-89,71
Kısa vadeli ticari borçlar 567,57 377,96 %+50,16
Kısa vadeli yükümlülükler 2.615,08 1.608,47 %+62,58
Uzun vadeli yükümlülükler 104,92 383,23 %-72,62
Toplam yükümlülükler 2.720,01 1.991,7 %+36,56
Ödenmiş sermaye 150 150 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.039,84 2.019,67 %+50,51
Kontrol gücü olmayan paylar -0,98 0
Toplam özkaynaklar 3.038,86 2.019,67 %+50,46

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -695,5 1.283,64 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 46,79 51,84 %-9,73
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -237,66 -58,03 %+309,53
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -236,59 -44,9 eksi büyüdü (%+426,85)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 618,29 -908 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 154,23 468,04 %-67,04

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %4,24 %3,31 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %2,61 %0,94 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %8,54 %0,74 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 362,01 milyon TL 144,16 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3 %1,47 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-0,2 — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,59 milyar TL 1,02 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 248,72 milyon TL 140,74 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,52 kat 0,5 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,35 kat 1,26 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,67 kat anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 5,11 milyar TL %-16,3 52,7 milyon TL %+83,15 674,91 milyon TL zarardan kâra reel 10.08.2026
2025 yıllık 12,06 milyar TL %+23,37 315,22 milyon TL %+241,43 1,03 milyar TL %+1.314,57 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 6 aylık 4,62 milyar TL %+5,79 48,71 milyon TL %+79,04 -112,54 milyon TL zarar büyüdü (%+1.147,87) doğrulanamadı 19.08.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AYES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1570888). Yatırım tavsiyesi değildir.