BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

AYES Bilanço ve Finansal Tablolar

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. · BIST METAL ANA

AYES için gösterilen rapor 2025 6 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 19.08.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 6 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat4,62 milyar TL%+5,79önceki yıl 4,37 milyar TL
Esas faaliyet kârı48,71 milyon TL%+79,04önceki yıl 27,2 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-112,54 milyon TLzarar büyüdü (%+1.147,87)önceki yıl -9,01 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,67 milyar TL%-7,0431.12.2024 tarihine göre
Net borç596,75 milyon TLönceki: 125,45 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
Hasılat 4.626,27 4.372,99 %+5,79
Satışların maliyeti -4.470,15 -4.237,93 %+5,47
Brüt kâr 156,12 135,06 %+15,59
Genel yönetim giderleri -30,42 -21,54 %+41,25
Pazarlama giderleri -86,51 -80,98 %+6,83
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 112,24 92,15 %+21,79
Esas faaliyetlerden diğer giderler -102,71 -97,48 %+5,35
Esas faaliyet kârı 48,71 27,2 %+79,04
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 107,21 20,31 %+427,67
Yatırım faaliyetlerinden giderler -85,44 -0,07 1.216 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 70,48 47,45 %+48,53
Finansman gelirleri 50,95 239,19 %-78,69
Finansman giderleri -179,35 -239,03 %-24,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -67,42 -71,7 zarar küçüldü (%-5,97)
Vergi öncesi kâr -125,34 -24,09 zarar büyüdü (%+420,12)
Vergi geliri (gideri) 12,79 15,08
Dönem kârı -112,54 -9,01 zarar büyüdü (%+1.147,87)
Ana ortaklık payı -112,54 -9,01 zarar büyüdü (%+1.147,87)

Bilanço milyon TL

Kalem 30.06.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 118,59 417,2 %-71,57
Kısa vadeli finansal yatırımlar 335,24 371,62 %-9,78
Kısa vadeli ticari alacaklar 801,37 447,61 %+79,03
Stoklar 436,22 250 %+74,48
Dönen varlıklar 2.098 1.810,63 %+15,87
Maddi duran varlıklar 1.726,98 1.685,84 %+2,44
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 19,31 19,31 %0
Duran varlıklar 1.816,45 1.765,01 %+2,91
Toplam varlıklar 3.914,45 3.575,64 %+9,47
Kısa vadeli borçlanmalar 822,16 598,21 %+37,43
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 70,86 198,52 %-64,3
Uzun vadeli borçlanmalar 157,56 117,54 %+34,04
Kısa vadeli ticari borçlar 501,97 336,91 %+48,99
Kısa vadeli yükümlülükler 1.863,5 1.433,75 %+29,97
Uzun vadeli yükümlülükler 377,45 341,6 %+10,49
Toplam yükümlülükler 2.240,96 1.775,35 %+26,22
Ödenmiş sermaye 150 150 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.673,49 1.800,28 %-7,04
Toplam özkaynaklar 1.673,49 1.800,28 %-7,04

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.06.2025 (5 ay)01.01.2024–30.06.2024 (5 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -304,94 246,78 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 19,61 23,4 %-16,2
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -61,67 -11,34 %+443,44
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -60,93 -10,93 eksi büyüdü (%+457,12)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 67,27 69,63 %-3,38
Dönem sonu nakit 118,59 427,86 %-72,28

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %3,37 %3,08 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %1,05 %0,62 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-2,43 %-0,2 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 68,32 milyon TL 50,61 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %1,47 %1,15 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,05 milyar TL 914,28 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 596,75 milyon TL 125,45 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,62 kat 0,5 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,12 kat 1,26 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 5,11 milyar TL %-16,3 52,7 milyon TL %+83,15 674,91 milyon TL zarardan kâra reel 10.08.2026
2025 yıllık 12,06 milyar TL %+23,37 315,22 milyon TL %+241,43 1,03 milyar TL %+1.314,57 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 6 aylık 4,62 milyar TL %+5,79 48,71 milyon TL %+79,04 -112,54 milyon TL zarar büyüdü (%+1.147,87) doğrulanamadı 19.08.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

AYES hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1480700). Yatırım tavsiyesi değildir.