BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

USHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

US YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

USHOL için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 10.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat101,06 milyon TL%-44,21önceki yıl 181,16 milyon TL
Esas faaliyet kârı20,14 milyon TL%-83,06önceki yıl 118,96 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)104,92 milyon TL%-2,26önceki yıl 107,35 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar223,21 milyon TL%-5,9231.12.2024 tarihine göre
Net nakit107,69 bin TLönceki: net nakit 1,55 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 101,06 181,16 %-44,21 35,5 23,96 %+48,16
Satışların maliyeti -62,84 -50,99 %+23,22 -17,08 -11,92 %+43,27
Brüt kâr 38,21 130,16 %-70,63 18,41 12,03 %+53,01
Genel yönetim giderleri -17,29 -10,88 %+58,91 -8,26 -4,15 %+98,84
Pazarlama giderleri — -0,01 — 0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,33 0,52 %-36,05 -0,03 -0,04 %-21,72
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,11 -0,82 %+34,59 -0,67 -0,11 %+492,5
Esas faaliyet kârı 20,14 118,96 %-83,06 9,43 7,72 %+22,25
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 118 0 -2,99 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -2,1 0,12 kârdan zarara -2,18 -0,03 zarar büyüdü (%+5.594,84)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 136,04 119,09 %+14,23 4,25 7,68 %-44,57
Finansman gelirleri 0 0,73 %-100 0 0,17 %-100
Finansman giderleri -1,48 -2,09 %-29,36 -0,36 -0,09 %+289,54
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -12,22 -8,96 zarar büyüdü (%+36,48) 2,63 3,63 %-27,64
Vergi öncesi kâr 122,33 108,76 %+12,47 6,52 11,39 %-42,75
Vergi geliri (gideri) -17,41 -1,49 -5,77 -0,78
Dönem kârı 104,91 107,26 %-2,19 0,75 10,61 %-92,93
Ana ortaklık payı 104,92 107,35 %-2,26 0,78 10,63 %-92,57

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,12 1,63 %-92,11
Kısa vadeli ticari alacaklar 34,52 55,65 %-37,96
Stoklar 18,52 0
Dönen varlıklar 141,24 245,92 %-42,56
Maddi duran varlıklar 29,39 34,06 %-13,71
Duran varlıklar 227,81 106,21 %+114,48
Toplam varlıklar 369,06 352,14 %+4,8
Kısa vadeli borçlanmalar 0,02 0,07 %-72,51
Kısa vadeli ticari borçlar 76,48 20,59 %+271,34
Kısa vadeli yükümlülükler 142,16 110,15 %+29,06
Uzun vadeli yükümlülükler 3,31 4,34 %-23,72
Toplam yükümlülükler 145,48 114,49 %+27,06
Ödenmiş sermaye 20,99 20,99 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 223,21 237,27 %-5,92
Kontrol gücü olmayan paylar 0,36 0,37 %-3,07
Toplam özkaynaklar 223,58 237,64 %-5,91

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1,43 13,79 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 7,57 8,16 %-7,31
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 0 -15,15 %-100
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 0 -15,15 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 0,12 1,23 %-89,55

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %37,81 %71,84 %51,86%50,22 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %19,93 %65,66 %26,58%32,21 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil %59,21 %2,11%44,3 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 27,71 milyon TL 127,13 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %27,42 %70,17 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-9,99 %-8,23 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 21,34 bin TL 77,63 bin TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -107,69 bin TL -1,55 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,99 kat 2,23 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,01 kat 0,12 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 0 TL %-100 -8,22 milyon TL kârdan zarara 88,1 milyon TL %-31,43 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 0 TL %-100 -6,14 milyon TL zarar büyüdü (%+0,98) 2,91 milyon TL %-81,57 reel 11.06.2026
2025 yıllık 112,56 milyon TL %-57,71 -32,98 milyon TL kârdan zarara 62,25 milyon TL %-45,47 doğrulanamadı 27.04.2026
2025 9 aylık 101,06 milyon TL %-44,21 20,14 milyon TL %-83,06 104,92 milyon TL %-2,26 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 60,98 milyon TL %-58,29 9,96 milyon TL %-90,37 96,86 milyon TL %+7,66 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 18,46 milyon TL %-29,61 -4,64 milyon TL kârdan zarara 12,3 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

USHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1515107). Yatırım tavsiyesi değildir.