BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

USHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

US YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

USHOL için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat18,46 milyon TL%-29,61önceki yıl 26,23 milyon TL
Esas faaliyet kârı-4,64 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 5,7 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)12,3 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -1,6 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar115,75 milyon TL%-44,4531.12.2024 tarihine göre
Net nakit2,04 milyon TLönceki: net nakit 1,36 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 18,46 26,23 %-29,61
Satışların maliyeti -13,85 -17,08 %-18,92
Brüt kâr 4,61 9,14 %-49,57
Genel yönetim giderleri -5,24 -3,36 %+55,88
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,33 0,01 17,1 katı
Esas faaliyetlerden diğer giderler -4,35 -0,1 42,6 katı
Esas faaliyet kârı -4,64 5,7 kârdan zarara
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,06 -0,14 zarardan kâra
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -4,58 5,55 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0 0 %-100
Finansman giderleri -0,46 -2,86 %-83,67
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 17,04 -3,43 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 11,99 -0,73 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) 0,29 -0,91
Dönem kârı 12,29 -1,64 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 12,3 -1,6 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 2,06 1,43 %+43,84
Kısa vadeli ticari alacaklar 31,15 48,83 %-36,21
Stoklar 0,2 0
Dönen varlıklar 85,47 215,79 %-60,39
Maddi duran varlıklar 39,59 29,89 %+32,46
Duran varlıklar 100,44 93,39 %+7,54
Toplam varlıklar 185,91 309,19 %-39,87
Kısa vadeli borçlanmalar 0,02 0,06 %-70,05
Kısa vadeli ticari borçlar 11,05 18,07 %-38,82
Kısa vadeli yükümlülükler 65,82 96,65 %-31,9
Uzun vadeli yükümlülükler 4,02 3,81 %+5,64
Toplam yükümlülükler 69,84 100,46 %-30,47
Ödenmiş sermaye 20,99 20,99 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 115,75 208,39 %-44,45
Kontrol gücü olmayan paylar 0,31 0,32 %-3,26
Toplam özkaynaklar 116,06 208,72 %-44,39

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 13,1 0,61 21,2 katı
Amortisman ve itfa giderleri -5,15 -4,14 %+24,31
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -12,6 0
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -12,6 0
Dönem sonu nakit 2,06 2,65 %-22,03

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %24,97 %34,86 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-25,17 %21,73 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %66,56 %-6,27 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 507,88 bin TL 9,85 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %2,75 %37,54 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 20,4 bin TL 68,12 bin TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,04 milyon TL -1,36 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,29 kat 2,23 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,06 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 0 TL %-100 -8,22 milyon TL kârdan zarara 88,1 milyon TL %-31,43 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 0 TL %-100 -6,14 milyon TL zarar büyüdü (%+0,98) 2,91 milyon TL %-81,57 reel 11.06.2026
2025 yıllık 112,56 milyon TL %-57,71 -32,98 milyon TL kârdan zarara 62,25 milyon TL %-45,47 doğrulanamadı 27.04.2026
2025 9 aylık 101,06 milyon TL %-44,21 20,14 milyon TL %-83,06 104,92 milyon TL %-2,26 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 60,98 milyon TL %-58,29 9,96 milyon TL %-90,37 96,86 milyon TL %+7,66 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 18,46 milyon TL %-29,61 -4,64 milyon TL kârdan zarara 12,3 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

USHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1438187). Yatırım tavsiyesi değildir.