BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TUREX Bilanço ve Finansal Tablolar

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. · BIST ULAŞTIRMA

TUREX için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 10,92 milyar TL, bu raporda 12,02 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat1,99 milyar TL%+8,38önceki yıl 1,84 milyar TL
Esas faaliyet kârı196,96 milyon TL%+13,61önceki yıl 173,36 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)64,03 milyon TL%+22,58önceki yıl 52,23 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,17 milyar TL%+0,7831.12.2025 tarihine göre
Net borç74,83 milyon TLönceki: net nakit 38,98 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.996,39 1.841,98 %+8,38
Satışların maliyeti -1.678,84 -1.572,55 %+6,75
Brüt kâr 317,54 269,43 %+17,85
Genel yönetim giderleri -169,65 -143,23 %+18,44
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 56,73 63,69 %-10,93
Esas faaliyetlerden diğer giderler -7,65 -16,53 %-53,73
Esas faaliyet kârı 196,96 173,36 %+13,61
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 43,58 89,4 %-51,25
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 24,87 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 265,42 262,76 %+1,01
Finansman gelirleri 39,69 15,26 %+160,11
Finansman giderleri -66,6 -118,85 %-43,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 65,75 133,36 %-50,69
Vergi öncesi kâr 304,26 292,53 %+4
Vergi geliri (gideri) -240,23 -240,3
Dönem kârı 64,03 52,23 %+22,58
Ana ortaklık payı 64,03 52,23 %+22,58

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,45 0,33 %+34,53
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,19 0,28 %-28,8
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,21 2,11 %+4,82
Stoklar 0,16 0,16 %+3,8
Dönen varlıklar 3,18 2,99 %+6,2
Maddi duran varlıklar 7,84 7,57 %+3,61
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,35 0,35 %0
Duran varlıklar 9,3 9,02 %+3,06
Toplam varlıklar 12,48 12,02 %+3,84
Kısa vadeli borçlanmalar 0,08 0,05 %+48,64
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,37 0,41 %-9,86
Uzun vadeli borçlanmalar 0,26 0,1 %+156,8
Kısa vadeli ticari borçlar 1,06 1,05 %+1,02
Kısa vadeli yükümlülükler 2,08 2,01 %+3,56
Uzun vadeli yükümlülükler 2,21 1,88 %+17,39
Toplam yükümlülükler 4,3 3,9 %+10,26
Ödenmiş sermaye 1,08 1,08 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,17 8,11 %+0,78
Kontrol gücü olmayan paylar 0,01 0,01 %-9,12
Toplam özkaynaklar 8,18 8,12 %+0,76

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 378,11 385,15 %-1,82
Amortisman ve itfa giderleri 179,28 231,11 %-22,42
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -544,09 -363,93 %+49,5
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -384,15 -369,25 eksi büyüdü (%+4,03)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 121,66 -174,57 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 450,45 205,01 %+119,71

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %15,9 %14,62 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,86 %9,41 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,2 %2,83 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 376,25 milyon TL 404,47 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %18,84 %21,95 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %21,61 %45,58 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 725,12 milyon TL 576,54 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 74,83 milyon TL -38,98 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,08 kat 0,07 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,52 kat 1,49 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 5,9 kat 7,37 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 7,21 milyar TL %+0,17 1,01 milyar TL %+22,7 341,09 milyon TL %-53,05 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 4,36 milyar TL %+1,41 546,82 milyon TL %+35,91 278,34 milyon TL %-26,53 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 1,99 milyar TL %+8,38 196,96 milyon TL %+13,61 64,03 milyon TL %+22,58 reel 11.05.2026
2025 yıllık 7,92 milyar TL %+13,98 1,35 milyar TL %+91,85 608,94 milyon TL %+114,54 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 5,54 milyar TL %+171,16 635,27 milyon TL %+106,34 560,12 milyon TL %+122,45 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 3,25 milyar TL %+10,51 304,54 milyon TL %+23,51 286,8 milyon TL %+249,26 doğrulanamadı 04.08.2025
2025 3 aylık 1,4 milyar TL %-5,23 132,47 milyon TL %+46,09 39,91 milyon TL %-45,48 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TUREX hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605875). Yatırım tavsiyesi değildir.