BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TUREX Bilanço ve Finansal Tablolar

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. · BIST ULAŞTIRMA

TUREX için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,4 milyar TL%-5,23önceki yıl 1,48 milyar TL
Esas faaliyet kârı132,47 milyon TL%+46,09önceki yıl 90,67 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)39,91 milyon TL%-45,48önceki yıl 73,22 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar5,6 milyar TL%+0,8631.12.2024 tarihine göre
Net borç498,04 milyon TLönceki: 428,2 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.407,54 1.485,24 %-5,23
Satışların maliyeti -1.201,65 -1.299,56 %-7,53
Brüt kâr 205,88 185,68 %+10,88
Genel yönetim giderleri -109,45 -102,02 %+7,28
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 48,67 26,48 %+83,8
Esas faaliyetlerden diğer giderler -12,63 -19,46 %-35,08
Esas faaliyet kârı 132,47 90,67 %+46,09
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 68,31 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 200,79 90,67 %+121,43
Finansman gelirleri 11,66 12,83 %-9,14
Finansman giderleri -90,82 -68,77 %+32,04
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 101,91 135,18 %-24,61
Vergi öncesi kâr 223,54 169,91 %+31,56
Vergi geliri (gideri) -183,62 -96,24
Dönem kârı 39,91 73,66 %-45,81
Ana ortaklık payı 39,91 73,22 %-45,48

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 156,66 277,91 %-43,62
Kısa vadeli finansal yatırımlar 45,79 48,62 %-5,82
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.213,12 1.189,5 %+1,98
Stoklar 94,96 86,81 %+9,39
Dönen varlıklar 1.627,07 1.700 %-4,28
Maddi duran varlıklar 5.729,98 5.665,92 %+1,13
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 160,63 160,63 %0
Duran varlıklar 6.727,43 6.662,46 %+0,97
Toplam varlıklar 8.354,51 8.362,46 %-0,09
Kısa vadeli borçlanmalar 43,57 37,68 %+15,62
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 467,56 510,49 %-8,4
Uzun vadeli borçlanmalar 189,36 206,56 %-8,32
Kısa vadeli ticari borçlar 574,37 667,11 %-13,9
Kısa vadeli yükümlülükler 1.317,66 1.448,32 %-9,02
Uzun vadeli yükümlülükler 1.434,84 1.360,54 %+5,46
Toplam yükümlülükler 2.752,5 2.808,86 %-2
Ödenmiş sermaye 1.080 108 10 katı
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 5.604,02 5.555,8 %+0,86
Kontrol gücü olmayan paylar -2 -2,2 %-9,15
Toplam özkaynaklar 5.602,01 5.553,6 %+0,87

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 294,31 295,23 %-0,31
Amortisman ve itfa giderleri 176,6 242,3 %-27,11
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -278,1 -131,27 %+111,84
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -282,16 -86,88 eksi büyüdü (%+224,74)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -133,39 -183,4 eksi küçüldü (%-27,26)
Dönem sonu nakit 156,66 256,78 %-38,99

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %14,62 %12,5 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,41 %6,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,83 %4,95 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 309,07 milyon TL 332,98 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %21,95 %22,41 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %45,58 %79,55 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 700,49 milyon TL 754,73 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 498,04 milyon TL 428,2 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,12 kat 0,13 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,23 kat 1,17 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 7,37 kat 4 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 7,21 milyar TL %+0,17 1,01 milyar TL %+22,7 341,09 milyon TL %-53,05 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 4,36 milyar TL %+1,41 546,82 milyon TL %+35,91 278,34 milyon TL %-26,53 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 1,99 milyar TL %+8,38 196,96 milyon TL %+13,61 64,03 milyon TL %+22,58 reel 11.05.2026
2025 yıllık 7,92 milyar TL %+13,98 1,35 milyar TL %+91,85 608,94 milyon TL %+114,54 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 5,54 milyar TL %+171,16 635,27 milyon TL %+106,34 560,12 milyon TL %+122,45 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 3,25 milyar TL %+10,51 304,54 milyon TL %+23,51 286,8 milyon TL %+249,26 doğrulanamadı 04.08.2025
2025 3 aylık 1,4 milyar TL %-5,23 132,47 milyon TL %+46,09 39,91 milyon TL %-45,48 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TUREX hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1438181). Yatırım tavsiyesi değildir.