BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TMSN Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TMSN için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.06.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 24,46 milyar TL, bu raporda 26,91 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat307,85 milyon TL%-84,16önceki yıl 1,94 milyar TL
Esas faaliyet kârı-34,1 milyon TLzarar küçüldü (%-86,31)önceki yıl -249,14 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-862,68 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 8,25 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar15,44 milyar TL%-5,331.12.2025 tarihine göre
Net borç6,66 milyar TLönceki: 5,28 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 0,3 1,94 %-84,16
Satışların maliyeti -0,25 -1,21 %-78,84
Brüt kâr 0,05 0,73 %-93
Genel yönetim giderleri -0,18 -0,19 %-4,96
Pazarlama giderleri -0,06 -0,64 %-90,38
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,02 -0,08 %-67,54
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,23 0,11 %+102,53
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,04 -0,16 %-75,29
Esas faaliyet kârı -0,03 -0,24 zarar küçüldü (%-86,31)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,08 11,21 %-99,19
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -0,03 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,05 10,92 %-99,48
Finansman gelirleri 0,18 0,23 %-24,5
Finansman giderleri -0,22 -1,48 %-85,09
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,24 0,29 %-14,44
Vergi öncesi kâr 0,26 9,97 %-97,35
Vergi geliri (gideri) -1,12 -1,71
Dönem kârı -0,86 8,25 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -0,86 8,25 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,21 0,18 %+13,79
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1,32 1,41 %-6,06
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,94 1,54 %+90,73
Stoklar 3,8 3,79 %+0,1
Dönen varlıklar 9,16 8,04 %+13,99
Maddi duran varlıklar 6,07 5,96 %+1,96
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 12,21 12,21 %0
Duran varlıklar 19,09 18,87 %+1,16
Toplam varlıklar 28,26 26,91 %+4,99
Kısa vadeli borçlanmalar 2,85 1,28 %+122,27
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,04 0,11 %-57,91
Uzun vadeli borçlanmalar 5,29 5,48 %-3,47
Kısa vadeli ticari borçlar 0,48 0,67 %-28,56
Kısa vadeli yükümlülükler 3,82 2,56 %+48,95
Uzun vadeli yükümlülükler 9 8,04 %+11,85
Toplam yükümlülükler 12,82 10,61 %+20,82
Ödenmiş sermaye 0,11 0,11 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 15,44 16,3 %-5,3
Toplam özkaynaklar 15,44 16,3 %-5,3

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -843,35 1.559,1 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 188,79 188,25 %+0,29
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -839,14 -83,51 10 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -392,88 -83,51 eksi büyüdü (%+370,43)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 1.278,86 -1.544,19 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 211,61 92,82 %+127,96

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %16,6 %37,58 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-11,07 %-12,81 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 154,69 milyon TL -60,89 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %50,24 %-3,13 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %94,3 %2,91 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 8,19 milyar TL 6,88 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 6,66 milyar TL 5,28 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,53 kat 0,42 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,39 kat 3,13 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 0,18 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 1,78 milyar TL %-21,62 -781,32 milyon TL zarar küçüldü (%-45,7) -2,26 milyar TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 307,85 milyon TL %-84,16 -34,1 milyon TL zarar küçüldü (%-86,31) -862,68 milyon TL kârdan zarara reel 08.06.2026
2025 yıllık 3,45 milyar TL %-62,2 -1,57 milyar TL kârdan zarara 4,52 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 2,44 milyar TL %-57,97 -1,38 milyar TL kârdan zarara 7,07 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 17.11.2025
2025 6 aylık 1,72 milyar TL %-53,55 -1,08 milyar TL kârdan zarara 6,64 milyar TL %+1.796,83 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 1,48 milyar TL %-19,12 -190,37 milyon TL kârdan zarara 6,3 milyar TL %+4.230,57 doğrulanamadı 20.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TMSN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1614999). Yatırım tavsiyesi değildir.