BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TMSN Bilanço ve Finansal Tablolar

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

TMSN için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 20.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,48 milyar TL%-19,12önceki yıl 1,83 milyar TL
Esas faaliyet kârı-190,37 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 207,99 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)6,3 milyar TL43,3 katıönceki yıl 145,59 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar15,42 milyar TL%+113,8431.12.2024 tarihine göre
Net borç2,85 milyar TLönceki: 2,86 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 1,48 1,83 %-19,12
Satışların maliyeti -0,92 -1,35 %-31,64
Brüt kâr 0,55 0,48 %+16,23
Genel yönetim giderleri -0,14 -0,05 %+165,8
Pazarlama giderleri -0,49 -0,16 %+193,09
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,06 -0,02 %+134,51
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,08 0,03 %+167,38
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,12 -0,05 %+142,15
Esas faaliyet kârı -0,19 0,2 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 10,58 0,27 38,2 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 10,39 0,48 21,4 katı
Finansman giderleri -0,95 -0,32 %+196,48
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -1,82 0,12 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 7,61 0,28 26,5 katı
Vergi geliri (gideri) -1,31 -0,14
Dönem kârı 6,3 0,14 43,3 katı
Ana ortaklık payı 6,3 0,14 43,3 katı

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,07 0,17 %-60,07
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,99 1,1 %-10,47
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,07 2,96 %-29,87
Stoklar 3 3,27 %-8,09
Dönen varlıklar 6,7 8,07 %-17
Maddi duran varlıklar 5,16 5,17 %-0,27
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 11,13 0,11 93,6 katı
Duran varlıklar 16,65 5,63 %+195,7
Toplam varlıklar 23,35 13,7 %+70,4
Kısa vadeli borçlanmalar 3,8 4,02 %-5,39
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,06 0,06 %-4,1
Uzun vadeli borçlanmalar 0,05 0,06 %-23,27
Kısa vadeli ticari borçlar 0,7 0,95 %-25,6
Kısa vadeli yükümlülükler 4,96 5,47 %-9,28
Uzun vadeli yükümlülükler 2,96 1,01 %+191,18
Toplam yükümlülükler 7,93 6,49 %+22,15
Ödenmiş sermaye 0,11 0,11 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 15,42 7,21 %+113,84
Toplam özkaynaklar 15,42 7,21 %+113,84

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 9.719,64 261,43 37,1 katı
Amortisman ve itfa giderleri 143,84 115,83 %+24,17
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -63,81 -75,69 %-15,69
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -8.631,94 -75,69 eksi büyüdü (%+11.303,68)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.178,2 -69,43 eksi büyüdü (%+1.596,94)
Dönem sonu nakit 70,93 457,61 %-84,49

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %37,58 %26,15 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-12,81 %11,32 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil %7,92 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -46,52 milyon TL 323,83 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-3,13 %17,63 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-23,91 %42,77 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 3,92 milyar TL 4,15 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,85 milyar TL 2,86 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,25 kat 0,57 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,34 kat 1,47 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,54 kat 1,79 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 1,78 milyar TL %-21,62 -781,32 milyon TL zarar küçüldü (%-45,7) -2,26 milyar TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 307,85 milyon TL %-84,16 -34,1 milyon TL zarar küçüldü (%-86,31) -862,68 milyon TL kârdan zarara reel 08.06.2026
2025 yıllık 3,45 milyar TL %-62,2 -1,57 milyar TL kârdan zarara 4,52 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 2,44 milyar TL %-57,97 -1,38 milyar TL kârdan zarara 7,07 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 17.11.2025
2025 6 aylık 1,72 milyar TL %-53,55 -1,08 milyar TL kârdan zarara 6,64 milyar TL %+1.796,83 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 1,48 milyar TL %-19,12 -190,37 milyon TL kârdan zarara 6,3 milyar TL %+4.230,57 doğrulanamadı 20.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TMSN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1440369). Yatırım tavsiyesi değildir.