BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TLMAN Bilanço ve Finansal Tablolar

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. · BIST ULAŞTIRMA

TLMAN için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 02.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat808,34 milyon TL%+4,39önceki yıl 774,3 milyon TL
Esas faaliyet kârı109,31 milyon TL%-17,47önceki yıl 132,45 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)58,55 milyon TL%-57,6önceki yıl 138,11 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,78 milyar TL%+3,4931.12.2024 tarihine göre
Net nakit389,36 milyon TLönceki: net nakit 284,89 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 808,34 774,3 %+4,39
Satışların maliyeti -650,75 -593,05 %+9,72
Brüt kâr 157,59 181,25 %-13,05
Genel yönetim giderleri -25,96 -18,14 %+43,06
Pazarlama giderleri -1,61 -0,94 %+70,34
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 35,63 20,5 %+73,81
Esas faaliyetlerden diğer giderler -56,34 -50,2 %+12,21
Esas faaliyet kârı 109,31 132,45 %-17,47
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 187,47 192,04 %-2,37
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 296,79 324,5 %-8,54
Finansman gelirleri 45,09 41,08 %+9,77
Finansman giderleri -66,72 -16,14 %+313,38
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -118,09 -136,62 zarar küçüldü (%-13,56)
Vergi öncesi kâr 157,06 212,82 %-26,19
Vergi geliri (gideri) -98,51 -74,71
Dönem kârı 58,55 138,11 %-57,6
Ana ortaklık payı 58,55 138,11 %-57,6

Bilanço milyon TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 29,9 1,43 20,8 katı
Kısa vadeli finansal yatırımlar 479,98 431,51 %+11,23
Kısa vadeli ticari alacaklar 69,36 50,43 %+37,52
Stoklar 3,06 3,69 %-16,91
Dönen varlıklar 766,45 630,91 %+21,48
Maddi duran varlıklar 1.172,55 1.249,31 %-6,14
Duran varlıklar 1.366,4 1.468,04 %-6,92
Toplam varlıklar 2.132,85 2.098,96 %+1,61
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 41,41 0
Uzun vadeli borçlanmalar 79,11 148,05 %-46,56
Kısa vadeli ticari borçlar 29,9 99,21 %-69,85
Kısa vadeli yükümlülükler 108,74 151,53 %-28,23
Uzun vadeli yükümlülükler 242,74 226,24 %+7,29
Toplam yükümlülükler 351,48 377,77 %-6,95
Ödenmiş sermaye 21 21 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.781,36 1.721,18 %+3,49
Toplam özkaynaklar 1.781,36 1.721,18 %+3,49

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 14,04 667,42 %-97,89
Amortisman ve itfa giderleri 161,41 134,9 %+19,65
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -59,76 -612,72 %-90,24
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -22,6 -612,24 eksi küçüldü (%-96,3)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 37,37 -63,88 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 29,9 1,43 20,8 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %19,49 %23,4 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %13,52 %17,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %7,24 %17,83 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 270,73 milyon TL 267,35 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %33,49 %34,52 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-75,18 %-64,19 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 120,52 milyon TL 148,05 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -389,36 milyon TL -284,89 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,06 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 7,04 kat 4,16 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,23 kat 4,83 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: toplam özkaynak (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %2,99 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.
  • Raporlar arası denetim: toplam varlık (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %3,34 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 557,8 milyon TL %-19,44 -51,38 milyon TL kârdan zarara -87,51 milyon TL kârdan zarara reel 06.11.2026
2026 6 aylık 359,57 milyon TL %-18,2 -33,71 milyon TL kârdan zarara -52,41 milyon TL kârdan zarara reel 12.08.2026
2026 3 aylık 148,73 milyon TL %-31,83 -43,48 milyon TL kârdan zarara -125,14 milyon TL zarar büyüdü (%+424,37) reel 11.05.2026
2025 yıllık 808,34 milyon TL %+4,39 109,31 milyon TL %-17,47 58,55 milyon TL %-57,6 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 533,73 milyon TL %-5,78 33,38 milyon TL %-58,1 82,06 milyon TL %-21,31 doğrulanamadı 06.11.2025
2025 6 aylık 332,73 milyon TL %-5,91 13,69 milyon TL %-79,79 72,48 milyon TL %-1,52 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 166,73 milyon TL %-0,7 7,15 milyon TL %-79 -15,62 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TLMAN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1564658). Yatırım tavsiyesi değildir.