BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TLMAN Bilanço ve Finansal Tablolar

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. · BIST ULAŞTIRMA

TLMAN için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat166,73 milyon TL%-0,7önceki yıl 167,92 milyon TL
Esas faaliyet kârı7,15 milyon TL%-79önceki yıl 34,05 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-15,62 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 45,06 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,37 milyar TL%-2,0731.12.2024 tarihine göre
Net nakit233,64 milyon TLönceki: net nakit 239,55 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 166,73 167,92 %-0,7
Satışların maliyeti -145,13 -119,38 %+21,57
Brüt kâr 21,6 48,54 %-55,49
Genel yönetim giderleri -5,4 -4,9 %+10,09
Pazarlama giderleri -0,13 -0,83 %-83,88
Esas faaliyetlerden diğer gelirler -2,32 3,89 artıdan eksiye
Esas faaliyetlerden diğer giderler -6,59 -12,64 %-47,84
Esas faaliyet kârı 7,15 34,05 %-79
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 24,14 89,54 %-73,03
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 31,29 123,59 %-74,68
Finansman gelirleri 6,62 13,24 %-49,98
Finansman giderleri -0,12 -0,12 %+6,1
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -23,52 -49,72 zarar küçüldü (%-52,69)
Vergi öncesi kâr 14,26 86,99 %-83,6
Vergi geliri (gideri) -29,88 -41,93
Dönem kârı -15,62 45,06 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -15,62 45,06 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 5,75 1,2 %+377,45
Kısa vadeli finansal yatırımlar 353,18 362,84 %-2,66
Kısa vadeli ticari alacaklar 56,71 39,41 %+43,89
Stoklar 1,65 3,1 %-46,61
Dönen varlıklar 540,24 510,46 %+5,83
Maddi duran varlıklar 1.033,62 1.050,5 %-1,6
Duran varlıklar 1.271,84 1.169,2 %+8,77
Toplam varlıklar 1.812,08 1.679,67 %+7,88
Uzun vadeli borçlanmalar 125,29 124,49 %+0,64
Kısa vadeli ticari borçlar 66,39 57 %+16,48
Kısa vadeli yükümlülükler 102,21 105,23 %-2,86
Uzun vadeli yükümlülükler 339,71 175,22 %+93,86
Toplam yükümlülükler 441,92 280,45 %+57,57
Ödenmiş sermaye 21 21 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.370,15 1.399,21 %-2,07
Toplam özkaynaklar 1.370,15 1.399,21 %-2,07

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -22,56 298,54 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 34,8 26,85 %+29,63
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -14,57 -243,51 %-94,01
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -4,91 -303,98 eksi küçüldü (%-98,38)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 32,19 5,38 %+498,16
Dönem sonu nakit 5,75 6,88 %-16,47

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %12,95 %28,9 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %4,28 %20,27 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-9,37 %26,83 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 41,95 milyon TL 60,9 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %25,16 %36,26 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-57,15 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 125,29 milyon TL 124,49 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -233,64 milyon TL -239,55 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 5,28 kat 4,85 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 6,62 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %14,32 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 557,8 milyon TL %-19,44 -51,38 milyon TL kârdan zarara -87,51 milyon TL kârdan zarara reel 06.11.2026
2026 6 aylık 359,57 milyon TL %-18,2 -33,71 milyon TL kârdan zarara -52,41 milyon TL kârdan zarara reel 12.08.2026
2026 3 aylık 148,73 milyon TL %-31,83 -43,48 milyon TL kârdan zarara -125,14 milyon TL zarar büyüdü (%+424,37) reel 11.05.2026
2025 yıllık 808,34 milyon TL %+4,39 109,31 milyon TL %-17,47 58,55 milyon TL %-57,6 doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 533,73 milyon TL %-5,78 33,38 milyon TL %-58,1 82,06 milyon TL %-21,31 doğrulanamadı 06.11.2025
2025 6 aylık 332,73 milyon TL %-5,91 13,69 milyon TL %-79,79 72,48 milyon TL %-1,52 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 166,73 milyon TL %-0,7 7,15 milyon TL %-79 -15,62 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TLMAN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432500). Yatırım tavsiyesi değildir.