BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TKNSA Bilanço ve Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. · BIST PERAKENDE TICARET

TKNSA için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 29.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat16,5 milyar TL%-18,22önceki yıl 20,18 milyar TL
Esas faaliyet kârı-800,04 milyon TLzarar küçüldü (%-5,33)önceki yıl -845,1 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-414,02 milyon TLzarar büyüdü (%+216,5)önceki yıl -130,81 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,08 milyar TL%-16,5631.12.2024 tarihine göre
Net borç1,87 milyar TLönceki: net nakit 1,47 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 16,5 20,18 %-18,22
Satışların maliyeti -14,41 -17,91 %-19,53
Brüt kâr 2,09 2,27 %-7,89
Genel yönetim giderleri -0,29 -0,23 %+28,32
Pazarlama giderleri -1,8 -1,9 %-5,23
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,18 0,41 %-55,84
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,96 -1,38 %-30,2
Esas faaliyet kârı -0,8 -0,84 zarar küçüldü (%-5,33)
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 10,4 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,8 -0,84 zarar küçüldü (%-4,82)
Finansman gelirleri 0,05 0,14 %-59,48
Finansman giderleri -0,97 -1,34 %-27,09
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 1,18 1,86 %-36,25
Vergi öncesi kâr -0,53 -0,18 zarar büyüdü (%+195,53)
Vergi geliri (gideri) 0,12 0,05
Dönem kârı -0,41 -0,13 zarar büyüdü (%+216,5)
Ana ortaklık payı -0,41 -0,13 zarar büyüdü (%+216,5)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,56 2,81 %-44,3
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,11 1,32 %-15,87
Stoklar 10 11,76 %-14,89
Dönen varlıklar 12,95 16,07 %-19,39
Maddi duran varlıklar 1,04 1,44 %-27,48
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,29 0,29 %0
Duran varlıklar 4,11 3,93 %+4,74
Toplam varlıklar 17,07 20 %-14,65
Kısa vadeli borçlanmalar 2,43 0,43 %+466,06
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,47 0,41 %+14,47
Uzun vadeli borçlanmalar 0,52 0,49 %+6,25
Kısa vadeli ticari borçlar 10,51 15,06 %-30,15
Kısa vadeli yükümlülükler 14,33 16,88 %-15,09
Uzun vadeli yükümlülükler 0,64 0,61 %+5,33
Toplam yükümlülükler 14,98 17,5 %-14,37
Ödenmiş sermaye 0,2 0,2 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2,08 2,5 %-16,56
Toplam özkaynaklar 2,08 2,5 %-16,56

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -2.125,98 -1.624,65 eksi büyüdü (%+30,85)
Amortisman ve itfa giderleri 424,19 362,66 %+16,96
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -195,29 -161,16 %+21,17
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -118,27 -89,02 eksi büyüdü (%+32,85)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 1.199,76 325,09 %+269,05
Dönem sonu nakit 1.567,2 2.485,92 %-36,95

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %12,68 %11,25 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-4,84 %-4,18 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-2,5 %-0,64 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -375,85 milyon TL -482,44 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-2,27 %-2,39 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 3,44 milyar TL 1,34 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,87 milyar TL -1,47 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,64 kat 0,53 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,9 kat 0,95 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 73,71 milyar TL %-1,52 -2,14 milyar TL zarar büyüdü (%+30,11) -2,57 milyar TL zarar büyüdü (%+54,56) reel 26.10.2026
2026 6 aylık 46,4 milyar TL %-0,11 -1,62 milyar TL zarar büyüdü (%+0,03) -1,49 milyar TL zarar büyüdü (%+15,49) reel 05.08.2026
2026 3 aylık 22,23 milyar TL %+2,96 -783,5 milyon TL zarar küçüldü (%-25,16) -476,53 milyon TL zarar küçüldü (%-12,05) reel 29.04.2026
2025 yıllık 83,51 milyar TL %-8,1 -1,7 milyar TL zarar küçüldü (%-27,6) -2,25 milyar TL zarar büyüdü (%+21,11) doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 57,7 milyar TL %-8,71 -1,27 milyar TL zarar küçüldü (%-44,46) -1,28 milyar TL zarar küçüldü (%-11,68) doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 35,16 milyar TL %-9,85 -1,22 milyar TL zarar küçüldü (%-31,29) -980,54 milyon TL zarar büyüdü (%+9,45) doğrulanamadı 06.08.2025
2025 3 aylık 16,5 milyar TL %-18,22 -800,04 milyon TL zarar küçüldü (%-5,33) -414,02 milyon TL zarar büyüdü (%+216,5) doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TKNSA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431160). Yatırım tavsiyesi değildir.