BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TKNSA Bilanço ve Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. · BIST PERAKENDE TICARET

TKNSA için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 26.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 22,28 milyar TL, bu raporda 27,69 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat73,71 milyar TL%-1,52önceki yıl 74,85 milyar TL
Esas faaliyet kârı-2,14 milyar TLzarar büyüdü (%+30,11)önceki yıl -1,64 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-2,57 milyar TLzarar büyüdü (%+54,56)önceki yıl -1,66 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar-1,67 milyar TLartıdan eksiye31.12.2025 tarihine göre
Net borç7,12 milyar TLönceki: 4,55 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 73,71 74,85 %-1,52 24,72 25,81 %-4,21
Satışların maliyeti -64,94 -64,61 %+0,5 -21,7 -22,22 %-2,31
Brüt kâr 8,77 10,23 %-14,32 3,02 3,59 %-15,94
Genel yönetim giderleri -1,38 -1,18 %+16,78 -0,47 -0,38 %+24,14
Pazarlama giderleri -6,85 -7,32 %-6,4 -2,17 -2,15 %+0,68
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,52 0,91 %-43,19 0,22 0,31 %-29,42
Esas faaliyetlerden diğer giderler -3,2 -4,3 %-25,5 -1,03 -1,3 %-21,22
Esas faaliyet kârı -2,14 -1,64 zarar büyüdü (%+30,11) -0,43 0,06 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,11 -0,01 %+658,7 -0,02 0 işaret değişti
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -2,25 -1,66 zarar büyüdü (%+35,74) -0,46 0,06 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,09 0,14 %-33,57 0,04 0 %+428,39
Finansman giderleri -5,65 -4,76 %+18,6 -2,07 -1,75 %+18,41
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 4,68 4,18 %+11,76 1,25 1,3 %-3,98
Vergi öncesi kâr -3,13 -2,09 zarar büyüdü (%+49,59) -1,24 -0,37 zarar büyüdü (%+231,18)
Vergi geliri (gideri) 0,55 0,42 0,24 0,07
Dönem kârı -2,57 -1,66 zarar büyüdü (%+54,56) -0,99 -0,29 zarar büyüdü (%+232,76)
Ana ortaklık payı -2,57 -1,66 zarar büyüdü (%+54,56) -0,99 -0,29 zarar büyüdü (%+232,76)

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,64 3,07 %-78,92
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,91 2,09 %-8,75
Stoklar 17,3 15,54 %+11,26
Dönen varlıklar 20,18 21,03 %-4,04
Maddi duran varlıklar 1,09 1,48 %-26,39
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,34 0,42 %-19,55
Duran varlıklar 6,33 6,66 %-5
Toplam varlıklar 26,51 27,69 %-4,28
Kısa vadeli borçlanmalar 6,07 5,73 %+6,02
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,67 0,71 %-5,83
Uzun vadeli borçlanmalar 1,02 1,18 %-13,42
Kısa vadeli ticari borçlar 17,75 17,21 %+3,15
Kısa vadeli yükümlülükler 26,03 25,33 %+2,73
Uzun vadeli yükümlülükler 2,15 1,45 %+47,79
Toplam yükümlülükler 28,18 26,79 %+5,18
Ödenmiş sermaye 0,2 0,2 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar -1,67 0,89 artıdan eksiye
Toplam özkaynaklar -1,67 0,89 artıdan eksiye

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 4.365,78 1.386,2 %+214,94
Amortisman ve itfa giderleri 1.936,85 1.691,91 %+14,47
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -385,41 -778,72 %-50,5
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -312,04 -456,42 eksi küçüldü (%-31,63)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -5.877,63 -2.293,48 eksi büyüdü (%+156,27)
Dönem sonu nakit 648,16 2.076,18 %-68,78

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %11,89 %13,67 %12,21%13,91 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,9 %-2,2 %-1,74%0,24 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-3,49 %-2,22 %-4,03%-1,16 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -207,04 milyon TL 44,24 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-0,28 %0,05 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 7,77 milyar TL 7,63 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 7,12 milyar TL 4,55 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak — 8,5 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,77 kat 0,82 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 73,71 milyar TL %-1,52 -2,14 milyar TL zarar büyüdü (%+30,11) -2,57 milyar TL zarar büyüdü (%+54,56) reel 26.10.2026
2026 6 aylık 46,4 milyar TL %-0,11 -1,62 milyar TL zarar büyüdü (%+0,03) -1,49 milyar TL zarar büyüdü (%+15,49) reel 05.08.2026
2026 3 aylık 22,23 milyar TL %+2,96 -783,5 milyon TL zarar küçüldü (%-25,16) -476,53 milyon TL zarar küçüldü (%-12,05) reel 29.04.2026
2025 yıllık 83,51 milyar TL %-8,1 -1,7 milyar TL zarar küçüldü (%-27,6) -2,25 milyar TL zarar büyüdü (%+21,11) doğrulanamadı 24.02.2026
2025 9 aylık 57,7 milyar TL %-8,71 -1,27 milyar TL zarar küçüldü (%-44,46) -1,28 milyar TL zarar küçüldü (%-11,68) doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 35,16 milyar TL %-9,85 -1,22 milyar TL zarar küçüldü (%-31,29) -980,54 milyon TL zarar büyüdü (%+9,45) doğrulanamadı 06.08.2025
2025 3 aylık 16,5 milyar TL %-18,22 -800,04 milyon TL zarar küçüldü (%-5,33) -414,02 milyon TL zarar büyüdü (%+216,5) doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TKNSA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1687643). Yatırım tavsiyesi değildir.