BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TKFEN Bilanço ve Finansal Tablolar

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

TKFEN için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 72,19 milyar TL, bu raporda 79,44 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat14,74 milyar TL%-16,92önceki yıl 17,74 milyar TL
Esas faaliyet kârı-552,64 milyon TLzarar büyüdü (%+33,1)önceki yıl -415,18 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-535 milyon TLzarar küçüldü (%-44,25)önceki yıl -959,81 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar35,05 milyar TL%-1,6331.12.2025 tarihine göre
Net borç6,21 milyar TLönceki: 6,62 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 14,74 17,74 %-16,92
Satışların maliyeti -13,7 -16,33 %-16,08
Brüt kâr 1,03 1,41 %-26,58
Genel yönetim giderleri -0,72 -0,84 %-14,67
Pazarlama giderleri -0,73 -0,81 %-9,68
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,01 -0,01 %+11,46
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,24 1,43 %-13,6
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,37 -1,54 %-10,88
Esas faaliyet kârı -0,55 -0,41 zarar büyüdü (%+33,1)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,05 0,11 %-54,75
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 %+151,47
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,02 -0,03 zarardan kâra
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,5 -0,3 zarar büyüdü (%+66,6)
Finansman gelirleri 0,33 0,5 %-34,79
Finansman giderleri -1,26 -1,72 %-26,76
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 1,17 0,85 %+37,04
Vergi öncesi kâr -0,25 -0,65 zarar küçüldü (%-61,05)
Vergi geliri (gideri) -0,28 -0,3
Dönem kârı -0,53 -0,96 zarar küçüldü (%-43,95)
Ana ortaklık payı -0,53 -0,95 zarar küçüldü (%-44,25)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 8,96 9,08 %-1,36
Kısa vadeli ticari alacaklar 5,5 5,68 %-3,16
Stoklar 11,75 10,99 %+6,93
Dönen varlıklar 30,2 29,72 %+1,63
Maddi duran varlıklar 31,09 31,89 %-2,53
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3,04 3,1 %-1,8
Duran varlıklar 48,44 49,71 %-2,56
Toplam varlıklar 78,65 79,44 %-0,99
Kısa vadeli borçlanmalar 10,18 10,73 %-5,09
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 3,41 3,66 %-6,86
Uzun vadeli borçlanmalar 1,56 1,3 %+19,95
Kısa vadeli ticari borçlar 17,16 16,86 %+1,78
Kısa vadeli yükümlülükler 39,11 39,71 %-1,5
Uzun vadeli yükümlülükler 4,07 3,65 %+11,53
Toplam yükümlülükler 43,18 43,36 %-0,4
Ödenmiş sermaye 0,37 0,37 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 35,05 35,63 %-1,63
Kontrol gücü olmayan paylar 0,41 0,44 %-6,98
Toplam özkaynaklar 35,46 36,07 %-1,69

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 0,13 -1,41 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 0,76 0,78 %-2,82
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,18 -0,82 %-77,75
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,38 -0,81 eksi küçüldü (%-52,89)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 0,39 0,1 %+259,32
Dönem sonu nakit 8,96 10,84 %-17,39

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,03 %7,96 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-3,74 %-2,33 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-3,65 %-5,42 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 212,37 milyon TL 372,08 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %1,44 %2,09 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 15,17 milyar TL 15,7 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 6,21 milyar TL 6,62 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,42 kat 0,43 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,77 kat 0,74 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 41,17 milyar TL %-18,3 -957,48 milyon TL zarar küçüldü (%-78,6) -440,72 milyon TL zarar küçüldü (%-89,82) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 28,34 milyar TL %-17,5 170,25 milyon TL zarardan kâra 376,94 milyon TL zarardan kâra reel 14.09.2026
2026 3 aylık 14,74 milyar TL %-16,92 -552,64 milyon TL zarar büyüdü (%+33,1) -535 milyon TL zarar küçüldü (%-44,25) reel 11.05.2026
2025 yıllık 53,9 milyar TL %-29,22 -3,3 milyar TL zarar büyüdü (%+1.468,76) -5,72 milyar TL kârdan zarara doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 38,84 milyar TL %-31,68 -3,44 milyar TL kârdan zarara -3,33 milyar TL kârdan zarara doğrulanamadı 09.12.2025
2025 6 aylık 26 milyar TL %-31,92 -2,14 milyar TL kârdan zarara -2,4 milyar TL kârdan zarara doğrulanamadı 14.11.2025
2025 3 aylık 13,56 milyar TL %-38,88 -317,26 milyon TL kârdan zarara -733,43 milyon TL zarar büyüdü (%+0,07) doğrulanamadı 08.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TKFEN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605209). Yatırım tavsiyesi değildir.