BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TKFEN Bilanço ve Finansal Tablolar

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

TKFEN için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat13,56 milyar TL%-38,88önceki yıl 22,19 milyar TL
Esas faaliyet kârı-317,26 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 50,26 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-733,43 milyon TLzarar büyüdü (%+0,07)önceki yıl -732,87 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar32,39 milyar TL%-3,3831.12.2024 tarihine göre
Net borç6,08 milyar TLönceki: 4,08 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 13,56 22,19 %-38,88
Satışların maliyeti -12,48 -19,51 %-36,04
Brüt kâr 1,07 2,67 %-59,65
Genel yönetim giderleri -0,64 -0,79 %-18,13
Pazarlama giderleri -0,62 -1,37 %-54,63
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,01 -0,02 %-63,62
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,09 1,03 %+5,86
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,18 -1,42 %-17,2
Esas faaliyet kârı -0,31 0,05 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,08 0,38 %-77,36
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -0,29 %-99,8
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,02 -0,03 zarar küçüldü (%-21,33)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -0,23 0,13 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,38 0,54 %-29,25
Finansman giderleri -1,31 -0,93 %+40,1
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,65 0,38 %+71,63
Vergi öncesi kâr -0,5 0,12 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -0,23 -0,86
Dönem kârı -0,73 -0,73 zarar küçüldü (%-0,12)
Ana ortaklık payı -0,73 -0,73 zarar büyüdü (%+0,07)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 8,28 10,39 %-20,22
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-100
Kısa vadeli ticari alacaklar 6,77 6,64 %+1,89
Stoklar 9,85 9,37 %+5,11
Dönen varlıklar 30,27 32,16 %-5,9
Maddi duran varlıklar 24,28 24,4 %-0,46
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 2,52 2,54 %-0,78
Duran varlıklar 39,9 40,33 %-1,05
Toplam varlıklar 70,18 72,5 %-3,2
Kısa vadeli borçlanmalar 8,93 5,84 %+52,9
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,38 1,85 %-79,33
Uzun vadeli borçlanmalar 5,05 6,78 %-25,44
Kısa vadeli ticari borçlar 12,36 12,16 %+1,63
Kısa vadeli yükümlülükler 30,31 29,86 %+1,5
Uzun vadeli yükümlülükler 7,02 8,64 %-18,81
Toplam yükümlülükler 37,33 38,51 %-3,05
Ödenmiş sermaye 0,37 0,37 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 32,39 33,53 %-3,38
Kontrol gücü olmayan paylar 0,44 0,45 %-2,31
Toplam özkaynaklar 32,84 33,98 %-3,36

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1,07 6,56 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 0,6 0,56 %+6,35
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,63 -0,46 %+35,5
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,62 -0,37 eksi büyüdü (%+65,92)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 0,08 0,61 %-86,46
Dönem sonu nakit 8,28 14,97 %-44,66

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,96 %12,05 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,33 %0,22 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-5,42 %-3,31 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 284,32 milyon TL 615,93 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %2,09 %2,77 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 14,37 milyar TL 14,47 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 6,08 milyar TL 4,08 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,43 kat 0,42 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,99 kat 1,07 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 41,17 milyar TL %-18,3 -957,48 milyon TL zarar küçüldü (%-78,6) -440,72 milyon TL zarar küçüldü (%-89,82) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 28,34 milyar TL %-17,5 170,25 milyon TL zarardan kâra 376,94 milyon TL zarardan kâra reel 14.09.2026
2026 3 aylık 14,74 milyar TL %-16,92 -552,64 milyon TL zarar büyüdü (%+33,1) -535 milyon TL zarar küçüldü (%-44,25) reel 11.05.2026
2025 yıllık 53,9 milyar TL %-29,22 -3,3 milyar TL zarar büyüdü (%+1.468,76) -5,72 milyar TL kârdan zarara doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 38,84 milyar TL %-31,68 -3,44 milyar TL kârdan zarara -3,33 milyar TL kârdan zarara doğrulanamadı 09.12.2025
2025 6 aylık 26 milyar TL %-31,92 -2,14 milyar TL kârdan zarara -2,4 milyar TL kârdan zarara doğrulanamadı 14.11.2025
2025 3 aylık 13,56 milyar TL %-38,88 -317,26 milyon TL kârdan zarara -733,43 milyon TL zarar büyüdü (%+0,07) doğrulanamadı 08.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TKFEN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1435917). Yatırım tavsiyesi değildir.