BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TEHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

TEHOL için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 11,41 milyar TL, bu raporda 12,56 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat616,07 milyon TL19,7 katıönceki yıl 31,22 milyon TL
Esas faaliyet kârı-242,44 milyon TLzarar büyüdü (%+314,39)önceki yıl -58,5 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)818,46 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -75,38 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar9,23 milyar TL%+3,7231.12.2025 tarihine göre
Net nakit2,07 milyar TLönceki: net nakit 1,53 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 616,07 31,22 19,7 katı
Satışların maliyeti -553,05 -23,77 23,2 katı
Brüt kâr 63,02 7,44 %+746,62
Genel yönetim giderleri -195,22 -47,15 %+314,01
Pazarlama giderleri -52,27 0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 76,8 17,69 %+334,01
Esas faaliyetlerden diğer giderler -134,76 -36,49 %+269,3
Esas faaliyet kârı -242,44 -58,5 zarar büyüdü (%+314,39)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1.723,03 46,51 37 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler -1,33 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1.479,25 -11,98 zarardan kâra
Finansman gelirleri 52,48 0
Finansman giderleri -238,45 -91,27 %+161,24
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -299,5 82,24 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 993,79 -21,01 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -217,86 -54,37
Dönem kârı 775,92 -75,38 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 818,46 -75,38 zarardan kâra

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,46 1,47 %-68,47
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,81 0,84 %+232,13
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,28 1,63 %-21,55
Stoklar 1,7 0,87 %+94,88
Dönen varlıklar 10,57 6,21 %+70,08
Maddi duran varlıklar 2,12 1,14 %+85,98
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3,83 3,8 %+0,69
Duran varlıklar 10,17 6,34 %+60,37
Toplam varlıklar 20,74 12,56 %+65,18
Kısa vadeli borçlanmalar 0,69 0,47 %+44,84
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,04 0,03 %+33,84
Uzun vadeli borçlanmalar 0,48 0,27 %+74,32
Kısa vadeli ticari borçlar 1,97 1,26 %+56,48
Kısa vadeli yükümlülükler 8,29 2,36 %+250,67
Uzun vadeli yükümlülükler 1,89 0,67 %+178,95
Toplam yükümlülükler 10,19 3,04 %+234,66
Ödenmiş sermaye 1,99 1,99 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 9,23 8,9 %+3,72
Kontrol gücü olmayan paylar 1,31 0,61 %+116,08
Toplam özkaynaklar 10,55 9,51 %+10,92

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.028,9 -87,91 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 38,56 0,45 84 katı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2.727,35 -14,9 182 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -983,74 -14,9 eksi büyüdü (%+6.498,51)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 190,43 110,2 %+72,8
Dönem sonu nakit 464,12 10,29 45 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %10,22 %23,84 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-39,35 anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -203,87 milyon TL -58,04 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-33,09 anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-30,13 — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,21 milyar TL 783,15 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,07 milyar TL -1,53 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,11 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,27 kat 2,62 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,32 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 4,56 milyar TL %+5.785,05 144,49 milyon TL zarardan kâra 1,53 milyar TL %+41,74 doğrulanamadı 14.08.2026
2026 3 aylık 616,07 milyon TL %+1.873,09 -242,44 milyon TL zarar büyüdü (%+314,39) 818,46 milyon TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 3,98 milyar TL %+9.762,64 -144,93 milyon TL kârdan zarara 2,78 milyar TL %+243,17 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 1,68 milyar TL %+7.878,63 141,5 milyon TL zarardan kâra 2,74 milyar TL %+1.246,44 doğrulanamadı 07.11.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TEHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1603783). Yatırım tavsiyesi değildir.