BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TEHOL Bilanço ve Finansal Tablolar

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

TEHOL için gösterilen rapor 2025 yıllık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.03.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 yıllık). Son rapor: 2026 6 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat3,98 milyar TL98,6 katıönceki yıl 40,4 milyon TL
Esas faaliyet kârı-144,93 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 116,14 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,78 milyar TL%+243,17önceki yıl 812,54 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,09 milyar TL%+134,8631.12.2024 tarihine göre
Net nakit1,43 milyar TLönceki: 423,56 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
Hasılat 3.985,39 40,4 98,6 katı
Satışların maliyeti -3.700,57 -30,25 122 katı
Brüt kâr 284,81 10,15 28 katı
Genel yönetim giderleri -378,29 -41,16 %+818,99
Pazarlama giderleri -228,1 0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 788,68 158,6 %+397,25
Esas faaliyetlerden diğer giderler -612,03 -11,45 53,4 katı
Esas faaliyet kârı -144,93 116,14 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3.785,82 1.082,9 %+249,59
Yatırım faaliyetlerinden giderler -276,99 -17,71 15,6 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 3.364,04 1.181,33 %+184,76
Finansman gelirleri 140,58 10,34 13,5 katı
Finansman giderleri -697,67 -124,55 %+460,15
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 155,64 78,01 %+99,52
Vergi öncesi kâr 2.962,61 1.145,14 %+158,71
Vergi geliri (gideri) -135,29 -332,6
Dönem kârı 2.827,31 812,54 %+247,95
Ana ortaklık payı 2.788,42 812,54 %+243,17

Bilanço milyar TL

Kalem 31.12.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,33 0 430 katı
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,77 0
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,46 0,04 35,1 katı
Stoklar 0,79 0 511 katı
Dönen varlıklar 5,64 0,21 26,7 katı
Maddi duran varlıklar 1,03 0,53 %+94,54
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3,46 3,57 %-3,27
Duran varlıklar 5,76 4,25 %+35,63
Toplam varlıklar 11,41 4,46 %+155,84
Kısa vadeli borçlanmalar 0,43 0,04 10,2 katı
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,02 0,06 %-58,18
Uzun vadeli borçlanmalar 0,21 0,32 %-33,53
Kısa vadeli ticari borçlar 1,14 0,21 %+443,73
Kısa vadeli yükümlülükler 2,15 0,35 %+498,21
Uzun vadeli yükümlülükler 0,61 0,65 %-5,93
Toplam yükümlülükler 2,76 1,01 %+172,36
Ödenmiş sermaye 1,99 0,99 %+100
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,09 3,44 %+134,86
Kontrol gücü olmayan paylar 0,55 0
Toplam özkaynaklar 8,64 3,44 %+150,96

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.12.2025 (12 ay)01.01.2024–31.12.2024 (12 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 2.348,88 142,82 16,4 katı
Amortisman ve itfa giderleri 2.028,44 1,46 1.381 katı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -3.522,66 -331,77 10,6 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -3.630,49 -264,24 eksi büyüdü (%+1.273,92)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 2.756,11 124,57 22,1 katı
Dönem sonu nakit 1.337,99 3,1 430 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %7,14 %25,13 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-3,63 anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %70,94 anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 1,88 milyar TL 117,61 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %47,26 anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %5,25 %6,81 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 673,06 milyon TL 426,66 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,43 milyar TL 423,56 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,12 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,62 kat 0,58 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,83 kat 0,17 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 6 aylık 4,56 milyar TL %+5.785,05 144,49 milyon TL zarardan kâra 1,53 milyar TL %+41,74 doğrulanamadı 14.08.2026
2026 3 aylık 616,07 milyon TL %+1.873,09 -242,44 milyon TL zarar büyüdü (%+314,39) 818,46 milyon TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 3,98 milyar TL %+9.762,64 -144,93 milyon TL kârdan zarara 2,78 milyar TL %+243,17 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 1,68 milyar TL %+7.878,63 141,5 milyon TL zarardan kâra 2,74 milyar TL %+1.246,44 doğrulanamadı 07.11.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TEHOL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1567682). Yatırım tavsiyesi değildir.