BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

SAFKR Bilanço ve Finansal Tablolar

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

SAFKR için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 07.11.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,13 milyar TL%-9,65önceki yıl 1,25 milyar TL
Esas faaliyet kârı209,27 milyon TL%+30,3önceki yıl 160,6 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)100 milyon TL%+79,45önceki yıl 55,72 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,06 milyar TL%+10,5331.12.2024 tarihine göre
Net nakit27,72 milyon TLönceki: 7,31 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 1.132,15 1.253,2 %-9,65 407,09 456,24 %-10,77
Satışların maliyeti -766,58 -897,68 %-14,6 -285,67 -305,45 %-6,47
Brüt kâr 365,57 355,52 %+2,82 121,41 150,79 %-19,48
Genel yönetim giderleri -48,1 -50,44 %-4,64 -15,2 -15,85 %-4,15
Pazarlama giderleri -71,56 -78,68 %-9,05 -23,9 -29,67 %-19,45
Araştırma ve geliştirme giderleri -25,69 -25,65 %+0,15 -7,96 -8,89 %-10,47
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 25,94 30,78 %-15,69 -18,54 4,52 artıdan eksiye
Esas faaliyetlerden diğer giderler -36,89 -70,92 %-47,97 59,79 -26,49 işaret değişti
Esas faaliyet kârı 209,27 160,6 %+30,3 115,6 74,39 %+55,38
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,86 3,88 %-77,59 0,27 0,13 %+94,01
Yatırım faaliyetlerinden giderler -3,22 -1,34 %+139,9 -1,51 0,05 işaret değişti
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 206,91 163,14 %+26,83 114,35 74,59 %+53,3
Finansman gelirleri 36,83 13 %+183,34 25,37 2,61 %+868,69
Finansman giderleri -69,28 -34,35 %+101,7 -53,53 -14,46 %+270,15
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -34,38 -73,91 zarar küçüldü (%-53,47) -19,05 -47,88 zarar küçüldü (%-60,2)
Vergi öncesi kâr 140,08 67,88 %+106,36 67,14 14,86 %+351,64
Vergi geliri (gideri) -39,97 -12,36 -18,33 6,69
Dönem kârı 100,1 55,52 %+80,3 48,8 21,56 %+126,35
Ana ortaklık payı 100 55,72 %+79,45 48,59 21,7 %+123,85

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 106,18 74,29 %+42,91
Kısa vadeli ticari alacaklar 311,81 332,33 %-6,17
Stoklar 429,07 342,32 %+25,34
Dönen varlıklar 946,58 887,2 %+6,69
Maddi duran varlıklar 556,37 545,16 %+2,05
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 20,57 20,57 %0
Duran varlıklar 607,82 607,34 %+0,07
Toplam varlıklar 1.554,41 1.494,55 %+4
Kısa vadeli borçlanmalar 54,78 45,66 %+19,97
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı — 6,25
Uzun vadeli borçlanmalar 23,67 29,69 %-20,27
Kısa vadeli ticari borçlar 120,4 121,32 %-0,75
Kısa vadeli yükümlülükler 403,41 407,62 %-1,03
Uzun vadeli yükümlülükler 88,57 125,55 %-29,45
Toplam yükümlülükler 491,99 533,17 %-7,72
Ödenmiş sermaye 200 35,25 %+467,37
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.062,15 960,9 %+10,53
Kontrol gücü olmayan paylar 0,26 0,48 %-45,63
Toplam özkaynaklar 1.062,41 961,38 %+10,5

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 33,32 -206,72 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 10,09 22,63 %-55,39
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -13,56 -12,72 %+6,61
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -8,65 -12,66 eksi küçüldü (%-31,61)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 15,88 48,63 %-67,33
Dönem sonu nakit 106,18 30,04 %+253,46

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %32,29 %28,36 %29,82%33,05 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %18,48 %12,81 %28,39%16,3 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %8,84 %4,43 %11,98%4,72 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 219,36 milyon TL 183,23 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,37 %14,62 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-24,54 anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 78,46 milyon TL 81,61 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -27,72 milyon TL 7,31 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,08 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,34 kat 2,17 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,33 kat -3,72 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %25 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).
  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.07.2025–30.09.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %9,44 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,65 milyar TL %+80,95 239,91 milyon TL %-11,63 61,02 milyon TL %-41,18 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,6 milyar TL %+79,91 140,86 milyon TL %+32,96 24,98 milyon TL %-42,88 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 492,94 milyon TL %+39,55 42,46 milyon TL %-8 -13,93 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,77 milyar TL %+3,02 323,64 milyon TL %+30,47 162,96 milyon TL %+105,87 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 1,13 milyar TL %-9,65 209,27 milyon TL %+30,3 100 milyon TL %+79,45 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 674,44 milyon TL %-9,02 87,12 milyon TL %+8,65 47,81 milyon TL %+51,11 doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 269,9 milyon TL %-26,57 35,28 milyon TL %+39,26 3,93 milyon TL %-79,16 doğrulanamadı 07.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

SAFKR hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1513427). Yatırım tavsiyesi değildir.