BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

SAFKR Bilanço ve Finansal Tablolar

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

SAFKR için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 07.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat269,9 milyon TL%-26,57önceki yıl 367,59 milyon TL
Esas faaliyet kârı35,28 milyon TL%+39,26önceki yıl 25,33 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)3,93 milyon TL%-79,16önceki yıl 18,88 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar847,97 milyon TL%+0,5731.12.2024 tarihine göre
Net borç11,69 milyon TLönceki: 6,41 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 269,9 367,59 %-26,57
Satışların maliyeti -171,86 -278,17 %-38,21
Brüt kâr 98,03 89,42 %+9,63
Genel yönetim giderleri -15,11 -15,94 %-5,23
Pazarlama giderleri -19,82 -21,55 %-8
Araştırma ve geliştirme giderleri -8,12 -7,3 %+11,24
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 22,29 14,32 %+55,65
Esas faaliyetlerden diğer giderler -41,97 -33,59 %+24,92
Esas faaliyet kârı 35,28 25,33 %+39,26
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,02 2,4 %-57,34
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 35,04 26,49 %+32,23
Finansman gelirleri 5,72 7,62 %-24,92
Finansman giderleri -7,42 -9,45 %-21,52
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -1,79 3,72 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 31,54 28,39 %+11,12
Vergi geliri (gideri) -27,66 -9,55
Dönem kârı 3,88 18,83 %-79,36
Ana ortaklık payı 3,93 18,88 %-79,16

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 39,91 65,19 %-38,77
Kısa vadeli ticari alacaklar 248,53 291,6 %-14,76
Stoklar 376,73 300,37 %+25,42
Dönen varlıklar 763,99 778,47 %-1,85
Maddi duran varlıklar 478,73 478,34 %+0,08
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 18,05 18,05 %0
Duran varlıklar 526,53 532,9 %-1,19
Toplam varlıklar 1.290,53 1.311,37 %-1,58
Kısa vadeli borçlanmalar 26,73 40,06 %-33,26
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 2,88 5,48 %-47,42
Uzun vadeli borçlanmalar 21,98 26,05 %-15,62
Kısa vadeli ticari borçlar 106,13 106,45 %-0,29
Kısa vadeli yükümlülükler 316,3 357,66 %-11,56
Uzun vadeli yükümlülükler 126,08 110,16 %+14,45
Toplam yükümlülükler 442,39 467,82 %-5,43
Ödenmiş sermaye 35,25 35,25 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 847,97 843,13 %+0,57
Kontrol gücü olmayan paylar 0,16 0,42 %-61,78
Toplam özkaynaklar 848,13 843,55 %+0,54

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -37,78 -123,35 eksi küçüldü (%-69,36)
Amortisman ve itfa giderleri 3,01 4,54 %-33,71
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -8,11 -4,59 %+76,58
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -6,97 -4,59 eksi büyüdü (%+51,78)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -20 29,48 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 39,91 41,75 %-4,41

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %36,32 %24,32 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %13,07 %6,89 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,44 %5,12 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 38,29 milyon TL 29,88 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %14,18 %8,12 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-5,69 %13,1 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 51,6 milyon TL 71,6 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 11,69 milyon TL 6,41 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,06 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,41 kat 2,17 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -9,72 kat -6,54 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %25,62 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,65 milyar TL %+80,95 239,91 milyon TL %-11,63 61,02 milyon TL %-41,18 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,6 milyar TL %+79,91 140,86 milyon TL %+32,96 24,98 milyon TL %-42,88 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 492,94 milyon TL %+39,55 42,46 milyon TL %-8 -13,93 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,77 milyar TL %+3,02 323,64 milyon TL %+30,47 162,96 milyon TL %+105,87 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 1,13 milyar TL %-9,65 209,27 milyon TL %+30,3 100 milyon TL %+79,45 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 674,44 milyon TL %-9,02 87,12 milyon TL %+8,65 47,81 milyon TL %+51,11 doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 269,9 milyon TL %-26,57 35,28 milyon TL %+39,26 3,93 milyon TL %-79,16 doğrulanamadı 07.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

SAFKR hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1435078). Yatırım tavsiyesi değildir.