BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OSTIM Bilanço ve Finansal Tablolar

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

OSTIM için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 08.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 3,36 milyar TL, bu raporda 3,7 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat118,79 milyon TL%+2,96önceki yıl 115,37 milyon TL
Esas faaliyet kârı-8,67 milyon TLzarar küçüldü (%-37,41)önceki yıl -13,85 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-79,11 milyon TLzarar büyüdü (%+88,49)önceki yıl -41,96 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,89 milyar TL%-2,6431.12.2025 tarihine göre
Net borç51,44 milyon TLönceki: 40,15 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 118,79 115,37 %+2,96
Satışların maliyeti -94,12 -92,6 %+1,64
Brüt kâr 24,66 22,76 %+8,35
Genel yönetim giderleri -19,4 -21,95 %-11,61
Pazarlama giderleri -12,89 -14,02 %-8,05
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,24 0 104 katı
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,34 6,01 %-61
Esas faaliyetlerden diğer giderler -3,14 -6,65 %-52,78
Esas faaliyet kârı -8,67 -13,85 zarar küçüldü (%-37,41)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3,33 6,75 %-50,65
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,56 -0,64 zarar küçüldü (%-11,73)
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -5,9 -7,74 zarar küçüldü (%-23,74)
Finansman gelirleri 2,38 2,28 %+4,25
Finansman giderleri -6,98 -11,43 %-38,96
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -5,26 4,58 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -15,76 -12,3 zarar büyüdü (%+28,1)
Vergi geliri (gideri) -71,93 -42,52
Dönem kârı -87,69 -54,82 zarar büyüdü (%+59,94)
Ana ortaklık payı -79,11 -41,96 zarar büyüdü (%+88,49)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 33,18 37,94 %-12,54
Kısa vadeli finansal yatırımlar 12,48 13,22 %-5,61
Kısa vadeli ticari alacaklar 78,45 82,59 %-5,01
Stoklar 264,65 273,19 %-3,12
Dönen varlıklar 413,35 434,89 %-4,95
Maddi duran varlıklar 786,9 795,77 %-1,11
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 2.374,15 2.374,15 %0
Duran varlıklar 3.256,59 3.268,67 %-0,36
Toplam varlıklar 3.669,94 3.703,56 %-0,9
Kısa vadeli borçlanmalar 17,61 41,09 %-57,14
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 14,76 5,35 %+175,57
Uzun vadeli borçlanmalar 64,73 44,86 %+44,27
Kısa vadeli ticari borçlar 47,91 60,23 %-20,45
Kısa vadeli yükümlülükler 150,79 181,3 %-16,83
Uzun vadeli yükümlülükler 278,28 193,34 %+43,92
Toplam yükümlülükler 429,07 374,65 %+14,52
Ödenmiş sermaye 590 590 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.897,11 2.975,8 %-2,64
Kontrol gücü olmayan paylar 343,75 353,1 %-2,64
Toplam özkaynaklar 3.240,87 3.328,91 %-2,64

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -3,62 -25,94 eksi küçüldü (%-86,01)
Amortisman ve itfa giderleri 10,91 10,22 %+6,73
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,43 -0,58 %+143,67
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 3,52 4,11 %-14,47
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1,18 -6,34 eksi küçüldü (%-81,23)
Dönem sonu nakit 33,18 51,39 %-35,43

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %20,76 %19,72 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-7,3 %-12,01 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-73,82 %-47,52 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 2,24 milyon TL -3,63 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %1,88 %-3,14 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 97,11 milyon TL 91,32 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 51,44 milyon TL 40,15 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,02 kat 0,02 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,74 kat 2,39 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 377,66 milyon TL %-4,94 -22,34 milyon TL zarar küçüldü (%-50,79) -189,63 milyon TL zarar büyüdü (%+193,55) reel 06.11.2026
2026 6 aylık 233,45 milyon TL %+1,84 -20,77 milyon TL zarar küçüldü (%-33,85) -142,49 milyon TL zarar büyüdü (%+143,39) reel 17.08.2026
2026 3 aylık 118,79 milyon TL %+2,96 -8,67 milyon TL zarar küçüldü (%-37,41) -79,11 milyon TL zarar büyüdü (%+88,49) reel 08.05.2026
2025 yıllık 426,97 milyon TL %-39,04 -10,98 milyon TL zarar küçüldü (%-82,83) 4,08 milyon TL %-97,42 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 306,25 milyon TL %-51,86 -35,01 milyon TL kârdan zarara -49,79 milyon TL zarar küçüldü (%-67,13) doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 173,5 milyon TL %-64,13 -23,77 milyon TL kârdan zarara -44,31 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 88,15 milyon TL %-66,45 -10,58 milyon TL kârdan zarara -32,06 milyon TL zarar küçüldü (%-50,92) doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OSTIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1603671). Yatırım tavsiyesi değildir.