BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OSTIM Bilanço ve Finansal Tablolar

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

OSTIM için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat88,15 milyon TL%-66,45önceki yıl 262,78 milyon TL
Esas faaliyet kârı-10,58 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 58,68 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-32,06 milyon TLzarar küçüldü (%-50,92)önceki yıl -65,35 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,16 milyar TL%-1,3531.12.2024 tarihine göre
Net borç31,06 milyon TLönceki: net nakit 337,53 bin TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 88,15 262,78 %-66,45
Satışların maliyeti -70,76 -194 %-63,52
Brüt kâr 17,39 68,78 %-74,71
Genel yönetim giderleri -16,77 -10,87 %+54,19
Pazarlama giderleri -10,71 -9,19 %+16,46
Araştırma ve geliştirme giderleri 0 —
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 4,59 12,21 %-62,38
Esas faaliyetlerden diğer giderler -5,08 -2,23 %+127,25
Esas faaliyet kârı -10,58 58,68 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5,16 6,77 %-23,87
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,48 4,13 kârdan zarara
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -5,91 69,59 kârdan zarara
Finansman gelirleri 1,74 1,45 %+19,81
Finansman giderleri -8,73 -4,33 %+101,51
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 3,5 -72,1 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr -9,4 -5,39 zarar büyüdü (%+74,38)
Vergi geliri (gideri) -32,49 -69,85
Dönem kârı -41,89 -75,25 zarar küçüldü (%-44,32)
Ana ortaklık payı -32,06 -65,35 zarar küçüldü (%-50,92)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 39,27 66,91 %-41,31
Kısa vadeli finansal yatırımlar 20,35 22,09 %-7,86
Kısa vadeli ticari alacaklar 64,36 82,03 %-21,53
Stoklar 165,6 158,94 %+4,18
Dönen varlıklar 317,55 354,16 %-10,33
Maddi duran varlıklar 519,57 526,19 %-1,25
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1.855,61 1.855,61 %0
Duran varlıklar 2.451,57 2.461,12 %-0,38
Toplam varlıklar 2.769,13 2.815,28 %-1,63
Kısa vadeli borçlanmalar 40,56 31,15 %+30,22
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 4,07 11,16 %-63,53
Uzun vadeli borçlanmalar 46,05 46,36 %-0,65
Kısa vadeli ticari borçlar 30,58 37,75 %-18,99
Kısa vadeli yükümlülükler 115,28 136,24 %-15,38
Uzun vadeli yükümlülükler 233,64 211,89 %+10,26
Toplam yükümlülükler 348,92 348,14 %+0,22
Ödenmiş sermaye 590 157,41 %+274,8
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.167,29 2.196,98 %-1,35
Kontrol gücü olmayan paylar 252,91 270,15 %-6,38
Toplam özkaynaklar 2.420,2 2.467,14 %-1,9

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -19,82 -14,93 eksi büyüdü (%+32,73)
Amortisman ve itfa giderleri 7,81 9,41 %-16,98
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 0,63 —
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 3,14 -4,59 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -4,84 -4,79 eksi büyüdü (%+1,16)
Dönem sonu nakit 39,27 52,14 %-24,68

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %19,72 %26,17 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-12,01 %22,33 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-47,52 %-28,63 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -2,77 milyon TL 68,09 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-3,14 %25,91 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 90,69 milyon TL 88,67 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 31,06 milyon TL -337,53 bin TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,03 kat 0,03 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,75 kat 2,59 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 377,66 milyon TL %-4,94 -22,34 milyon TL zarar küçüldü (%-50,79) -189,63 milyon TL zarar büyüdü (%+193,55) reel 06.11.2026
2026 6 aylık 233,45 milyon TL %+1,84 -20,77 milyon TL zarar küçüldü (%-33,85) -142,49 milyon TL zarar büyüdü (%+143,39) reel 17.08.2026
2026 3 aylık 118,79 milyon TL %+2,96 -8,67 milyon TL zarar küçüldü (%-37,41) -79,11 milyon TL zarar büyüdü (%+88,49) reel 08.05.2026
2025 yıllık 426,97 milyon TL %-39,04 -10,98 milyon TL zarar küçüldü (%-82,83) 4,08 milyon TL %-97,42 doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 306,25 milyon TL %-51,86 -35,01 milyon TL kârdan zarara -49,79 milyon TL zarar küçüldü (%-67,13) doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 173,5 milyon TL %-64,13 -23,77 milyon TL kârdan zarara -44,31 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 88,15 milyon TL %-66,45 -10,58 milyon TL kârdan zarara -32,06 milyon TL zarar küçüldü (%-50,92) doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OSTIM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1436924). Yatırım tavsiyesi değildir.