BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

LYDHO Bilanço ve Finansal Tablolar

LYDİA HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

LYDHO için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 8,27 milyar TL, bu raporda 9,1 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat13,15 milyon TL%-9,01önceki yıl 14,46 milyon TL
Esas faaliyet kârı-44,78 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 20,52 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-338,3 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 338,19 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,78 milyar TL%-4,7431.12.2025 tarihine göre
Net nakit1,19 milyar TLönceki: net nakit 1,31 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 13,15 14,46 %-9,01
Satışların maliyeti -29,33 -9,06 %+223,44
Brüt kâr -16,17 5,39 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -70,13 -47,72 %+46,95
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 47,39 64,52 %-26,54
Esas faaliyetlerden diğer giderler -5,87 -1,66 %+252,26
Esas faaliyet kârı -44,78 20,52 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 81,48 40,45 %+101,42
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -241,23 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -204,53 60,98 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,84 —
Finansman giderleri -0,98 -0,41 %+140,02
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -262,24 393,07 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -466,92 453,64 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -90,4 17,79
Dönem kârı -557,33 471,43 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -338,3 338,19 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 80,42 23,34 %+244,53
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1.111,4 1.289,33 %-13,8
Kısa vadeli ticari alacaklar 8,99 7,74 %+16,1
Dönen varlıklar 1.330,77 1.443,63 %-7,81
Maddi duran varlıklar 783,46 807,42 %-2,96
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3.270,8 3.270,8 %0
Duran varlıklar 7.274,01 7.661,63 %-5,05
Toplam varlıklar 8.604,79 9.105,26 %-5,49
Kısa vadeli borçlanmalar 0,08 0,23 %-61,89
Kısa vadeli ticari borçlar 5,1 1,91 %+166,89
Kısa vadeli yükümlülükler 15,16 50,52 %-69,98
Uzun vadeli yükümlülükler 930,73 838,84 %+10,95
Toplam yükümlülükler 945,9 889,37 %+6,35
Ödenmiş sermaye 351,99 351,99 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.782,9 7.121 %-4,74
Kontrol gücü olmayan paylar 875,98 1.094,88 %-19,99
Toplam özkaynaklar 7.658,88 8.215,89 %-6,77

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 289,72 -294,11 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 39,77 21,9 %+81,57
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -30,91 —
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -234,83 10,17 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -0,14 0,1 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 80,42 555,69 %-85,52

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj anlamlı değil %37,28 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -5,01 milyon TL 42,43 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-38,08 anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %86,64 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 89,01 bin TL 233,59 bin TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,19 milyar TL -1,31 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 87,76 kat 28,57 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -0,62 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 53,56 milyon TL %-5,23 -277,39 milyon TL zarar büyüdü (%+108,92) -2,84 milyar TL kârdan zarara reel 09.11.2026
2026 6 aylık 31,35 milyon TL %-14,44 -206,94 milyon TL zarar büyüdü (%+264,83) -372,72 milyon TL kârdan zarara reel 17.08.2026
2026 3 aylık 13,15 milyon TL %-9,01 -44,78 milyon TL kârdan zarara -338,3 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 63,46 milyon TL %-11,28 1,23 milyar TL %+206,26 385,93 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.03.2026
2025 9 aylık 43,57 milyon TL %-19,88 -102,34 milyon TL kârdan zarara 128,15 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 27,74 milyon TL %-13,94 -34,33 milyon TL kârdan zarara 259,43 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 11,05 milyon TL %+6,58 15,68 milyon TL %-93,83 258,42 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 14.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

LYDHO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605776). Yatırım tavsiyesi değildir.