BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

LYDHO Bilanço ve Finansal Tablolar

LYDİA HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

LYDHO için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 14.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat11,05 milyon TL%+6,58önceki yıl 10,36 milyon TL
Esas faaliyet kârı15,68 milyon TL%-93,83önceki yıl 254,34 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)258,42 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -65,97 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,45 milyar TL%+11,7331.12.2024 tarihine göre
Net nakit868,64 milyon TLönceki: net nakit 902,88 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 11,05 10,36 %+6,58
Satışların maliyeti -6,93 -15,66 %-55,75
Brüt kâr 4,12 -5,29 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -36,46 -12,43 %+193,25
Pazarlama giderleri — -0,22
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 49,3 273,21 %-81,95
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,27 -0,92 %+38,29
Esas faaliyet kârı 15,68 254,34 %-93,83
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 30,91 227,7 %-86,42
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -76,18 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 46,59 405,86 %-88,51
Finansman giderleri -0,31 -1,94 %-83,86
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 300,35 -342,74 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 346,64 61,16 %+466,7
Vergi geliri (gideri) 13,59 -97,05
Dönem kârı 360,23 -35,88 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 258,42 -65,97 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 424,61 699,33 %-39,28
Kısa vadeli finansal yatırımlar 444,24 203,84 %+117,93
Kısa vadeli ticari alacaklar 7,77 4,48 %+73,17
Dönen varlıklar 1.017,75 1.060,86 %-4,06
Maddi duran varlıklar 596,66 599,49 %-0,47
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1.540,18 1.540,1 %0
Duran varlıklar 2.153,96 2.140,28 %+0,63
Toplam varlıklar 3.171,71 3.201,14 %-0,91
Kısa vadeli borçlanmalar 0,21 0,29 %-26,37
Kısa vadeli ticari borçlar 2,3 1,33 %+72,93
Kısa vadeli yükümlülükler 47,46 50,33 %-5,7
Uzun vadeli yükümlülükler 16,37 136,32 %-87,99
Toplam yükümlülükler 63,83 186,65 %-65,8
Ödenmiş sermaye 208 208 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.453,98 2.196,16 %+11,73
Kontrol gücü olmayan paylar 653,89 818,32 %-20,09
Toplam özkaynaklar 3.107,88 3.014,48 %+3,09

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -216,3 1.203,23 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 16,73 0,49 33,6 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,66 19,03 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 0,07 -267,36 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 424,61 1.072,82 %-60,42

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %37,28 %-51,06 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı anlamlı değil anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 32,42 milyon TL 254,84 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) anlamlı değil anlamlı değil hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %86,64 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 217,79 bin TL 295,83 bin TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -868,64 milyon TL -902,88 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 21,44 kat 21,07 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,6 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 53,56 milyon TL %-5,23 -277,39 milyon TL zarar büyüdü (%+108,92) -2,84 milyar TL kârdan zarara reel 09.11.2026
2026 6 aylık 31,35 milyon TL %-14,44 -206,94 milyon TL zarar büyüdü (%+264,83) -372,72 milyon TL kârdan zarara reel 17.08.2026
2026 3 aylık 13,15 milyon TL %-9,01 -44,78 milyon TL kârdan zarara -338,3 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 63,46 milyon TL %-11,28 1,23 milyar TL %+206,26 385,93 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.03.2026
2025 9 aylık 43,57 milyon TL %-19,88 -102,34 milyon TL kârdan zarara 128,15 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 27,74 milyon TL %-13,94 -34,33 milyon TL kârdan zarara 259,43 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 11,05 milyon TL %+6,58 15,68 milyon TL %-93,83 258,42 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 14.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

LYDHO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1439140). Yatırım tavsiyesi değildir.