BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KFEIN Bilanço ve Finansal Tablolar

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

KFEIN için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 2,21 milyar TL, bu raporda 2,43 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat797,53 milyon TL%+23,78önceki yıl 644,29 milyon TL
Esas faaliyet kârı40,2 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -14,6 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-31,73 milyon TLzarar küçüldü (%-13,91)önceki yıl -36,86 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,39 milyar TL%-1,7331.12.2025 tarihine göre
Net nakit253,17 milyon TLönceki: net nakit 390,06 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 797,53 644,29 %+23,78
Satışların maliyeti -653,33 -516,12 %+26,58
Brüt kâr 144,2 128,17 %+12,51
Genel yönetim giderleri -67,03 -94,3 %-28,91
Pazarlama giderleri -21 -25,46 %-17,5
Araştırma ve geliştirme giderleri -17,13 -27,92 %-38,65
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 28,41 33,42 %-14,98
Esas faaliyetlerden diğer giderler -27,24 -28,51 %-4,43
Esas faaliyet kârı 40,2 -14,6 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 17,92 15,15 %+18,32
Yatırım faaliyetlerinden giderler -17,81 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 40,31 0,54 74,2 katı
Finansman gelirleri 13,82 28,73 %-51,87
Finansman giderleri -16,49 -1,78 %+826,13
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -47,86 -50,95 zarar küçüldü (%-6,05)
Vergi öncesi kâr -10,21 -23,45 zarar küçüldü (%-56,45)
Vergi geliri (gideri) -22,59 -9,7
Dönem kârı -32,81 -33,16 zarar küçüldü (%-1,05)
Ana ortaklık payı -31,73 -36,86 zarar küçüldü (%-13,91)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 77,3 205,42 %-62,36
Kısa vadeli finansal yatırımlar 193,37 197,1 %-1,89
Kısa vadeli ticari alacaklar 454,28 912,67 %-50,22
Stoklar 27,9 0
Dönen varlıklar 988,41 1.472,4 %-32,87
Maddi duran varlıklar 257,41 226,28 %+13,75
Duran varlıklar 989,07 961,67 %+2,84
Toplam varlıklar 1.977,49 2.434,08 %-18,75
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 12,12 11,2 %+8,27
Uzun vadeli borçlanmalar 5,37 1,26 %+325,76
Kısa vadeli ticari borçlar 249,82 625,5 %-60,05
Kısa vadeli yükümlülükler 458,93 891,93 %-48,54
Uzun vadeli yükümlülükler 79,08 76,94 %+2,77
Toplam yükümlülükler 538,01 968,88 %-44,47
Ödenmiş sermaye 197,5 197,5 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.396,24 1.420,89 %-1,73
Kontrol gücü olmayan paylar 43,22 44,3 %-2,43
Toplam özkaynaklar 1.439,47 1.465,19 %-1,75

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -19,1 -17,17 eksi büyüdü (%+11,25)
Amortisman ve itfa giderleri 24,42 36,38 %-32,86
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -84,8 -51,54 %+64,52
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -84,8 -114,96 eksi küçüldü (%-26,23)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -2,44 19,29 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 77,3 182,93 %-57,74

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %18,08 %19,89 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %5,04 %-2,26 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-4,11 %-5,14 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 64,63 milyon TL 21,77 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %8,1 %3,37 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 17,49 milyon TL 12,46 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -253,17 milyon TL -390,06 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,01 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,15 kat 1,65 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,51 milyar TL %+7,65 31,65 milyon TL %+28,45 -127,93 milyon TL zarar büyüdü (%+79,77) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,58 milyar TL %+20,25 -21,5 milyon TL zarar küçüldü (%-47,18) -110,74 milyon TL zarar büyüdü (%+27,59) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 797,53 milyon TL %+23,78 40,2 milyon TL zarardan kâra -31,73 milyon TL zarar küçüldü (%-13,91) reel 11.05.2026
2025 yıllık 2,84 milyar TL %+13,23 188,75 milyon TL %-19,7 47,29 milyon TL %-82,86 doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 1,79 milyar TL %+21,17 18,99 milyon TL %-78,59 -54,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 999,01 milyon TL %+13,38 -30,81 milyon TL kârdan zarara -65,69 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 492,32 milyon TL %+19,72 -11,16 milyon TL kârdan zarara -28,16 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KFEIN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605208). Yatırım tavsiyesi değildir.