BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KFEIN Bilanço ve Finansal Tablolar

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. · BIST BİLİŞİM

KFEIN için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat492,32 milyon TL%+19,72önceki yıl 411,23 milyon TL
Esas faaliyet kârı-11,16 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 41,31 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-28,16 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 34,84 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,06 milyar TL%-2,5131.12.2024 tarihine göre
Net nakit275,89 milyon TLönceki: net nakit 328,4 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 492,32 411,23 %+19,72
Satışların maliyeti -394,38 -286,89 %+37,46
Brüt kâr 97,93 124,33 %-21,23
Genel yönetim giderleri -72,05 -56,27 %+28,04
Pazarlama giderleri -19,45 -25,38 %-23,34
Araştırma ve geliştirme giderleri -21,34 -10,72 %+99,02
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 25,54 30,08 %-15,09
Esas faaliyetlerden diğer giderler -21,78 -20,73 %+5,09
Esas faaliyet kârı -11,16 41,31 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 11,57 132,02 %-91,23
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,41 173,33 %-99,76
Finansman gelirleri 21,95 18,11 %+21,18
Finansman giderleri -1,36 -3,14 %-56,79
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -38,93 -132,45 zarar küçüldü (%-70,6)
Vergi öncesi kâr -17,92 55,84 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -7,41 -16,34
Dönem kârı -25,33 39,5 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -28,16 34,84 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 139,78 246,27 %-43,24
Kısa vadeli finansal yatırımlar 146,1 94,69 %+54,29
Kısa vadeli ticari alacaklar 377,49 462,43 %-18,36
Dönen varlıklar 949,94 1.009,5 %-5,89
Maddi duran varlıklar 98,98 83,4 %+18,68
Duran varlıklar 624,88 604,63 %+3,34
Toplam varlıklar 1.574,83 1.614,14 %-2,43
Kısa vadeli borçlanmalar 0,71 0 176 katı
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 7,68 10,62 %-27,74
Uzun vadeli borçlanmalar 1,6 1,93 %-17,17
Kısa vadeli ticari borçlar 219,4 297,18 %-26,17
Kısa vadeli yükümlülükler 476,12 481,37 %-1,09
Uzun vadeli yükümlülükler 17,86 27,38 %-34,75
Toplam yükümlülükler 493,99 508,76 %-2,9
Ödenmiş sermaye 19,75 19,75 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.062,27 1.089,62 %-2,51
Kontrol gücü olmayan paylar 18,57 15,74 %+17,96
Toplam özkaynaklar 1.080,84 1.105,37 %-2,21

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -13,12 27,46 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 27,8 31,88 %-12,81
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -39,38 -17,69 %+122,52
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -87,84 170,87 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 14,74 6,5 %+126,54
Ödenen temettü 0 -2,81 %-100
Dönem sonu nakit 139,78 422,34 %-66,9

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %19,89 %30,23 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,26 %10,04 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-5,14 %9,6 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 16,63 milyon TL 73,19 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,37 %17,79 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 9,99 milyon TL 12,56 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -275,89 milyon TL -328,4 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0,01 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,99 kat 2,09 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 0,69 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,51 milyar TL %+7,65 31,65 milyon TL %+28,45 -127,93 milyon TL zarar büyüdü (%+79,77) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 1,58 milyar TL %+20,25 -21,5 milyon TL zarar küçüldü (%-47,18) -110,74 milyon TL zarar büyüdü (%+27,59) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 797,53 milyon TL %+23,78 40,2 milyon TL zarardan kâra -31,73 milyon TL zarar küçüldü (%-13,91) reel 11.05.2026
2025 yıllık 2,84 milyar TL %+13,23 188,75 milyon TL %-19,7 47,29 milyon TL %-82,86 doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 1,79 milyar TL %+21,17 18,99 milyon TL %-78,59 -54,85 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 999,01 milyon TL %+13,38 -30,81 milyon TL kârdan zarara -65,69 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 492,32 milyon TL %+19,72 -11,16 milyon TL kârdan zarara -28,16 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KFEIN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1438083). Yatırım tavsiyesi değildir.