BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KCAER Bilanço ve Finansal Tablolar

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST KATILIM 30

KCAER için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 05.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 26,19 milyar TL, bu raporda 28,82 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat5,05 milyar TL%-14,6önceki yıl 5,91 milyar TL
Esas faaliyet kârı464,01 milyon TL%-55,1önceki yıl 1,03 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)118,83 milyon TL%-66,64önceki yıl 356,28 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar13,65 milyar TL%+0,9331.12.2025 tarihine göre
Net borç2,93 milyar TLönceki: 2,21 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 5.055,05 5.919,69 %-14,6
Satışların maliyeti -4.113,03 -4.657,91 %-11,69
Brüt kâr 942,02 1.261,77 %-25,34
Genel yönetim giderleri -114,35 -123,23 %-7,2
Pazarlama giderleri -240,43 -421,34 %-42,93
Araştırma ve geliştirme giderleri -22,1 -4,48 %+392,95
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 268,31 1.012,19 %-73,49
Esas faaliyetlerden diğer giderler -369,41 -691,24 %-46,55
Esas faaliyet kârı 464,01 1.033,66 %-55,1
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 278,24 147,83 %+88,2
Yatırım faaliyetlerinden giderler -36,85 -0,92 39,9 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 705,39 1.180,57 %-40,24
Finansman gelirleri 27,24 297,82 %-90,85
Finansman giderleri -399,33 -886,16 %-54,93
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -56,7 -206,22 zarar küçüldü (%-72,5)
Vergi öncesi kâr 276,6 386,01 %-28,34
Vergi geliri (gideri) -152,62 -28,84
Dönem kârı 123,97 357,17 %-65,28
Ana ortaklık payı 118,83 356,28 %-66,64

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 4,42 4,72 %-6,46
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,99 0,97 %+2,09
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,62 4,3 %-15,73
Stoklar 4,35 3,75 %+15,91
Dönen varlıklar 14,25 14,4 %-1,03
Maddi duran varlıklar 13,31 13,31 %-0,04
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,77 0,77 %0
Duran varlıklar 14,39 14,42 %-0,19
Toplam varlıklar 28,65 28,82 %-0,61
Kısa vadeli borçlanmalar 6,29 5,36 %+17,41
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,19 0,21 %-8,97
Uzun vadeli borçlanmalar 1,85 2,33 %-20,43
Kısa vadeli ticari borçlar 4,22 4,89 %-13,61
Kısa vadeli yükümlülükler 11,59 11,44 %+1,28
Uzun vadeli yükümlülükler 3,36 3,81 %-11,82
Toplam yükümlülükler 14,95 15,25 %-1,98
Ödenmiş sermaye 1,91 1,91 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 13,65 13,52 %+0,93
Kontrol gücü olmayan paylar 0,04 0,04 %+1,36
Toplam özkaynaklar 13,69 13,57 %+0,93

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1.019,38 1.079,38 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 150,13 142,18 %+5,58
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -128,46 -284,36 %-54,82
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 129,4 -3.629,04 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 659,6 -153,3 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 4.420,43 1.014,26 %+335,82

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %18,63 %21,31 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,17 %17,46 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,45 %6,03 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 614,14 milyon TL 1,17 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %12,14 %19,86 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-20,5 %-53,42 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 8,35 milyar TL 7,91 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,93 milyar TL 2,21 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,6 kat 0,58 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,22 kat 1,25 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -8,22 kat 3,02 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 19,84 milyar TL %-11,29 1,79 milyar TL %-20,75 865,28 milyon TL %+49,84 reel 04.11.2026
2026 6 aylık 11,58 milyar TL %-16,6 1,01 milyar TL %-37,94 610,46 milyon TL %+18,81 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 5,05 milyar TL %-14,6 464,01 milyon TL %-55,1 118,83 milyon TL %-66,64 reel 05.05.2026
2025 yıllık 24,11 milyar TL %-4,23 2,3 milyar TL %+48,95 473,48 milyon TL %+336,35 doğrulanamadı 26.02.2026
2025 9 aylık 17,24 milyar TL %-1,03 1,74 milyar TL %+14,89 445,1 milyon TL %+13.604,27 doğrulanamadı 17.11.2025
2025 6 aylık 10,51 milyar TL %-1,56 1,23 milyar TL %+42,11 388,91 milyon TL %+100,62 doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 4,52 milyar TL %-15,25 789,86 milyon TL %+83,77 272,25 milyon TL %+106,21 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KCAER hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1600844). Yatırım tavsiyesi değildir.