BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KCAER Bilanço ve Finansal Tablolar

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST KATILIM 30

KCAER için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat4,52 milyar TL%-15,25önceki yıl 5,33 milyar TL
Esas faaliyet kârı789,86 milyon TL%+83,77önceki yıl 429,81 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)272,25 milyon TL%+106,21önceki yıl 132,02 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar10,38 milyar TL%-0,3231.12.2024 tarihine göre
Net borç2,29 milyar TLönceki: 1,76 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 4.523,49 5.338,03 %-15,25
Satışların maliyeti -3.559,31 -4.368,24 %-18,51
Brüt kâr 964,17 969,78 %-0,57
Genel yönetim giderleri -94,16 -100,55 %-6,34
Pazarlama giderleri -321,96 -284,4 %+13,2
Araştırma ve geliştirme giderleri -3,42 -3,51 %-2,61
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 773,46 199,97 %+286,77
Esas faaliyetlerden diğer giderler -528,21 -351,47 %+50,28
Esas faaliyet kârı 789,86 429,81 %+83,77
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 112,96 201,14 %-43,83
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,7 -0,2 %+236,8
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 902,12 630,74 %+43,02
Finansman gelirleri 227,58 59,19 %+284,44
Finansman giderleri -677,15 -457,18 %+48,11
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -157,58 -43,52 zarar büyüdü (%+262,05)
Vergi öncesi kâr 294,97 189,23 %+55,87
Vergi geliri (gideri) -22,03 -56,86
Dönem kârı 272,93 132,36 %+106,19
Ana ortaklık payı 272,25 132,02 %+106,21

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,77 2,83 %-72,65
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1,88 0,54 %+243,74
Kısa vadeli ticari alacaklar 3,51 3,49 %+0,45
Stoklar 3,7 3,29 %+12,43
Dönen varlıklar 10,97 11,29 %-2,77
Maddi duran varlıklar 9,71 9,58 %+1,39
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,53 0,53 %0
Duran varlıklar 10,65 10,49 %+1,53
Toplam varlıklar 21,63 21,78 %-0,69
Kısa vadeli borçlanmalar 1,42 1,7 %-16,6
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 2,82 1,76 %+60,55
Uzun vadeli borçlanmalar 0,7 1,67 %-58,12
Kısa vadeli ticari borçlar 4,68 4,75 %-1,56
Kısa vadeli yükümlülükler 9,72 8,91 %+9,09
Uzun vadeli yükümlülükler 1,49 2,42 %-38,19
Toplam yükümlülükler 11,21 11,33 %-1,01
Ödenmiş sermaye 1,91 1,91 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 10,38 10,42 %-0,32
Kontrol gücü olmayan paylar 0,02 0,02 %-10,73
Toplam özkaynaklar 10,41 10,45 %-0,35

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 824,8 1.010,93 %-18,41
Amortisman ve itfa giderleri 108,65 101,17 %+7,39
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -217,29 -651,6 %-66,65
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2.773,11 -390,9 eksi büyüdü (%+609,4)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -117,14 -404,55 eksi küçüldü (%-71,04)
Dönem sonu nakit 775,04 1.291,85 %-40

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %21,31 %18,16 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %17,46 %8,05 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %6,03 %2,47 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 898,51 milyon TL 530,98 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,86 %9,94 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-53,42 %-22,99 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 4,95 milyar TL 5,14 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,29 milyar TL 1,76 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,47 kat 0,49 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,12 kat 1,26 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 3,02 kat 7,63 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 19,84 milyar TL %-11,29 1,79 milyar TL %-20,75 865,28 milyon TL %+49,84 reel 04.11.2026
2026 6 aylık 11,58 milyar TL %-16,6 1,01 milyar TL %-37,94 610,46 milyon TL %+18,81 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 5,05 milyar TL %-14,6 464,01 milyon TL %-55,1 118,83 milyon TL %-66,64 reel 05.05.2026
2025 yıllık 24,11 milyar TL %-4,23 2,3 milyar TL %+48,95 473,48 milyon TL %+336,35 doğrulanamadı 26.02.2026
2025 9 aylık 17,24 milyar TL %-1,03 1,74 milyar TL %+14,89 445,1 milyon TL %+13.604,27 doğrulanamadı 17.11.2025
2025 6 aylık 10,51 milyar TL %-1,56 1,23 milyar TL %+42,11 388,91 milyon TL %+100,62 doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 4,52 milyar TL %-15,25 789,86 milyon TL %+83,77 272,25 milyon TL %+106,21 doğrulanamadı 06.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KCAER hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1434382). Yatırım tavsiyesi değildir.