BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KAYSE Bilanço ve Finansal Tablolar

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

KAYSE için gösterilen rapor 31.07.2025 (3 aylık) (konsolide, KAP'a açıklanma 09.09.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (31.07.2025 (3 aylık)). Son rapor: 31.07.2026 (3 aylık) →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 30.04.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 54,25 milyar TL, bu raporda 56,99 milyar TL (oran 1,05; aynı aralığın TÜFE oranı 1,05).

Hasılat862,62 milyon TL%-84,78önceki yıl 5,67 milyar TL
Esas faaliyet kârı-229,83 milyon TLzarar küçüldü (%-4,19)önceki yıl -239,89 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-1,36 milyar TLzarar büyüdü (%+2,64)önceki yıl -1,33 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar37,51 milyar TL%-3,7130.04.2025 tarihine göre
Net borç7,84 milyar TLönceki: 8,79 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.05.2025–31.07.2025 (3 ay)01.05.2024–31.07.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 862,62 5.670,37 %-84,78
Satışların maliyeti -827,78 -5.495,65 %-84,93
Brüt kâr 34,84 174,71 %-80,05
Genel yönetim giderleri -208,02 -179,64 %+15,8
Pazarlama giderleri -72,91 -92,36 %-21,05
Araştırma ve geliştirme giderleri -20,56 -23,85 %-13,8
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 50,91 20,78 %+144,92
Esas faaliyetlerden diğer giderler -14,08 -139,53 %-89,9
Esas faaliyet kârı -229,83 -239,89 zarar küçüldü (%-4,19)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 52,82 26,75 %+97,43
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,08 -25,88 %-99,66
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,04 0,06 kârdan zarara
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -177,13 -238,95 zarar küçüldü (%-25,86)
Finansman gelirleri 43,5 85,26 %-48,97
Finansman giderleri -907,5 -1.370,16 %-33,76
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -453,39 -69,62 zarar büyüdü (%+551,17)
Vergi öncesi kâr -1.494,53 -1.593,48 zarar küçüldü (%-6,2)
Vergi geliri (gideri) 127,13 261,28
Dönem kârı -1.367,39 -1.332,2 zarar büyüdü (%+2,64)
Ana ortaklık payı -1.367,39 -1.332,2 zarar büyüdü (%+2,64)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.07.202530.04.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,04 2,01 %-48,24
Kısa vadeli ticari alacaklar 10,19 13,37 %-23,79
Stoklar 2,93 2,8 %+4,71
Dönen varlıklar 16,37 20,45 %-19,95
Maddi duran varlıklar 20,46 20,32 %+0,66
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 12,6 12,6 %0
Duran varlıklar 36,63 36,54 %+0,25
Toplam varlıklar 53 56,99 %-6,99
Kısa vadeli borçlanmalar 8,74 10,67 %-18,15
Uzun vadeli borçlanmalar 0,14 0,13 %+10,61
Kısa vadeli ticari borçlar 0,47 1,28 %-62,9
Kısa vadeli yükümlülükler 10 12,49 %-19,91
Uzun vadeli yükümlülükler 5,47 5,53 %-0,99
Toplam yükümlülükler 15,48 18,02 %-14,1
Ödenmiş sermaye 0,7 0,7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 37,51 38,96 %-3,71
Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 %-36,19
Toplam özkaynaklar 37,51 38,96 %-3,71

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.05.2025–31.07.2025 (3 ay)01.05.2024–31.07.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.669,93 5.553,31 %-69,92
Amortisman ve itfa giderleri 116,41 226,29 %-48,55
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -395,06 -199,71 %+97,8
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -314,78 -119,53 eksi büyüdü (%+163,34)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -2.267,54 -5.478,16 eksi küçüldü (%-58,6)
Dönem sonu nakit 1.044,64 817,95 %+27,71

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %4,03 %3,08 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-26,64 %-4,23 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil %-23,49 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -113,41 milyon TL -13,59 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-13,14 %-0,23 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 8,88 milyar TL 10,8 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 7,84 milyar TL 8,79 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,23 kat 0,27 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,63 kat 1,63 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
31.07.2026 (3 aylık) 1,32 milyar TL %+16,77 -439,23 milyon TL zarar büyüdü (%+45,05) -2,27 milyar TL zarar büyüdü (%+26,13) reel 09.09.2026
30.04.2026 (12 aylık) 24,31 milyar TL %-38,58 -1,74 milyar TL kârdan zarara -4,6 milyar TL zarar büyüdü (%+293,6) reel 09.07.2026
31.01.2026 (9 aylık) 2,83 milyar TL %-78,54 -1,97 milyar TL zarar büyüdü (%+69,93) -4,57 milyar TL zarar büyüdü (%+22,79) reel 12.03.2026
31.10.2025 (6 aylık) 2,17 milyar TL %-80,43 -869,28 milyon TL zarar küçüldü (%-33,6) -2,45 milyar TL zarar küçüldü (%-11,89) reel 22.12.2025
31.07.2025 (3 aylık) 862,62 milyon TL %-84,78 -229,83 milyon TL zarar küçüldü (%-4,19) -1,36 milyar TL zarar büyüdü (%+2,64) reel 09.09.2025
30.04.2025 (12 aylık) 29,9 milyar TL %+18,64 1,06 milyar TL %+174,6 -883,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 01.08.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KAYSE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1488441). Yatırım tavsiyesi değildir.