BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KAYSE Bilanço ve Finansal Tablolar

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

KAYSE için gösterilen rapor 31.07.2026 (3 aylık) (konsolide, KAP'a açıklanma 09.09.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 30.04.2026 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 71,42 milyar TL, bu raporda 74,67 milyar TL (oran 1,045; aynı aralığın TÜFE oranı 1,045).

Hasılat1,32 milyar TL%+16,77önceki yıl 1,13 milyar TL
Esas faaliyet kârı-439,23 milyon TLzarar büyüdü (%+45,05)önceki yıl -302,8 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-2,27 milyar TLzarar büyüdü (%+26,13)önceki yıl -1,8 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar43,77 milyar TL%-5,730.04.2026 tarihine göre
Net borç17,07 milyar TLönceki: 16 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.05.2026–31.07.2026 (3 ay)01.05.2025–31.07.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.327,12 1.136,5 %+16,77
Satışların maliyeti -1.385,84 -1.090,59 %+27,07
Brüt kâr -26,4 45,9 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -271,11 -274,07 %-1,08
Pazarlama giderleri -109 -96,06 %+13,47
Araştırma ve geliştirme giderleri -25,88 -27,09 %-4,45
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 40,09 67,08 %-40,22
Esas faaliyetlerden diğer giderler -46,92 -18,56 %+152,82
Esas faaliyet kârı -439,23 -302,8 zarar büyüdü (%+45,05)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5,6 69,59 %-91,94
Yatırım faaliyetlerinden giderler — -0,11
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,54 -0,05 zarardan kâra
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -433,08 -233,37 zarar büyüdü (%+85,57)
Finansman gelirleri 66,2 57,31 %+15,5
Finansman giderleri -1.768,21 -1.195,63 %+47,88
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -161,94 -597,34 zarar küçüldü (%-72,88)
Vergi öncesi kâr -2.297,04 -1.969,03 zarar büyüdü (%+16,65)
Vergi geliri (gideri) 24,67 167,5
Dönem kârı -2.272,36 -1.801,53 zarar büyüdü (%+26,13)
Ana ortaklık payı -2.272,36 -1.801,53 zarar büyüdü (%+26,13)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.07.202630.04.2026Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,55 1,47 %-62,31
Kısa vadeli ticari alacaklar 16,31 17,29 %-5,65
Stoklar 4,22 4,01 %+5,15
Dönen varlıklar 23,63 26,92 %-12,21
Maddi duran varlıklar 25,75 25,9 %-0,57
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 16,9 16,9 %0
Duran varlıklar 47,63 47,75 %-0,26
Toplam varlıklar 71,26 74,67 %-4,57
Kısa vadeli borçlanmalar 17,51 17,38 %+0,73
Uzun vadeli borçlanmalar 0,11 0,09 %+20,02
Kısa vadeli ticari borçlar 1,16 2,68 %-56,59
Kısa vadeli yükümlülükler 19,62 20,77 %-5,57
Uzun vadeli yükümlülükler 7,87 7,48 %+5,23
Toplam yükümlülükler 27,49 28,25 %-2,71
Ödenmiş sermaye 3 3 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 43,77 46,41 %-5,7
Kontrol gücü olmayan paylar 0 0 %-24,96
Toplam özkaynaklar 43,77 46,41 %-5,7

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.05.2026–31.07.2026 (3 ay)01.05.2025–31.07.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -19,42 2.200,13 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 137,12 153,37 %-10,59
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -189,87 -520,49 %-63,51
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -137,39 -414,72 eksi küçüldü (%-66,87)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -720,89 -2.987,47 eksi küçüldü (%-75,86)
Dönem sonu nakit 557,02 1.376,31 %-59,52

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-1,98 %4,03 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-33,09 %-26,64 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -302,11 milyon TL -149,42 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-22,76 %-13,14 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 17,63 milyar TL 17,48 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 17,07 milyar TL 16 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,4 kat 0,37 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,2 kat 1,29 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
31.07.2026 (3 aylık) 1,32 milyar TL %+16,77 -439,23 milyon TL zarar büyüdü (%+45,05) -2,27 milyar TL zarar büyüdü (%+26,13) reel 09.09.2026
30.04.2026 (12 aylık) 24,31 milyar TL %-38,58 -1,74 milyar TL kârdan zarara -4,6 milyar TL zarar büyüdü (%+293,6) reel 09.07.2026
31.01.2026 (9 aylık) 2,83 milyar TL %-78,54 -1,97 milyar TL zarar büyüdü (%+69,93) -4,57 milyar TL zarar büyüdü (%+22,79) reel 12.03.2026
31.10.2025 (6 aylık) 2,17 milyar TL %-80,43 -869,28 milyon TL zarar küçüldü (%-33,6) -2,45 milyar TL zarar küçüldü (%-11,89) reel 22.12.2025
31.07.2025 (3 aylık) 862,62 milyon TL %-84,78 -229,83 milyon TL zarar küçüldü (%-4,19) -1,36 milyar TL zarar büyüdü (%+2,64) reel 09.09.2025
30.04.2025 (12 aylık) 29,9 milyar TL %+18,64 1,06 milyar TL %+174,6 -883,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 01.08.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KAYSE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1661218). Yatırım tavsiyesi değildir.