BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

HATEK Bilanço ve Finansal Tablolar

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

HATEK için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 3,5 milyar TL, bu raporda 3,85 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat246,19 milyon TL%-18,71önceki yıl 302,86 milyon TL
Esas faaliyet kârı-78,33 milyon TLzarar küçüldü (%-32,99)önceki yıl -116,91 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-8,89 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 9,94 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,69 milyar TL%-1,4331.12.2025 tarihine göre
Net borç1,37 milyar TLönceki: 1,6 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 246,19 302,86 %-18,71
Satışların maliyeti -240,6 -376,11 %-36,03
Brüt kâr 5,59 -73,25 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -67,44 -77,86 %-13,38
Pazarlama giderleri -14,2 -11,92 %+19,09
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 23,64 89,83 %-73,67
Esas faaliyetlerden diğer giderler -25,92 -43,7 %-40,68
Esas faaliyet kârı -78,33 -116,91 zarar küçüldü (%-32,99)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 5,72 14,94 %-61,67
Yatırım faaliyetlerinden giderler -1,25 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -73,86 -101,96 zarar küçüldü (%-27,55)
Finansman gelirleri 112,99 8,23 13,7 katı
Finansman giderleri -48,96 -47,49 %+3,08
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 96,97 206,85 %-53,11
Vergi öncesi kâr 87,14 65,62 %+32,78
Vergi geliri (gideri) -96,16 -55,6
Dönem kârı -9,01 10,02 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -8,89 9,94 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 36,31 23,28 %+55,94
Kısa vadeli ticari alacaklar 223,57 223,57 %0
Stoklar 720,21 826,79 %-12,89
Dönen varlıklar 1.081,26 1.198,42 %-9,77
Maddi duran varlıklar 1.899,6 1.916,98 %-0,9
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 742,44 742,44 %0
Duran varlıklar 2.642,05 2.659,42 %-0,65
Toplam varlıklar 3.723,31 3.857,85 %-3,48
Kısa vadeli borçlanmalar 379,16 416,57 %-8,97
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 237,11 237,83 %-0,3
Uzun vadeli borçlanmalar 794,78 969,16 %-17,99
Kısa vadeli ticari borçlar 277,36 281,29 %-1,39
Kısa vadeli yükümlülükler 1.018,73 1.066,19 %-4,45
Uzun vadeli yükümlülükler 1.007,52 1.069,71 %-5,81
Toplam yükümlülükler 2.026,26 2.135,91 %-5,13
Ödenmiş sermaye 63 63 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.697,13 1.721,78 %-1,43
Kontrol gücü olmayan paylar -0,08 0,16 artıdan eksiye
Toplam özkaynaklar 1.697,05 1.721,94 %-1,44

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 242,02 74,98 %+222,75
Amortisman ve itfa giderleri 28,95 28,5 %+1,58
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -11,57 -23,43 %-50,6
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -11,57 -23,43 eksi küçüldü (%-50,6)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -214,78 -2,48 eksi büyüdü (%+8.559,71)
Dönem sonu nakit 36,31 123 %-70,47

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %2,27 %-24,18 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-31,81 %-38,6 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-3,66 %3,3 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -49,38 milyon TL -88,41 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-20,05 %-29,19 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,41 milyar TL 1,62 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,37 milyar TL 1,6 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,83 kat 0,94 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,06 kat 1,12 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 7,48 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 750,24 milyon TL %-17,63 -161,7 milyon TL zarar küçüldü (%-39,6) -172,42 milyon TL kârdan zarara reel 08.11.2026
2026 6 aylık 528,49 milyon TL %-11 -119,27 milyon TL kârdan zarara -134,46 milyon TL zarar küçüldü (%-66,86) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 246,19 milyon TL %-18,71 -78,33 milyon TL zarar küçüldü (%-32,99) -8,89 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 994,29 milyon TL %-4,36 -7,05 milyon TL zarar küçüldü (%-93,13) -73,17 milyon TL zarar küçüldü (%-69,47) doğrulanamadı 03.03.2026
2025 9 aylık 702,12 milyon TL %-5,8 -206,4 milyon TL zarar büyüdü (%+473,53) 189,27 bin TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 449,48 milyon TL %-2,95 15,42 milyon TL zarardan kâra -307,15 milyon TL zarar büyüdü (%+408,36) doğrulanamadı 16.08.2025
2025 3 aylık 231,43 milyon TL %+1,83 -89,33 milyon TL zarar büyüdü (%+629,74) 7,59 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

HATEK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605039). Yatırım tavsiyesi değildir.