BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

HATEK Bilanço ve Finansal Tablolar

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

HATEK için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat231,43 milyon TL%+1,83önceki yıl 227,25 milyon TL
Esas faaliyet kârı-89,33 milyon TLzarar büyüdü (%+629,74)önceki yıl -12,24 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)7,59 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -123,19 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,63 milyar TL%+1,6631.12.2024 tarihine göre
Net borç919,95 milyon TLönceki: 930,4 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 231,43 227,25 %+1,83
Satışların maliyeti -287,4 -218,1 %+31,77
Brüt kâr -55,97 9,15 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -59,49 -41,51 %+43,31
Pazarlama giderleri -9,11 -20,29 %-55,09
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 68,64 86,24 %-20,4
Esas faaliyetlerden diğer giderler -33,39 -45,82 %-27,12
Esas faaliyet kârı -89,33 -12,24 zarar büyüdü (%+629,74)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 11,42 1,01 11,2 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -77,91 -11,22 zarar büyüdü (%+594,15)
Finansman gelirleri 6,29 9,39 %-32,99
Finansman giderleri -36,29 -87,86 %-58,69
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 158,06 8,22 19,2 katı
Vergi öncesi kâr 50,14 -81,46 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -42,49 -41,79
Dönem kârı 7,65 -123,26 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 7,59 -123,19 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 93,99 82,13 %+14,44
Kısa vadeli ticari alacaklar 226,62 170,71 %+32,74
Stoklar 680,95 672,96 %+1,18
Dönen varlıklar 1.230,57 1.163,28 %+5,78
Maddi duran varlıklar 1.921,34 1.925,18 %-0,19
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 118,64 118,64 %0
Duran varlıklar 2.040,01 2.043,88 %-0,18
Toplam varlıklar 3.270,59 3.207,17 %+1,97
Kısa vadeli borçlanmalar 242,6 113,76 %+113,25
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 585,88 744,99 %-21,35
Uzun vadeli borçlanmalar 185,45 153,78 %+20,59
Kısa vadeli ticari borçlar 299,37 304,09 %-1,55
Kısa vadeli yükümlülükler 1.321,23 1.350,78 %-2,18
Uzun vadeli yükümlülükler 317,23 251,75 %+26
Toplam yükümlülükler 1.638,46 1.602,53 %+2,24
Ödenmiş sermaye 63 63 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.631 1.604,34 %+1,66
Kontrol gücü olmayan paylar 1,12 0,28 %+296,41
Toplam özkaynaklar 1.632,12 1.604,63 %+1,71

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 40,21 99,37 %-59,53
Amortisman ve itfa giderleri 21,77 14,73 %+47,84
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -17,9 -143,43 %-87,51
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -17,9 -143,43 eksi küçüldü (%-87,51)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1,89 -25,59 eksi küçüldü (%-92,59)
Dönem sonu nakit 93,99 101 %-6,93

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-24,18 %4,02 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-38,6 %-5,38 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,3 %-54,24 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -67,55 milyon TL 2,48 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-29,19 %1,09 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,01 milyar TL 1,01 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 919,95 milyon TL 930,4 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,62 kat 0,63 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,93 kat 0,86 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 5,25 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 750,24 milyon TL %-17,63 -161,7 milyon TL zarar küçüldü (%-39,6) -172,42 milyon TL kârdan zarara reel 08.11.2026
2026 6 aylık 528,49 milyon TL %-11 -119,27 milyon TL kârdan zarara -134,46 milyon TL zarar küçüldü (%-66,86) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 246,19 milyon TL %-18,71 -78,33 milyon TL zarar küçüldü (%-32,99) -8,89 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 994,29 milyon TL %-4,36 -7,05 milyon TL zarar küçüldü (%-93,13) -73,17 milyon TL zarar küçüldü (%-69,47) doğrulanamadı 03.03.2026
2025 9 aylık 702,12 milyon TL %-5,8 -206,4 milyon TL zarar büyüdü (%+473,53) 189,27 bin TL zarardan kâra doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 449,48 milyon TL %-2,95 15,42 milyon TL zarardan kâra -307,15 milyon TL zarar büyüdü (%+408,36) doğrulanamadı 16.08.2025
2025 3 aylık 231,43 milyon TL %+1,83 -89,33 milyon TL zarar büyüdü (%+629,74) 7,59 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

HATEK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437856). Yatırım tavsiyesi değildir.