BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGEEN Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

EGEEN için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 10,23 milyar TL, bu raporda 11,26 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat1,04 milyar TL%-34,38önceki yıl 1,58 milyar TL
Esas faaliyet kârı-93,01 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 229,35 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-123,59 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 43,74 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,45 milyar TL%-1,7431.12.2025 tarihine göre
Net nakit69,39 milyon TLönceki: net nakit 246,1 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.043,19 1.589,76 %-34,38
Satışların maliyeti -959,12 -1.280,93 %-25,12
Brüt kâr 84,07 308,83 %-72,77
Genel yönetim giderleri -83,57 -106,38 %-21,44
Pazarlama giderleri -47,07 -57,96 %-18,79
Araştırma ve geliştirme giderleri -21,94 -12,55 %+74,71
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 162,84 333,94 %-51,23
Esas faaliyetlerden diğer giderler -187,34 -236,51 %-20,78
Esas faaliyet kârı -93,01 229,35 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 69,8 113,57 %-38,53
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -12,38 7,92 kârdan zarara
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -35,59 350,84 kârdan zarara
Finansman gelirleri 21,07 84,65 %-75,1
Finansman giderleri -64,74 -225,29 %-71,26
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -15,18 -132,04 zarar küçüldü (%-88,49)
Vergi öncesi kâr -94,46 78,15 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -29,13 -34,41
Dönem kârı -123,59 43,74 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -123,59 43,74 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1,63 1,94 %-15,72
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,07 0,07 %+4,5
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,6 0,49 %+22,69
Stoklar 1,16 1,39 %-16,19
Dönen varlıklar 3,72 4,15 %-10,28
Maddi duran varlıklar 4,03 4,04 %-0,12
Duran varlıklar 7,01 7,1 %-1,36
Toplam varlıklar 10,73 11,26 %-4,65
Kısa vadeli borçlanmalar 0,13 0,1 %+25,16
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,33 0,34 %-3,17
Uzun vadeli borçlanmalar 1,18 1,32 %-10,66
Kısa vadeli ticari borçlar 0,38 0,62 %-38,79
Kısa vadeli yükümlülükler 1,02 1,26 %-19,05
Uzun vadeli yükümlülükler 1,26 1,39 %-9,58
Toplam yükümlülükler 2,28 2,66 %-14,07
Ödenmiş sermaye 0 0 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,45 8,6 %-1,74
Toplam özkaynaklar 8,45 8,6 %-1,74

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -158,45 276,92 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 68,84 103,75 %-33,64
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -84,73 -130,02 %-34,83
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 13,75 57,2 %-75,96
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -160,44 -386,1 eksi küçüldü (%-58,44)
Ödenen temettü — -193,78
Dönem sonu nakit 1.636,06 1.203,78 %+35,9

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %8,05 %19,42 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-8,91 %14,42 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-11,84 %2,75 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -24,17 milyon TL 333,11 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-2,31 %20,95 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,64 milyar TL 1,77 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -69,39 milyon TL -246,1 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,19 kat 0,2 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,64 kat 3,29 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 6,33 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 4,54 milyar TL %-4,22 526,11 milyon TL %-9,26 264,9 milyon TL %+140,43 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 2,41 milyar TL %-25,24 93,64 milyon TL %-68,79 -88,9 milyon TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 1,04 milyar TL %-34,38 -93,01 milyon TL kârdan zarara -123,59 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 4,73 milyar TL %-23,18 400,98 milyon TL %-70,43 -94,88 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,66 milyar TL %-19,62 446,93 milyon TL %-58,57 84,92 milyon TL %-90,1 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 2,44 milyar TL %-15,31 227,18 milyon TL %-67,68 65,36 milyon TL %-89,27 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 1,21 milyar TL %-14,53 175,26 milyon TL %-55,01 33,42 milyon TL %-88,99 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGEEN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605658). Yatırım tavsiyesi değildir.