BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

EGEEN Bilanço ve Finansal Tablolar

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

EGEEN için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,21 milyar TL%-14,53önceki yıl 1,42 milyar TL
Esas faaliyet kârı175,26 milyon TL%-55,01önceki yıl 389,58 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)33,42 milyon TL%-88,99önceki yıl 303,77 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,71 milyar TL%-2,0931.12.2024 tarihine göre
Net borç36,74 milyon TLönceki: net nakit 14,11 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.214,8 1.421,36 %-14,53
Satışların maliyeti -978,81 -1.037,52 %-5,65
Brüt kâr 235,99 383,84 %-38,51
Genel yönetim giderleri -81,29 -96,12 %-15,42
Pazarlama giderleri -44,29 -50,35 %-12,02
Araştırma ve geliştirme giderleri -9,59 -8,33 %+15,11
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 255,18 405,65 %-37,09
Esas faaliyetlerden diğer giderler -180,72 -245,11 %-26,26
Esas faaliyet kârı 175,26 389,58 %-55,01
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 86,78 127,89 %-32,14
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 6,05 30,65 %-80,25
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 268,09 548,13 %-51,08
Finansman gelirleri 64,68 84,02 %-23,01
Finansman giderleri -172,16 -202,89 %-15,14
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -100,9 -42,25 zarar büyüdü (%+138,77)
Vergi öncesi kâr 59,72 387 %-84,56
Vergi geliri (gideri) -26,29 -83,22
Dönem kârı 33,42 303,77 %-88,99
Ana ortaklık payı 33,42 303,77 %-88,99

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 922,72 973,22 %-5,18
Kısa vadeli finansal yatırımlar 620,42 606,24 %+2,33
Kısa vadeli ticari alacaklar 817,27 750,02 %+8,96
Stoklar 1.146,97 1.252,79 %-8,44
Dönen varlıklar 3.697,91 3.811,35 %-2,97
Maddi duran varlıklar 2.992,21 3.010,51 %-0,6
Duran varlıklar 5.401,08 5.414,02 %-0,23
Toplam varlıklar 9.098,99 9.225,37 %-1,36
Kısa vadeli borçlanmalar 146,83 121,83 %+20,52
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 267,86 249,26 %+7,46
Uzun vadeli borçlanmalar 1.165,19 1.194,25 %-2,43
Kısa vadeli ticari borçlar 472,29 593,53 %-20,42
Kısa vadeli yükümlülükler 1.130,29 1.100,75 %+2,68
Uzun vadeli yükümlülükler 1.255,35 1.267,46 %-0,95
Toplam yükümlülükler 2.385,65 2.368,22 %+0,73
Ödenmiş sermaye 3,15 3,15 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.713,34 6.857,15 %-2,09
Toplam özkaynaklar 6.713,34 6.857,15 %-2,09

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 211,61 -28,35 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 79,28 35,22 %+125,1
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -99,35 -209,76 %-52,63
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 43,71 126,76 %-65,51
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -295,03 -273,33 eksi büyüdü (%+7,93)
Ödenen temettü -148,07 —
Dönem sonu nakit 919,86 1.553,94 %-40,8

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %19,42 %27 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %14,42 %27,4 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %2,75 %21,37 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 254,54 milyon TL 424,8 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %20,95 %29,88 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-10,91 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,57 milyar TL 1,56 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 36,74 milyon TL -14,11 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,23 kat 0,22 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,27 kat 3,46 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 6,33 kat -0,09 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 4,54 milyar TL %-4,22 526,11 milyon TL %-9,26 264,9 milyon TL %+140,43 reel 09.11.2026
2026 6 aylık 2,41 milyar TL %-25,24 93,64 milyon TL %-68,79 -88,9 milyon TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 1,04 milyar TL %-34,38 -93,01 milyon TL kârdan zarara -123,59 milyon TL kârdan zarara reel 11.05.2026
2025 yıllık 4,73 milyar TL %-23,18 400,98 milyon TL %-70,43 -94,88 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 3,66 milyar TL %-19,62 446,93 milyon TL %-58,57 84,92 milyon TL %-90,1 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 2,44 milyar TL %-15,31 227,18 milyon TL %-67,68 65,36 milyon TL %-89,27 doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 1,21 milyar TL %-14,53 175,26 milyon TL %-55,01 33,42 milyon TL %-88,99 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

EGEEN hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1438068). Yatırım tavsiyesi değildir.