BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DNISI Bilanço ve Finansal Tablolar

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

DNISI için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 1,66 milyar TL, bu raporda 1,82 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat136,49 milyon TL%-5,92önceki yıl 145,08 milyon TL
Esas faaliyet kârı-9,71 milyon TLzarar büyüdü (%+874,42)önceki yıl -997,01 bin TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-17,92 milyon TLzarar küçüldü (%-48,04)önceki yıl -34,5 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,5 milyar TL%-1,1631.12.2025 tarihine göre
Net nakit98,94 milyon TLönceki: net nakit 123,57 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 136,49 145,08 %-5,92
Satışların maliyeti -121,89 -127,91 %-4,7
Brüt kâr 14,59 17,17 %-14,99
Genel yönetim giderleri -10,17 -7,14 %+42,44
Pazarlama giderleri -10,51 -10,44 %+0,71
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 5,25 8,37 %-37,25
Esas faaliyetlerden diğer giderler -8,87 -8,96 %-0,96
Esas faaliyet kârı -9,71 -0,99 zarar büyüdü (%+874,42)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 8,79 3 %+193,12
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -1,3 2 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,79 14,48 %-94,52
Finansman giderleri -7,59 -15,14 %-49,85
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -23,31 -3,29 zarar büyüdü (%+607,87)
Vergi öncesi kâr -31,42 -1,95 zarar büyüdü (%+1.507,36)
Vergi geliri (gideri) 13,49 -32,55
Dönem kârı -17,92 -34,5 zarar küçüldü (%-48,04)
Ana ortaklık payı -17,92 -34,5 zarar küçüldü (%-48,04)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 92,1 87,48 %+5,28
Kısa vadeli finansal yatırımlar 113,15 116,7 %-3,04
Kısa vadeli ticari alacaklar 115,79 117,87 %-1,76
Stoklar 96,64 79,91 %+20,93
Dönen varlıklar 425,31 420,95 %+1,03
Maddi duran varlıklar 1.383,73 1.402,12 %-1,31
Duran varlıklar 1.387,93 1.407,48 %-1,38
Toplam varlıklar 1.813,25 1.828,44 %-0,83
Kısa vadeli borçlanmalar 53 25,36 %+108,95
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 17,26 14,38 %+20,02
Uzun vadeli borçlanmalar 36,04 40,86 %-11,79
Kısa vadeli ticari borçlar 23,51 41,7 %-43,61
Kısa vadeli yükümlülükler 127,78 105,28 %+21,37
Uzun vadeli yükümlülükler 176,86 196,81 %-10,13
Toplam yükümlülükler 304,65 302,1 %+0,84
Ödenmiş sermaye 119,72 119,72 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.508,59 1.526,34 %-1,16
Toplam özkaynaklar 1.508,59 1.526,34 %-1,16

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1,81 -15,09 eksi küçüldü (%-87,97)
Amortisman ve itfa giderleri 22,44 22,97 %-2,33
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,89 -1,81 %+58,8
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 125,66 134,61 %-6,64
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -7,55 -101,29 eksi küçüldü (%-92,53)
Dönem sonu nakit 92,1 92,46 %-0,38

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %10,69 %11,83 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-7,11 %-0,68 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-13,13 %-23,78 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 12,72 milyon TL 21,98 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %9,32 %15,15 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 106,31 milyon TL 80,61 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -98,94 milyon TL -123,57 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,05 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,32 kat 3,99 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 533,03 milyon TL %+6,45 7,98 milyon TL %+668,19 -21,23 milyon TL zarar küçüldü (%-73,79) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 317,32 milyon TL %-0,92 -12,48 milyon TL kârdan zarara -28,98 milyon TL zarar küçüldü (%-45,48) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 136,49 milyon TL %-5,92 -9,71 milyon TL zarar büyüdü (%+874,42) -17,92 milyon TL zarar küçüldü (%-48,04) reel 30.04.2026
2025 yıllık 542,64 milyon TL %-0,44 10,12 milyon TL %-72,62 23,91 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 385,95 milyon TL %-6,69 801,38 bin TL %-96,63 -62,47 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 242,43 milyon TL %-7,86 396,93 bin TL %-90,55 -40,23 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 110,86 milyon TL %-14,29 -761,85 bin TL kârdan zarara -26,36 milyon TL zarar küçüldü (%-7,7) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DNISI hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599843). Yatırım tavsiyesi değildir.