BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DNISI Bilanço ve Finansal Tablolar

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

DNISI için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat110,86 milyon TL%-14,29önceki yıl 129,36 milyon TL
Esas faaliyet kârı-761,85 bin TLkârdan zararaönceki yıl 18,1 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-26,36 milyon TLzarar küçüldü (%-7,7)önceki yıl -28,56 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,11 milyar TL%-2,2831.12.2024 tarihine göre
Net nakit71,42 milyon TLönceki: net nakit 77,7 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 110,86 129,36 %-14,29
Satışların maliyeti -97,74 -95,8 %+2,01
Brüt kâr 13,12 33,55 %-60,88
Genel yönetim giderleri -5,46 -2,95 %+84,52
Pazarlama giderleri -7,97 -10,35 %-22,94
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 6,4 10,99 %-41,75
Esas faaliyetlerden diğer giderler -6,84 -13,12 %-47,81
Esas faaliyet kârı -0,76 18,1 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,29 0,69 %+230,41
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -0,5 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 1,53 17,97 %-91,47
Finansman gelirleri 11,06 26,21 %-57,78
Finansman giderleri -11,57 -28,72 %-59,71
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -2,51 -4,73 zarar küçüldü (%-46,86)
Vergi öncesi kâr -1,49 10,72 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -24,87 -39,29
Dönem kârı -26,36 -28,56 zarar küçüldü (%-7,7)
Ana ortaklık payı -26,36 -28,56 zarar küçüldü (%-7,7)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 71,45 134,2 %-46,76
Kısa vadeli finansal yatırımlar 45,67 41,91 %+8,97
Kısa vadeli ticari alacaklar 87,73 75,77 %+15,78
Stoklar 64,15 62,7 %+2,32
Dönen varlıklar 280,79 325,36 %-13,69
Maddi duran varlıklar 1.112,89 1.126,95 %-1,24
Duran varlıklar 1.121,09 1.137,25 %-1,42
Toplam varlıklar 1.401,89 1.462,61 %-4,15
Kısa vadeli borçlanmalar 1,73 4,26 %-59,43
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 9,11 37,57 %-75,74
Uzun vadeli borçlanmalar 34,86 56,58 %-38,38
Kısa vadeli ticari borçlar 24,84 25,47 %-2,5
Kısa vadeli yükümlülükler 62,19 84,85 %-26,7
Uzun vadeli yükümlülükler 220,23 232,11 %-5,11
Toplam yükümlülükler 282,43 316,96 %-10,89
Ödenmiş sermaye 119,72 119,72 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.119,46 1.145,65 %-2,28
Toplam özkaynaklar 1.119,46 1.145,65 %-2,28

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -11,53 27,6 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 17,55 15,84 %+10,81
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,39 -0,27 %+402,12
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 102,86 114,56 %-10,21
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -77,4 -70,34 eksi büyüdü (%+10,03)
Dönem sonu nakit 70,65 108,95 %-35,15

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %11,83 %25,93 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-0,68 %13,99 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-23,78 %-22,08 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 16,79 milyon TL 33,94 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %15,15 %26,24 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-44,16 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 45,7 milyon TL 98,41 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -71,42 milyon TL -77,7 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,04 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 4,51 kat 3,83 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %1,1 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 533,03 milyon TL %+6,45 7,98 milyon TL %+668,19 -21,23 milyon TL zarar küçüldü (%-73,79) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 317,32 milyon TL %-0,92 -12,48 milyon TL kârdan zarara -28,98 milyon TL zarar küçüldü (%-45,48) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 136,49 milyon TL %-5,92 -9,71 milyon TL zarar büyüdü (%+874,42) -17,92 milyon TL zarar küçüldü (%-48,04) reel 30.04.2026
2025 yıllık 542,64 milyon TL %-0,44 10,12 milyon TL %-72,62 23,91 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 385,95 milyon TL %-6,69 801,38 bin TL %-96,63 -62,47 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 242,43 milyon TL %-7,86 396,93 bin TL %-90,55 -40,23 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 110,86 milyon TL %-14,29 -761,85 bin TL kârdan zarara -26,36 milyon TL zarar küçüldü (%-7,7) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DNISI hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432293). Yatırım tavsiyesi değildir.