BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DESA Bilanço ve Finansal Tablolar

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DESA için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 07.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,33 milyar TL, bu raporda 5,87 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat949,37 milyon TL%-4,35önceki yıl 992,57 milyon TL
Esas faaliyet kârı127,69 milyon TL%-20,31önceki yıl 160,25 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)111,48 milyon TL%-30,08önceki yıl 159,46 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,34 milyar TL%+2,9131.12.2025 tarihine göre
Net nakit1,49 milyar TLönceki: net nakit 1,68 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 949,37 992,57 %-4,35
Satışların maliyeti -409,97 -461,46 %-11,15
Brüt kâr 539,39 531,11 %+1,55
Genel yönetim giderleri -67,29 -60,89 %+10,5
Pazarlama giderleri -412,76 -360,76 %+14,41
Araştırma ve geliştirme giderleri -4,86 -7,06 %-31,1
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 102,56 114,44 %-10,37
Esas faaliyetlerden diğer giderler -29,34 -56,58 %-48,13
Esas faaliyet kârı 127,69 160,25 %-20,31
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 76,63 116,65 %-34,31
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 1,6 -9,1 zarardan kâra
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 205,92 267,81 %-23,1
Finansman gelirleri 46,63 123,46 %-62,23
Finansman giderleri -20,48 -97,85 %-79,07
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -85,21 -100,35 zarar küçüldü (%-15,08)
Vergi öncesi kâr 146,86 193,06 %-23,92
Vergi geliri (gideri) -35,37 -33,59
Dönem kârı 111,48 159,46 %-30,08
Ana ortaklık payı 111,48 159,46 %-30,08

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 57,05 35,57 %+60,38
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1.783,64 1.999,61 %-10,8
Kısa vadeli ticari alacaklar 313,58 473,77 %-33,81
Stoklar 1.613,63 1.379,31 %+16,98
Dönen varlıklar 3.828,64 3.950,2 %-3,07
Maddi duran varlıklar 900,14 912,94 %-1,4
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 40,71 40,71 %0
Duran varlıklar 1.929,48 1.921,76 %+0,4
Toplam varlıklar 5.758,13 5.871,97 %-1,93
Kısa vadeli borçlanmalar 244,01 139,05 %+75,47
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0 24,37 %-100
Uzun vadeli borçlanmalar 105,15 181,96 %-42,21
Kısa vadeli ticari borçlar 623,61 791,67 %-21,22
Kısa vadeli yükümlülükler 1.220,69 1.365,99 %-10,63
Uzun vadeli yükümlülükler 195,32 286,69 %-31,87
Toplam yükümlülükler 1.416,01 1.652,68 %-14,32
Ödenmiş sermaye 490 490 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.342,11 4.219,28 %+2,91
Toplam özkaynaklar 4.342,11 4.219,28 %+2,91

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 312,33 797,3 %-60,82
Amortisman ve itfa giderleri 154,63 149,74 %+3,26
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -5,88 -6,55 %-10,31
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 42,16 11,44 %+268,53
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -329,78 -156 eksi büyüdü (%+111,38)
Dönem sonu nakit 57,05 683,82 %-91,65

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %56,81 %53,5 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %13,45 %16,14 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %11,74 %16,06 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 282,32 milyon TL 310 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %29,73 %31,23 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-58,02 %-51,98 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 349,16 milyon TL 345,39 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,49 milyar TL -1,68 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,08 kat 0,08 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,13 kat 2,89 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 2,8 kat 4,99 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,65 milyar TL %+0,95 511,9 milyon TL %-32,64 304,95 milyon TL %-37,13 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 2,35 milyar TL %-2,93 313,85 milyon TL %-36,45 204,7 milyon TL %-35,98 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 949,37 milyon TL %-4,35 127,69 milyon TL %-20,31 111,48 milyon TL %-30,08 reel 07.05.2026
2025 yıllık 3,81 milyar TL %-2,11 758,44 milyon TL %+5,46 580,5 milyon TL %+35,32 doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 2,78 milyar TL %+0,89 585,79 milyon TL %+5,14 373,88 milyon TL %-1,65 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 1,83 milyar TL %+9,54 373,84 milyon TL %+19,84 242,05 milyon TL %+7,43 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 758,45 milyon TL %+1,62 122,45 milyon TL %+56,51 121,85 milyon TL %+404,57 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DESA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1602808). Yatırım tavsiyesi değildir.