BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DESA Bilanço ve Finansal Tablolar

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

DESA için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat758,45 milyon TL%+1,62önceki yıl 746,36 milyon TL
Esas faaliyet kârı122,45 milyon TL%+56,51önceki yıl 78,23 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)121,85 milyon TL%+404,57önceki yıl 24,14 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,04 milyar TL%+3,4131.12.2024 tarihine göre
Net nakit1,36 milyar TLönceki: net nakit 1,29 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 758,45 746,36 %+1,62
Satışların maliyeti -352,62 -297,2 %+18,64
Brüt kâr 405,83 449,15 %-9,64
Genel yönetim giderleri -46,53 -41,18 %+12,98
Pazarlama giderleri -275,66 -321,71 %-14,31
Araştırma ve geliştirme giderleri -5,39 -5,81 %-7,26
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 87,44 117,62 %-25,65
Esas faaliyetlerden diğer giderler -43,23 -119,83 %-63,91
Esas faaliyet kârı 122,45 78,23 %+56,51
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 89,14 3,91 22,7 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler — -11,52
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -6,95 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 204,64 70,63 %+189,73
Finansman gelirleri 94,34 154,11 %-38,78
Finansman giderleri -74,77 -49,8 %+50,11
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -76,68 -77,04 zarar küçüldü (%-0,47)
Vergi öncesi kâr 147,52 97,89 %+50,69
Vergi geliri (gideri) -25,67 -73,74
Dönem kârı 121,85 24,14 %+404,57
Ana ortaklık payı 121,85 24,14 %+404,57

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 522,53 26,15 19,9 katı
Kısa vadeli finansal yatırımlar 1.105,03 1.586,21 %-30,33
Kısa vadeli ticari alacaklar 374,62 385,92 %-2,92
Stoklar 819,84 706,41 %+16,05
Dönen varlıklar 2.866,27 2.872,51 %-0,21
Maddi duran varlıklar 666,57 670,66 %-0,61
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 25,31 25,61 %-1,18
Duran varlıklar 1.366 1.554,34 %-12,11
Toplam varlıklar 4.232,28 4.426,85 %-4,39
Kısa vadeli borçlanmalar 93 88,15 %+5,5
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 49,92 63,1 %-20,88
Uzun vadeli borçlanmalar 120,81 167,02 %-27,66
Kısa vadeli ticari borçlar 573,1 683,09 %-16,1
Kısa vadeli yükümlülükler 997,67 1.239,75 %-19,52
Uzun vadeli yükümlülükler 185,67 238,71 %-22,21
Toplam yükümlülükler 1.183,35 1.478,47 %-19,96
Ödenmiş sermaye 490 245 %+100
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.048,92 2.948,38 %+3,41
Toplam özkaynaklar 3.048,92 2.948,38 %+3,41

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 609,24 -310,79 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 114,42 165,77 %-30,97
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -5,01 -9,58 %-47,68
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 8,74 -9,58 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -119,21 -102,63 eksi büyüdü (%+16,14)
Dönem sonu nakit 522,53 229,47 %+127,7

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %53,5 %60,17 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %16,14 %10,48 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %16,06 %3,23 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 236,88 milyon TL 244,01 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %31,23 %32,69 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-51,98 %-78,7 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 263,74 milyon TL 318,28 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,36 milyar TL -1,29 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,08 kat 0,1 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,87 kat 2,31 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 4,99 kat anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,65 milyar TL %+0,95 511,9 milyon TL %-32,64 304,95 milyon TL %-37,13 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 2,35 milyar TL %-2,93 313,85 milyon TL %-36,45 204,7 milyon TL %-35,98 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 949,37 milyon TL %-4,35 127,69 milyon TL %-20,31 111,48 milyon TL %-30,08 reel 07.05.2026
2025 yıllık 3,81 milyar TL %-2,11 758,44 milyon TL %+5,46 580,5 milyon TL %+35,32 doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 2,78 milyar TL %+0,89 585,79 milyon TL %+5,14 373,88 milyon TL %-1,65 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 1,83 milyar TL %+9,54 373,84 milyon TL %+19,84 242,05 milyon TL %+7,43 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 758,45 milyon TL %+1,62 122,45 milyon TL %+56,51 121,85 milyon TL %+404,57 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DESA hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437611). Yatırım tavsiyesi değildir.