BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERHL Bilanço ve Finansal Tablolar

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

DERHL için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 5,15 milyar TL, bu raporda 5,67 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Şirket geçmiş rakamı değiştirmiş: 01.01.2025–31.03.2025 dönemi dönem kârı ilk raporda 24,4 milyon TL, bu raporun karşılaştırma sütununda 30,11 milyon TL. Nedeni raporun dipnotlarında açıklanır.

Hasılat913,12 milyon TL%-11,65önceki yıl 1,03 milyar TL
Esas faaliyet kârı201,13 milyon TL%+19,55önceki yıl 168,24 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,28 milyon TL%-87,95önceki yıl 18,97 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,87 milyar TL%+0,1731.12.2025 tarihine göre
Net borç2,36 milyar TLönceki: 2,25 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 913,12 1.033,62 %-11,65
Satışların maliyeti -596,04 -823,07 %-27,58
Brüt kâr 317,08 210,54 %+50,59
Genel yönetim giderleri -54,97 -52,92 %+3,86
Pazarlama giderleri -112,77 -52,27 %+115,72
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 57,89 63,69 %-9,09
Esas faaliyetlerden diğer giderler -6,09 -0,79 %+665,57
Esas faaliyet kârı 201,13 168,24 %+19,55
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 18,07 0,1 167 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -0,31 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 219,21 168,03 %+30,45
Finansman gelirleri 0,41 0,1 %+284,28
Finansman giderleri -187,76 -151,26 %+24,13
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 23,33 27,91 %-16,38
Vergi öncesi kâr 55,2 44,79 %+23,23
Vergi geliri (gideri) -51,57 -14,67
Dönem kârı 3,62 30,11 %-87,96
Ana ortaklık payı 2,28 18,97 %-87,95

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 111,52 145,32 %-23,25
Kısa vadeli finansal yatırımlar 22,02 0
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.411,85 1.538,64 %-8,24
Stoklar 1.288,74 1.125,39 %+14,51
Dönen varlıklar 3.117,49 3.063,56 %+1,76
Maddi duran varlıklar 2.044,15 2.076,48 %-1,55
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 19,8 50,89 %-61,08
Duran varlıklar 2.585,11 2.613,93 %-1,1
Toplam varlıklar 5.702,61 5.677,5 %+0,44
Kısa vadeli borçlanmalar 1.669,38 1.577,35 %+5,83
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 273,61 303,99 %-9,99
Uzun vadeli borçlanmalar 554,72 519,65 %+6,74
Kısa vadeli ticari borçlar 201,12 317,53 %-36,66
Kısa vadeli yükümlülükler 2.215,02 2.256,45 %-1,83
Uzun vadeli yükümlülükler 854,1 791,83 %+7,86
Toplam yükümlülükler 3.069,12 3.048,29 %+0,68
Ödenmiş sermaye 197,28 197,28 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.874,83 1.871,53 %+0,17
Kontrol gücü olmayan paylar 758,65 757,67 %+0,12
Toplam özkaynaklar 2.633,49 2.629,2 %+0,16

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -99,72 -0,19 eksi büyüdü (%+50.898,4)
Amortisman ve itfa giderleri 56,52 26,66 %+111,96
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -14,46 -3,62 %+298,83
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -14,46 -3,62 eksi büyüdü (%+298,83)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 93,31 72,87 %+28,05
Dönem sonu nakit 111,52 206,67 %-46,03

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %34,72 %20,37 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %22,02 %16,27 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,39 %2,91 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 257,65 milyon TL 194,9 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %28,21 %18,85 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %42,27 %62,3 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,49 milyar TL 2,4 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,36 milyar TL 2,25 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,94 kat 0,91 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,4 kat 1,35 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil 0 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,78 milyar TL %-2,36 578,86 milyon TL %-26,65 9,07 milyon TL %-79,47 reel 28.10.2026
2026 6 aylık 2,27 milyar TL %-10,7 473,31 milyon TL %-4,23 10,21 milyon TL %-61,69 reel 12.08.2026
2026 3 aylık 913,12 milyon TL %-11,65 201,13 milyon TL %+19,55 2,28 milyon TL %-87,95 reel 11.05.2026
2025 yıllık 4,33 milyar TL %+7,43 833,72 milyon TL %+99,03 9,15 milyon TL %-72,72 doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 2,99 milyar TL %+1,73 608,38 milyon TL %+118,02 34,07 milyon TL %-44,65 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 1,92 milyar TL %+21,1 374,09 milyon TL %+132,52 20,18 milyon TL %-70,47 doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 791,64 milyon TL %+17,77 128,72 milyon TL %+98,53 15,45 milyon TL %-8,03 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERHL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605057). Yatırım tavsiyesi değildir.