BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DERHL Bilanço ve Finansal Tablolar

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

DERHL için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat791,64 milyon TL%+17,77önceki yıl 672,16 milyon TL
Esas faaliyet kârı128,72 milyon TL%+98,53önceki yıl 64,84 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)15,45 milyon TL%-8,03önceki yıl 16,81 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,5 milyar TL%+1,4431.12.2024 tarihine göre
Net borç1,17 milyar TLönceki: 1,17 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 791,64 672,16 %+17,77
Satışların maliyeti -629,72 -544,45 %+15,66
Brüt kâr 161,92 127,7 %+26,79
Genel yönetim giderleri -40,8 -38,68 %+5,47
Pazarlama giderleri -39,94 -29,96 %+33,29
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 48,66 45,5 %+6,95
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,11 -39,71 %-97,19
Esas faaliyet kârı 128,72 64,84 %+98,53
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,08 4,97 %-98,34
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,23 -0,63 %-62,54
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 128,57 69,18 %+85,84
Finansman gelirleri 0,08 0,17 %-52,2
Finansman giderleri -115,58 -95,02 %+21,62
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 19,5 68,7 %-71,61
Vergi öncesi kâr 32,57 43,03 %-24,31
Vergi geliri (gideri) -8,16 -14,82
Dönem kârı 24,4 28,2 %-13,47
Ana ortaklık payı 15,45 16,81 %-8,03

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 157,92 105,16 %+50,17
Kısa vadeli ticari alacaklar 945,36 894,77 %+5,65
Stoklar 835,35 900,63 %-7,24
Dönen varlıklar 2.134,84 2.036,17 %+4,84
Maddi duran varlıklar 1.595,22 1.607,49 %-0,76
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 34,87 34,87 %0
Duran varlıklar 1.734,03 1.746,94 %-0,73
Toplam varlıklar 3.868,87 3.783,11 %+2,26
Kısa vadeli borçlanmalar 931,57 813,79 %+14,47
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 151,85 179,77 %-15,52
Uzun vadeli borçlanmalar 246,47 284,16 %-13,26
Kısa vadeli ticari borçlar 179,08 187,22 %-4,34
Kısa vadeli yükümlülükler 1.304,25 1.208,25 %+7,94
Uzun vadeli yükümlülükler 447,78 490,59 %-8,72
Toplam yükümlülükler 1.752,03 1.698,84 %+3,13
Ödenmiş sermaye 197,28 197,28 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.509,05 1.487,52 %+1,44
Kontrol gücü olmayan paylar 607,78 596,74 %+1,84
Toplam özkaynaklar 2.116,84 2.084,26 %+1,56

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -0,14 -21,27 eksi küçüldü (%-99,29)
Amortisman ve itfa giderleri 20,37 30,32 %-32,79
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,77 -9,58 %-71,08
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2,77 -9,58 eksi küçüldü (%-71,08)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 55,68 -4,54 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 157,92 95,85 %+64,75

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %20,45 %18,99 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %16,26 %9,64 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,08 %4,19 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 149,1 milyon TL 95,16 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %18,83 %14,15 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %59,87 anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,32 milyar TL 1,27 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,17 milyar TL 1,17 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,62 kat 0,61 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,63 kat 1,68 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0 kat -0,75 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Raporlar arası denetim: dönem kârı (01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)) şirketin öteki raporundaki rakamdan %6,07 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir (iki rapordan hangisinin düzenlendiği bilinmez).
  • Raporlar arası denetim: toplam özkaynak (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %6,38 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.
  • Raporlar arası denetim: toplam varlık (31.12.2024) şirketin öteki raporlarının çoğunluğundaki raporundaki rakamdan %4,24 farklı (enflasyon düzeltmesi hesaba katılarak); geçmiş dönem yeniden düzenlenmiş olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,78 milyar TL %-2,36 578,86 milyon TL %-26,65 9,07 milyon TL %-79,47 reel 28.10.2026
2026 6 aylık 2,27 milyar TL %-10,7 473,31 milyon TL %-4,23 10,21 milyon TL %-61,69 reel 12.08.2026
2026 3 aylık 913,12 milyon TL %-11,65 201,13 milyon TL %+19,55 2,28 milyon TL %-87,95 reel 11.05.2026
2025 yıllık 4,33 milyar TL %+7,43 833,72 milyon TL %+99,03 9,15 milyon TL %-72,72 doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 2,99 milyar TL %+1,73 608,38 milyon TL %+118,02 34,07 milyon TL %-44,65 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 1,92 milyar TL %+21,1 374,09 milyon TL %+132,52 20,18 milyon TL %-70,47 doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 791,64 milyon TL %+17,77 128,72 milyon TL %+98,53 15,45 milyon TL %-8,03 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DERHL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1436711). Yatırım tavsiyesi değildir.