BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DENGE Bilanço ve Finansal Tablolar

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

DENGE için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 14.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 1,92 milyar TL, bu raporda 2,12 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat148,31 milyon TL%-25,49önceki yıl 199,08 milyon TL
Esas faaliyet kârı-4,17 milyon TLzarar küçüldü (%-82,76)önceki yıl -24,22 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-18,71 milyon TLzarar küçüldü (%-90,91)önceki yıl -205,94 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,49 milyar TL%-1,2431.12.2025 tarihine göre
Net borç158,64 milyon TLönceki: 164,72 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 148,31 199,08 %-25,49
Satışların maliyeti -120,28 -187,28 %-35,77
Brüt kâr 28,03 11,79 %+137,6
Genel yönetim giderleri -40,38 -35,03 %+15,28
Pazarlama giderleri -0,06 -1,61 %-96,07
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 18,81 15,85 %+18,71
Esas faaliyetlerden diğer giderler -10,57 -15,22 %-30,51
Esas faaliyet kârı -4,17 -24,22 zarar küçüldü (%-82,76)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3,9 11,96 %-67,38
Yatırım faaliyetlerinden giderler -15,16 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -15,43 -12,26 zarar büyüdü (%+25,84)
Finansman giderleri -9,59 -148,64 %-93,54
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -35,31 -23,55 zarar büyüdü (%+49,95)
Vergi öncesi kâr -60,34 -184,45 zarar küçüldü (%-67,28)
Vergi geliri (gideri) 42,04 -46,89
Dönem kârı -18,29 -231,35 zarar küçüldü (%-92,09)
Ana ortaklık payı -18,71 -205,94 zarar küçüldü (%-90,91)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 32,29 70,78 %-54,36
Kısa vadeli ticari alacaklar 236,57 213,02 %+11,05
Stoklar 82,74 68,45 %+20,87
Dönen varlıklar 600,26 623,88 %-3,78
Maddi duran varlıklar 68,47 77,52 %-11,67
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1.146,98 1.196,82 %-4,16
Duran varlıklar 1.437,5 1.497,75 %-4,02
Toplam varlıklar 2.037,76 2.121,64 %-3,95
Kısa vadeli borçlanmalar 8,23 16,03 %-48,66
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 100,14 121,73 %-17,73
Uzun vadeli borçlanmalar 82,55 97,73 %-15,53
Kısa vadeli ticari borçlar 94,08 85,58 %+9,93
Kısa vadeli yükümlülükler 439,46 439,59 %-0,02
Uzun vadeli yükümlülükler 127,64 194,64 %-34,42
Toplam yükümlülükler 567,1 634,23 %-10,58
Ödenmiş sermaye 600 600 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.496,83 1.515,69 %-1,24
Kontrol gücü olmayan paylar -26,17 -28,29 %-7,48
Toplam özkaynaklar 1.470,65 1.487,4 %-1,12

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -26,14 -113,57 eksi küçüldü (%-76,97)
Amortisman ve itfa giderleri 9,02 15,77 %-42,78
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 50,23 27,64 %+81,72
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 50,23 27,63 %+81,76
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -60,76 98,18 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 32,29 28,97 %+11,47

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %18,9 %5,92 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,81 %-12,16 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-12,33 anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 4,85 milyon TL -8,44 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,27 %-4,24 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 190,93 milyon TL 235,51 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 158,64 milyon TL 164,72 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,12 kat 0,15 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,36 kat 1,41 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 270 milyon TL %-53,3 -97,99 milyon TL zarar küçüldü (%-4,42) -449,98 milyon TL zarar küçüldü (%-15,1) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 247,13 milyon TL %-37,21 -16,74 milyon TL zarar küçüldü (%-69,55) -100,03 milyon TL zarar küçüldü (%-69,89) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 148,31 milyon TL %-25,49 -4,17 milyon TL zarar küçüldü (%-82,76) -18,71 milyon TL zarar küçüldü (%-90,91) reel 14.05.2026
2025 yıllık 602,64 milyon TL %-13,95 -113,97 milyon TL zarar büyüdü (%+66,09) -447,19 milyon TL zarar büyüdü (%+0,58) doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 445,72 milyon TL %-14,53 -79,03 milyon TL zarar büyüdü (%+85,37) -408,58 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 297,93 milyon TL %-9,92 -41,62 milyon TL zarar küçüldü (%-49,2) -251,48 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 152,12 milyon TL %+4,74 -18,51 milyon TL zarar küçüldü (%-79,97) -157,37 milyon TL zarar küçüldü (%-24,62) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DENGE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1607547). Yatırım tavsiyesi değildir.