BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

DENGE Bilanço ve Finansal Tablolar

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

DENGE için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat152,12 milyon TL%+4,74önceki yıl 145,23 milyon TL
Esas faaliyet kârı-18,51 milyon TLzarar küçüldü (%-79,97)önceki yıl -92,45 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-157,37 milyon TLzarar küçüldü (%-24,62)önceki yıl -208,78 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,08 milyar TL%-12,4431.12.2024 tarihine göre
Net borç289,93 milyon TLönceki: 224,64 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 152,12 145,23 %+4,74
Satışların maliyeti -143,1 -148,99 %-3,94
Brüt kâr 9,01 -3,75 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -26,77 -42,77 %-37,41
Pazarlama giderleri -1,23 -0,94 %+30,31
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 12,11 33,84 %-64,2
Esas faaliyetlerden diğer giderler -11,63 -78,81 %-85,23
Esas faaliyet kârı -18,51 -92,45 zarar küçüldü (%-79,97)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 8,18 0
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -96,1 %-100
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0 2,3 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -10,33 -186,24 zarar küçüldü (%-94,45)
Finansman gelirleri 0,95 0,46 %+106,76
Finansman giderleri -113,58 -20,89 %+443,47
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -17,99 -278,18 zarar küçüldü (%-93,53)
Vergi öncesi kâr -140,95 -484,86 zarar küçüldü (%-70,92)
Vergi geliri (gideri) -35,83 272,95
Dönem kârı -176,78 -211,91 zarar küçüldü (%-16,57)
Ana ortaklık payı -157,37 -208,78 zarar küçüldü (%-24,62)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 22,14 13,89 %+59,3
Kısa vadeli ticari alacaklar 131,83 107,87 %+22,21
Stoklar 63,21 70,56 %-10,41
Dönen varlıklar 451,93 450,25 %+0,37
Maddi duran varlıklar 89,19 97,51 %-8,53
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1.042,38 1.063,14 %-1,95
Duran varlıklar 1.331,13 1.408,03 %-5,46
Toplam varlıklar 1.783,07 1.858,28 %-4,04
Kısa vadeli borçlanmalar 117,37 11,8 %+894,39
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 103,22 121,27 %-14,88
Uzun vadeli borçlanmalar 91,47 105,46 %-13,26
Kısa vadeli ticari borçlar 98,17 75,36 %+30,27
Kısa vadeli yükümlülükler 605,52 492,46 %+22,95
Uzun vadeli yükümlülükler 92,26 107,41 %-14,1
Toplam yükümlülükler 697,78 599,87 %+16,32
Ödenmiş sermaye 300 300 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.086,73 1.241,22 %-12,44
Kontrol gücü olmayan paylar -1,45 17,17 artıdan eksiye
Toplam özkaynaklar 1.085,28 1.258,4 %-13,75

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -86,78 -227,87 eksi küçüldü (%-61,91)
Amortisman ve itfa giderleri 12,05 21,92 %-45
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,53 -1,15 %-53,91
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 21,11 335,42 %-93,7
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 75,03 -27,86 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 22,14 99,45 %-77,73

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %5,92 %-2,58 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-12,16 %-63,65 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj anlamlı değil anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -6,45 milyon TL -70,52 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-4,24 %-48,56 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 312,07 milyon TL 238,54 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 289,93 milyon TL 224,64 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,28 kat 0,18 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,74 kat 0,91 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 270 milyon TL %-53,3 -97,99 milyon TL zarar küçüldü (%-4,42) -449,98 milyon TL zarar küçüldü (%-15,1) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 247,13 milyon TL %-37,21 -16,74 milyon TL zarar küçüldü (%-69,55) -100,03 milyon TL zarar küçüldü (%-69,89) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 148,31 milyon TL %-25,49 -4,17 milyon TL zarar küçüldü (%-82,76) -18,71 milyon TL zarar küçüldü (%-90,91) reel 14.05.2026
2025 yıllık 602,64 milyon TL %-13,95 -113,97 milyon TL zarar büyüdü (%+66,09) -447,19 milyon TL zarar büyüdü (%+0,58) doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 445,72 milyon TL %-14,53 -79,03 milyon TL zarar büyüdü (%+85,37) -408,58 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 297,93 milyon TL %-9,92 -41,62 milyon TL zarar küçüldü (%-49,2) -251,48 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 152,12 milyon TL %+4,74 -18,51 milyon TL zarar küçüldü (%-79,97) -157,37 milyon TL zarar küçüldü (%-24,62) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

DENGE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437577). Yatırım tavsiyesi değildir.