BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CVKMD Bilanço ve Finansal Tablolar

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST MADENCİLİK

CVKMD için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 22,04 milyar TL, bu raporda 24,25 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat712,27 milyon TL%-21,52önceki yıl 907,68 milyon TL
Esas faaliyet kârı56,29 milyon TL%-57,14önceki yıl 131,35 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)103,26 milyon TL%-64,48önceki yıl 290,79 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar9,99 milyar TL%+2,0931.12.2025 tarihine göre
Net borç2,78 milyar TLönceki: 1,11 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 712,27 907,68 %-21,52
Satışların maliyeti -466,2 -630,45 %-26,05
Brüt kâr 246,07 277,22 %-11,23
Genel yönetim giderleri -64,49 -43,93 %+46,8
Pazarlama giderleri -44,84 -70,66 %-36,53
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 104,01 71,37 %+45,74
Esas faaliyetlerden diğer giderler -184,44 -102,63 %+79,7
Esas faaliyet kârı 56,29 131,35 %-57,14
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3,98 22,82 %-82,56
Yatırım faaliyetlerinden giderler -5,43 -7,28 %-25,45
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 54,84 146,89 %-62,66
Finansman gelirleri 109,78 98,02 %+11,99
Finansman giderleri -603,05 -664,11 %-9,19
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 675,66 713 %-5,23
Vergi öncesi kâr 237,24 293,81 %-19,25
Vergi geliri (gideri) -159,56 -0,35
Dönem kârı 77,68 293,46 %-73,52
Ana ortaklık payı 103,26 290,79 %-64,48

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,9 1,36 %-33,65
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-100
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,05 0,04 %+7,16
Stoklar 0,68 0,71 %-3,8
Dönen varlıklar 2,43 2,94 %-17,27
Maddi duran varlıklar 15,66 15,22 %+2,93
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,1 0,1 %0
Duran varlıklar 22,64 21,31 %+6,23
Toplam varlıklar 25,07 24,25 %+3,38
Kısa vadeli borçlanmalar 1,39 1,1 %+26,5
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,87 0,73 %+18,95
Uzun vadeli borçlanmalar 1,42 0,63 %+122,46
Kısa vadeli ticari borçlar 0,34 0,44 %-22,15
Kısa vadeli yükümlülükler 7,55 8,16 %-7,49
Uzun vadeli yükümlülükler 7,12 5,83 %+22,2
Toplam yükümlülükler 14,67 13,99 %+4,87
Ödenmiş sermaye 1,4 1,4 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 9,99 9,78 %+2,09
Kontrol gücü olmayan paylar 0,4 0,47 %-14,25
Toplam özkaynaklar 10,39 10,26 %+1,34

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 155 189,77 %-18,31
Amortisman ve itfa giderleri 121,78 101,26 %+20,25
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1.509,32 -626,84 %+140,77
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1.502,64 -557,13 eksi büyüdü (%+169,7)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 869,36 -61,29 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 906,96 470,88 %+92,6

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %34,54 %30,54 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %7,9 %14,47 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %10,9 %32,33 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 178,07 milyon TL 232,62 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %25 %25,62 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 3,69 milyar TL 2,47 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,78 milyar TL 1,11 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,35 kat 0,24 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,32 kat 0,36 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,99 kat 0,64 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 5,57 milyar TL %+79,12 1,55 milyar TL %+202,53 1,85 milyar TL %+265,22 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 2,63 milyar TL %+29,99 560,53 milyon TL %+24,77 738,77 milyon TL %+14,08 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 712,27 milyon TL %-21,52 56,29 milyon TL %-57,14 103,26 milyon TL %-64,48 reel 12.05.2026
2025 yıllık 3,27 milyar TL %-20,13 482,24 milyon TL %-37,38 141,41 milyon TL %-88,67 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 2,39 milyar TL %-20,45 395,14 milyon TL %-43,94 392,31 milyon TL %-13,73 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 1,53 milyar TL %-16,76 340,06 milyon TL %-23,3 490,17 milyon TL %+163,13 doğrulanamadı 16.08.2025
2025 3 aylık 693,59 milyon TL %-8,79 100,37 milyon TL %-33,26 222,2 milyon TL %+223,76 doğrulanamadı 11.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CVKMD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605892). Yatırım tavsiyesi değildir.