BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CVKMD Bilanço ve Finansal Tablolar

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST MADENCİLİK

CVKMD için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat693,59 milyon TL%-8,79önceki yıl 760,44 milyon TL
Esas faaliyet kârı100,37 milyon TL%-33,26önceki yıl 150,4 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)222,2 milyon TL%+223,76önceki yıl 68,63 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar7,41 milyar TL%+3,531.12.2024 tarihine göre
Net borç2,06 milyar TLönceki: 1,72 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 693,59 760,44 %-8,79
Satışların maliyeti -481,76 -442,35 %+8,9
Brüt kâr 211,83 318,08 %-33,4
Genel yönetim giderleri -33,57 -31,95 %+5,07
Pazarlama giderleri -53,99 -86,63 %-37,66
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 54,53 37,47 %+45,54
Esas faaliyetlerden diğer giderler -78,43 -86,56 %-9,39
Esas faaliyet kârı 100,37 150,4 %-33,26
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 17,44 3,11 %+460,22
Yatırım faaliyetlerinden giderler -5,56 -2,01 %+176,61
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 112,24 151,5 %-25,91
Finansman gelirleri 74,9 101,58 %-26,26
Finansman giderleri -507,47 -39,42 12,8 katı
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 544,84 -67,38 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 224,51 146,28 %+53,48
Vergi geliri (gideri) -0,27 -71,04
Dönem kârı 224,24 75,23 %+198,06
Ana ortaklık payı 222,2 68,63 %+223,76

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,35 0,64 %-44,35
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,01 0,01 %-3,11
Kısa vadeli ticari alacaklar 0,28 0,14 %+100,98
Stoklar 0,23 0,25 %-7,35
Dönen varlıklar 1,29 1,39 %-7,21
Maddi duran varlıklar 10,75 10,43 %+3,06
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,07 0,07 %0
Duran varlıklar 15,46 15,11 %+2,27
Toplam varlıklar 16,75 16,51 %+1,47
Kısa vadeli borçlanmalar 0,71 0,62 %+15,22
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,73 0,62 %+18,55
Uzun vadeli borçlanmalar 0,97 1,13 %-14,22
Kısa vadeli ticari borçlar 0,52 0,47 %+9,92
Kısa vadeli yükümlülükler 3,42 3,93 %-13,06
Uzun vadeli yükümlülükler 5,48 4,95 %+10,53
Toplam yükümlülükler 8,9 8,89 %+0,08
Ödenmiş sermaye 1,4 0,04 33,3 katı
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 7,41 7,16 %+3,5
Kontrol gücü olmayan paylar 0,43 0,45 %-3,38
Toplam özkaynaklar 7,85 7,61 %+3,09

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 145,01 -159,3 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 77,38 57,33 %+34,96
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -479 -243,07 %+97,05
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -425,73 -234,92 eksi büyüdü (%+81,22)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -46,83 -19,2 eksi büyüdü (%+143,92)
Dönem sonu nakit 359,82 702,79 %-48,8

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %30,54 %41,82 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %14,47 %19,77 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %32,33 %9,89 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 177,75 milyon TL 207,74 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %25,62 %27,31 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-46,06 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,43 milyar TL 2,38 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,06 milyar TL 1,72 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,3 kat 0,31 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,37 kat 0,35 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,64 kat -2,11 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 5,57 milyar TL %+79,12 1,55 milyar TL %+202,53 1,85 milyar TL %+265,22 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 2,63 milyar TL %+29,99 560,53 milyon TL %+24,77 738,77 milyon TL %+14,08 reel 17.08.2026
2026 3 aylık 712,27 milyon TL %-21,52 56,29 milyon TL %-57,14 103,26 milyon TL %-64,48 reel 12.05.2026
2025 yıllık 3,27 milyar TL %-20,13 482,24 milyon TL %-37,38 141,41 milyon TL %-88,67 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 2,39 milyar TL %-20,45 395,14 milyon TL %-43,94 392,31 milyon TL %-13,73 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 1,53 milyar TL %-16,76 340,06 milyon TL %-23,3 490,17 milyon TL %+163,13 doğrulanamadı 16.08.2025
2025 3 aylık 693,59 milyon TL %-8,79 100,37 milyon TL %-33,26 222,2 milyon TL %+223,76 doğrulanamadı 11.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CVKMD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437066). Yatırım tavsiyesi değildir.