BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

COSMO Bilanço ve Finansal Tablolar

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

COSMO için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 520,46 milyon TL, bu raporda 572,72 milyon TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat141,93 milyon TL%+4,4önceki yıl 135,95 milyon TL
Esas faaliyet kârı-11,66 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 4,65 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-11,8 milyon TLzarar büyüdü (%+237,52)önceki yıl -3,49 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar162,49 milyon TL%-6,4231.12.2025 tarihine göre
Net nakit13,94 milyon TLönceki: net nakit 88,29 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 141,93 135,95 %+4,4
Satışların maliyeti -109,18 -128,22 %-14,84
Brüt kâr 32,75 7,73 %+323,66
Genel yönetim giderleri -7,85 -8,82 %-10,91
Pazarlama giderleri -2,45 -0,32 %+648,28
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1,88 10,8 %-82,55
Esas faaliyetlerden diğer giderler -35,98 -4,73 %+659,77
Esas faaliyet kârı -11,66 4,65 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler — 6,13
Yatırım faaliyetlerinden giderler -7,83 -3,79 %+106,73
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı — 0,7
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -19,5 7,7 kârdan zarara
Finansman gelirleri 13,27 4,63 %+186,51
Finansman giderleri -5,82 -2,66 %+118,27
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -14,45 -13,69 zarar büyüdü (%+5,52)
Vergi öncesi kâr -26,5 -4,02 zarar büyüdü (%+558,17)
Vergi geliri (gideri) 3,96 -2,05
Dönem kârı -22,53 -6,08 zarar büyüdü (%+270,56)
Ana ortaklık payı -11,8 -3,49 zarar büyüdü (%+237,52)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 46,35 29,38 %+57,76
Kısa vadeli finansal yatırımlar 24,5 92,29 %-73,44
Kısa vadeli ticari alacaklar 238,19 222,67 %+6,96
Stoklar 74,45 109 %-31,69
Dönen varlıklar 428,61 512,09 %-16,3
Maddi duran varlıklar 37,94 39,43 %-3,78
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 11,21 11,27 %-0,5
Duran varlıklar 58,21 60,62 %-3,97
Toplam varlıklar 486,82 572,72 %-14,99
Kısa vadeli borçlanmalar 6,29 31,95 %-80,31
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 21,79 1,43 15,2 katı
Uzun vadeli borçlanmalar 28,82 0
Kısa vadeli ticari borçlar 108,22 162,59 %-33,43
Kısa vadeli yükümlülükler 239,81 331,97 %-27,76
Uzun vadeli yükümlülükler 30,55 2,36 12,9 katı
Toplam yükümlülükler 270,37 334,34 %-19,13
Ödenmiş sermaye 6,91 6,91 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 162,49 173,64 %-6,42
Kontrol gücü olmayan paylar 53,96 64,72 %-16,63
Toplam özkaynaklar 216,45 238,37 %-9,19

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -24,32 15,86 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 3,24 2,13 %+52,1
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,68 -10,87 %-84,46
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 15,73 1,35 11,6 katı
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 22,88 13,4 %+70,78
Dönem sonu nakit 46,35 45,38 %+2,15

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %23,07 %5,68 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-8,21 %3,42 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-15,87 %-4,47 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -8,42 milyon TL 6,78 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-5,93 %4,99 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 56,91 milyon TL 33,38 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -13,94 milyon TL -88,29 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,26 kat 0,14 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,78 kat 1,54 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 294,34 milyon TL %-41,39 -93,52 milyon TL kârdan zarara -106,84 milyon TL kârdan zarara reel 09.11.2026
2026 6 aylık 242,77 milyon TL %-4,48 -43,51 milyon TL kârdan zarara -44,08 milyon TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 141,93 milyon TL %+4,4 -11,66 milyon TL kârdan zarara -11,8 milyon TL zarar büyüdü (%+237,52) reel 11.05.2026
2025 yıllık 638,57 milyon TL %-29,68 55,04 milyon TL %+5,87 12,73 milyon TL %+90,14 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 387,17 milyon TL %-21,86 34,23 milyon TL %-55,33 3,77 milyon TL %-81,44 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 192,39 milyon TL %-7,27 18,2 milyon TL zarardan kâra 8,64 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 103,88 milyon TL %+43,88 3,55 milyon TL %-22 -2,67 milyon TL zarar büyüdü (%+8,29) doğrulanamadı 13.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

COSMO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605781). Yatırım tavsiyesi değildir.