BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

COSMO Bilanço ve Finansal Tablolar

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. · BIST HOLDİNG VE YATIRIM

COSMO için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 13.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat103,88 milyon TL%+43,88önceki yıl 72,2 milyon TL
Esas faaliyet kârı3,55 milyon TL%-22önceki yıl 4,55 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-2,67 milyon TLzarar büyüdü (%+8,29)önceki yıl -2,46 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar56,68 milyon TL%-4,1131.12.2024 tarihine göre
Net nakit22,07 milyon TLönceki: 1 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 103,88 72,2 %+43,88
Satışların maliyeti -97,97 -63,71 %+53,76
Brüt kâr 5,9 8,48 %-30,36
Genel yönetim giderleri -6,74 -7,43 %-9,34
Pazarlama giderleri -0,25 -0,26 %-5,83
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 8,25 11,95 %-30,88
Esas faaliyetlerden diğer giderler -3,61 -8,17 %-55,72
Esas faaliyet kârı 3,55 4,55 %-22
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4,68 0
Yatırım faaliyetlerinden giderler -2,89 -0,01 166 katı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 0,53 -0,92 zarardan kâra
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 5,88 3,61 %+62,65
Finansman gelirleri 3,54 2,05 %+72,73
Finansman giderleri -2,03 -1,83 %+11,07
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -10,46 -7,03 zarar büyüdü (%+48,66)
Vergi öncesi kâr -3,07 -3,2 zarar küçüldü (%-4,03)
Vergi geliri (gideri) -1,56 0,8
Dönem kârı -4,64 -2,39 zarar büyüdü (%+93,86)
Ana ortaklık payı -2,67 -2,46 zarar büyüdü (%+8,29)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 34,67 10,33 %+235,45
Kısa vadeli ticari alacaklar 158,02 242,53 %-34,84
Stoklar 47,92 47,68 %+0,49
Dönen varlıklar 313,11 382,93 %-18,23
Maddi duran varlıklar 26,36 24,17 %+9,06
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 8,74 8,79 %-0,49
Duran varlıklar 40,34 37,97 %+6,23
Toplam varlıklar 353,45 420,9 %-16,02
Kısa vadeli borçlanmalar 9,26 3,27 %+183,24
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 3,22 7,26 %-55,56
Uzun vadeli borçlanmalar 0,11 0,8 %-86,35
Kısa vadeli ticari borçlar 105,05 210,6 %-50,11
Kısa vadeli yükümlülükler 244,59 317,22 %-22,89
Uzun vadeli yükümlülükler 2,09 2,86 %-26,92
Toplam yükümlülükler 246,68 320,09 %-22,93
Ödenmiş sermaye 6,49 6,49 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 56,68 59,11 %-4,11
Kontrol gücü olmayan paylar 50,08 41,69 %+20,11
Toplam özkaynaklar 106,76 100,81 %+5,9

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 8,82 -2,17 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 1,63 1,82 %-10,65
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -8,3 -1,88 %+341,03
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 0,89 3,69 %-75,68
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 13,67 -1,37 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 34,67 14,78 %+134,53

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %5,68 %11,74 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %3,42 %6,31 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-4,47 %-3,31 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 5,18 milyon TL 6,38 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %4,99 %8,84 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 12,6 milyon TL 11,34 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -22,07 milyon TL 1 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,11 kat 0,11 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,28 kat 1,2 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 294,34 milyon TL %-41,39 -93,52 milyon TL kârdan zarara -106,84 milyon TL kârdan zarara reel 09.11.2026
2026 6 aylık 242,77 milyon TL %-4,48 -43,51 milyon TL kârdan zarara -44,08 milyon TL kârdan zarara reel 19.08.2026
2026 3 aylık 141,93 milyon TL %+4,4 -11,66 milyon TL kârdan zarara -11,8 milyon TL zarar büyüdü (%+237,52) reel 11.05.2026
2025 yıllık 638,57 milyon TL %-29,68 55,04 milyon TL %+5,87 12,73 milyon TL %+90,14 doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 387,17 milyon TL %-21,86 34,23 milyon TL %-55,33 3,77 milyon TL %-81,44 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 192,39 milyon TL %-7,27 18,2 milyon TL zarardan kâra 8,64 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 19.08.2025
2025 3 aylık 103,88 milyon TL %+43,88 3,55 milyon TL %-22 -2,67 milyon TL zarar büyüdü (%+8,29) doğrulanamadı 13.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

COSMO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1438665). Yatırım tavsiyesi değildir.